Siren: 340402510 TVA intracommunautaire: FR78340402510 Activité principale: Forme juridique: Date de création: //
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019 (bilan uniquement), 2020 (bilan uniquement), 2021 (bilan uniquement).
Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.
Comment est calculé le score de solvabilité?
| Endettement financier net | 95 409 € |
|---|---|
| Ratio d'indépendance financière(1) | 10,99 % |
| Ratio d'autonomie financière(2) | 17,62 % |
| Capacité de remboursement(3) | 1,26 |
| Ratio de liquidité(4) | 0,90 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Rentabilité financière(1) | 18,24 % | 4,28 % | 8,69 % |
| Taux de profitabilité(2) | 7,95 % | 2,01 % | 4,27 % |
| Rentabilité économique(3) | 16,52 % | 8,57 % | 9,93 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2018-2021 |
|---|---|---|---|---|
| -5 336 | 53 794 | 33 248 | 48 922 | -1 016,83 % |
| - | 1 108,13% | -38,19% | 47,14% |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2018-2021 |
|---|---|---|---|---|
| -45 290 | -5 959 | -49 956 | -76 184 | 68,21% |
| - | 86,84% | -738,33% | -52,50% |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2018-2021 |
|---|---|---|---|---|
| 39 953 | 59 753 | 83 204 | 125 107 | 213,14 % |
| - | 49,56% | 39,25% | 50,36% |
Diagnostic: Les ressources induites par le cycle d'exploitation s'ajoutent aux ressources permanentes pour dégager un excédent de liquidités important. Cette situation est exceptionnelle (courante pour les entreprises de grande distribution mais rare pour les entreprises industrielles).
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.
| 2016 | 2017 | 2018 | Variation 2016-2018 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
| Chiffre d'affaires | 1 086 544 | 1 052 987 | 1 103 599 | 1,57 % | |||
| Marge commerciale | 782 769 | 72,04% | 746 077 | 70,85% | 787 352 | 71,34% | 0,59 % |
| Production de l'exercice | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - |
| Valeur ajoutée | 646 192 | 59,47% | 598 388 | 56,83% | 641 455 | 58,12% | -0,73 % |
| EBE | 120 040 | 11,05% | 39 228 | 3,73% | 87 029 | 7,89% | -27,50 % |
| Résultat d'exploitation | 120 229 | 11,07% | 59 161 | 5,62% | 66 516 | 6,03% | -44,68 % |
| Résultat courant avant impôts | 109 559 | 10,08% | 50 062 | 4,75% | 58 313 | 5,28% | -46,77 % |
| Résultat exceptionnel | -1 057 | -0,10% | -28 906 | -2,75% | -6 203 | -0,56% | -486,85 % |
| Résultat de l'exercice | 86 355 | 7,95% | 21 156 | 2,01% | 47 093 | 4,27% | -45,47 % |
| 2016 | 2017 | 2018 | Variation 2016-2018 |
|---|---|---|---|
| 89 657 | 6 307 | 75 704 | -15,56 % |
| - | -92,97% | 1 100,32% |
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BOUSSARD JEAN-CLAUDE Gérant
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