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En 2017, son résultat net est de 43 760 € pour un chiffre d'affaires de 868 861 €, ce qui représente un taux de marge nette de 5,04 %. D'après son bilan et son compte de résultat, présente un risque de défaillance quasi nul.

Siren: 340408616
TVA intracommunautaire: FR63340408616
Activité principale:
Forme juridique:
Date de création: //

Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018 (bilan uniquement), 2019 (bilan uniquement), 2020 (bilan uniquement), 2021 (bilan uniquement), 2022 (bilan uniquement).

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société CA 2017:
868 861 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société EBE 2017:
53 746 €
Evolution du résultat net de la société Résultat net 2017:
43 760 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société BFR 2022:
99 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société Trésorerie 2022:
221 261 €
Evolution des créances clients de la société Créances clients 2022:
245 813 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société Dettes fournisseurs 2022:
87 068 €
Evolution des stocks de la société Stocks 2022:
40 255 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société
Score de solvabilité de la société
Score de solvabilité de la société

Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2017)

Endettement financier net -328 108 €
Ratio d'indépendance financière(1) -46,09 %
Ratio d'autonomie financière(2) -55,15 %
Capacité de remboursement(3) -6,25
Ratio de liquidité(4) 5,47

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Analyse de la rentabilité

20162017
Rentabilité financière(1)13,85 %7,36 %
Taux de profitabilité(2)8,96 %5,04 %
Rentabilité économique(3)16,63 %7,80 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

20162019202020212022Variation 2016-2022
500 629394 183414 569373 255461 391-7,84 %
--21,26%5,17%-9,97%23,61%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

20162019202020212022Variation 2016-2022
164 360127 52668 49765 618240 13146,10%
--22,41%-46,29%-4,20%265,95%

Trésorerie:

20162019202020212022Variation 2016-2022
336 270266 656346 073307 637221 261-34,20 %
--20,70%29,78%-11,11%-28,08%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

20162017Variation 2016-2017
Montant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires915 348868 861-5,08 %
Marge commerciale00,00%00,00%-
Production de l'exercice915 629100,03%871 877100,35%-4,78 %
Valeur ajoutée354 23538,70%317 35636,53%-10,41 %
EBE111 37412,17%53 7466,19%-51,74 %
Résultat d'exploitation100 58210,99%45 0395,18%-55,22 %
Résultat courant avant impôts102 59511,21%47 0135,41%-54,18 %
Résultat exceptionnel-1 442-0,16%-524-0,06%63,66 %
Résultat de l'exercice82 0088,96%43 7605,04%-46,64 %

Capacité d'autofinancement

20162017Variation 2016-2017
94 34052 526-44,32 %

Comptes annuels

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Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Annexes

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Dirigeants

TRIOT JEAN-FRANCOIS Gérant

Etablissements

Siège

Siret: 34040861600035 - Code APE: 2562B
Mécanique générale tournage à façon fraisage outillage petites et moyennes séries moules.
Date de création: 01/01/1987
RUE GABRIEL PAVIOST 45520 CHEVILLY FRANCE

Etablissements fermés

Siret: 34040861600027 - Code APE: 2562B
Mécanique industrielle
Date de création: 23/12/1991 fermé depuis le 01/05/2018
6 RUE DE L HERMITAGE 45520 CHEVILLY FRANCE