Siren: 340405463 TVA intracommunautaire: FR13340405463 Activité principale: Forme juridique: Date de création: //
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021.
Bonne situation. Très faible risque de défaillance.
Comment est calculé le score de solvabilité?
| Endettement financier net | -2 242 640 € |
|---|---|
| Ratio d'indépendance financière(1) | -65,06 % |
| Ratio d'autonomie financière(2) | -627,13 % |
| Capacité de remboursement(3) | -31,32 |
| Ratio de liquidité(4) | 1,17 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilité financière(1) | -1,11 % | -11,16 % | -7,30 % | -11,87 % | 27,07 % |
| Taux de profitabilité(2) | -0,50 % | -4,25 % | -2,57 % | -3,15 % | 9,53 % |
| Rentabilité économique(3) | -1,47 % | -6,62 % | -3,44 % | -3,09 % | 26,51 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2018-2021 |
|---|---|---|---|---|
| 117 984 | 198 538 | 271 790 | 470 011 | 298,37 % |
| - | 68,28% | 36,90% | 72,93% |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2018-2021 |
|---|---|---|---|---|
| -1 977 462 | -1 600 551 | -2 024 163 | -2 095 131 | 5,95% |
| - | 19,06% | -26,47% | -3,51% |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2018-2021 |
|---|---|---|---|---|
| 2 095 449 | 1 799 090 | 2 295 953 | 2 565 142 | 22,41 % |
| - | -14,14% | 27,62% | 11,72% |
Diagnostic: Les ressources induites par le cycle d'exploitation s'ajoutent aux ressources permanentes pour dégager un excédent de liquidités important. Cette situation est exceptionnelle (courante pour les entreprises de grande distribution mais rare pour les entreprises industrielles).
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2017-2021 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
| Chiffre d'affaires | 774 270 | 821 993 | 826 888 | 982 217 | 1 016 060 | 31,23 % | |||||
| Marge commerciale | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - |
| Production de l'exercice | 774 270 | 100,00% | 821 993 | 100,00% | 826 888 | 100,00% | 982 217 | 100,00% | 1 016 060 | 100,00% | 31,23 % |
| Valeur ajoutée | 369 756 | 47,76% | 385 728 | 46,93% | 361 184 | 43,68% | 502 073 | 51,12% | 555 472 | 54,67% | 50,23 % |
| EBE | -19 650 | -2,54% | -56 781 | -6,91% | -30 720 | -3,72% | -13 819 | -1,41% | 151 280 | 14,89% | 869,87 % |
| Résultat d'exploitation | -8 176 | -1,06% | -33 678 | -4,10% | -16 578 | -2,00% | -19 499 | -1,99% | 175 985 | 17,32% | 2 252,46 % |
| Résultat courant avant impôts | -7 908 | -1,02% | -31 154 | -3,79% | -19 748 | -2,39% | -36 089 | -3,67% | 177 296 | 17,45% | 2 341,98 % |
| Résultat exceptionnel | 4 055 | 0,52% | -3 780 | -0,46% | -1 535 | -0,19% | 5 143 | 0,52% | -80 320 | -7,91% | -2 080,76 % |
| Résultat de l'exercice | -3 853 | -0,50% | -34 934 | -4,25% | -21 283 | -2,57% | -30 946 | -3,15% | 96 808 | 9,53% | 2 612,54 % |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2017-2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| -15 326 | -58 037 | -36 056 | -39 355 | 71 599 | 567,17 % |
| - | -278,68% | 37,87% | -9,15% | 281,93% |
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- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
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