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En 2020, son résultat net est de -22 712 € pour un chiffre d'affaires de 1 284 801 €, ce qui représente un taux de marge nette de -1,77 %. D'après son bilan et son compte de résultat, présente un risque de défaillance quasi nul.

Siren: 340408269
TVA intracommunautaire: FR89340408269
Activité principale:
Forme juridique:
Date de création: //

Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2017, 2018, 2019, 2020.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société CA 2020:
1 284 801 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société EBE 2020:
72 959 €
Evolution du résultat net de la société Résultat net 2020:
-22 712 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société BFR 2020:
83 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société Trésorerie 2020:
95 073 €
Evolution des créances clients de la société Créances clients 2020:
115 927 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société Dettes fournisseurs 2020:
93 480 €
Evolution des stocks de la société Stocks 2020:
121 060 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société
Score de solvabilité de la société
Score de solvabilité de la société

Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2020)

Endettement financier net 39 789 €
Ratio d'indépendance financière(1) 5,20 %
Ratio d'autonomie financière(2) 8,06 %
Capacité de remboursement(3) 0,54
Ratio de liquidité(4) 3,18

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Analyse de la rentabilité

2017201820192020
Rentabilité financière(1)7,72 %5,42 %7,54 %-4,60 %
Taux de profitabilité(2)2,98 %2,22 %2,95 %-1,77 %
Rentabilité économique(3)8,45 %5,91 %7,49 %-4,27 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2017201820192020Variation 2017-2020
356 834373 587398 650390 8669,54 %
-4,69%6,71%-1,95%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2017201820192020Variation 2017-2020
307 787293 938282 839295 793-3,90%
--4,50%-3,78%4,58%

Trésorerie:

2017201820192020Variation 2017-2020
49 04779 649115 81195 07393,84 %
-62,39%45,40%-17,91%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

2017201820192020Variation 2017-2020
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires1 169 1231 163 3851 318 4041 284 8019,89 %
Marge commerciale483 65541,37%496 07742,64%559 72242,45%537 11541,81%11,05 %
Production de l'exercice16 3131,40%19 3421,66%21 4251,63%24 2511,89%48,66 %
Valeur ajoutée296 45925,36%292 82425,17%335 48225,45%307 65323,95%3,78 %
EBE66 7205,71%51 6674,44%76 0305,77%72 9595,68%9,35 %
Résultat d'exploitation42 2273,61%31 2312,68%44 4473,37%-26 961-2,10%-163,85 %
Résultat courant avant impôts41 4863,55%30 7392,64%43 7443,32%-27 778-2,16%-166,96 %
Résultat exceptionnel-1 481-0,13%-1 572-0,14%-3 638-0,28%5 0660,39%442,07 %
Résultat de l'exercice34 8712,98%25 8602,22%38 9242,95%-22 712-1,77%-165,13 %

Capacité d'autofinancement

2017201820192020Variation 2017-2020
20 43847 67169 75273 656260,39 %
-133,25%46,32%5,60%

Comptes annuels

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Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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Dirigeants

OSSWALD ALAIN Gérant

Etablissements

Siège

ENTREPOT OSSWALD
Siret: 34040826900017 - Code APE: 4634Z
Dépôt vente en gros de bières et vins et toutes autres boissons telles que eaux eaux gazeuses limonades jus de fruits sirops.
Date de création: 01/01/1987
61 RUE PRINCIPALE 67290 TIEFFENBACH FRANCE

Etablissements fermés

Siret: 34040826900025 - Code APE: 4634Z
Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons
Date de création: 01/09/1988 fermé depuis le 25/12/1993
61 RUE DE LA BRASSERIE 67340 INGWILLER FRANCE

Siret: 34040826900033 - Code APE: 4634Z
Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons
Date de création: 27/04/2006 fermé depuis le 01/11/2010
35 RUE DU GEN LECLERC 67320 DRULINGEN FRANCE