Siren: 340408616 TVA intracommunautaire: FR63340408616 Activité principale: Forme juridique: Date de création: //
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018 (bilan uniquement), 2019 (bilan uniquement), 2020 (bilan uniquement), 2021 (bilan uniquement), 2022 (bilan uniquement).
Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.
Comment est calculé le score de solvabilité?
| Endettement financier net | -328 108 € |
|---|---|
| Ratio d'indépendance financière(1) | -46,09 % |
| Ratio d'autonomie financière(2) | -55,15 % |
| Capacité de remboursement(3) | -6,25 |
| Ratio de liquidité(4) | 5,47 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| Rentabilité financière(1) | 13,85 % | 7,36 % |
| Taux de profitabilité(2) | 8,96 % | 5,04 % |
| Rentabilité économique(3) | 16,63 % | 7,80 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
| 2016 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Variation 2016-2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 500 629 | 394 183 | 414 569 | 373 255 | 461 391 | -7,84 % |
| - | -21,26% | 5,17% | -9,97% | 23,61% |
| 2016 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Variation 2016-2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 164 360 | 127 526 | 68 497 | 65 618 | 240 131 | 46,10% |
| - | -22,41% | -46,29% | -4,20% | 265,95% |
| 2016 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Variation 2016-2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 336 270 | 266 656 | 346 073 | 307 637 | 221 261 | -34,20 % |
| - | -20,70% | 29,78% | -11,11% | -28,08% |
Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.
| 2016 | 2017 | Variation 2016-2017 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
| Chiffre d'affaires | 915 348 | 868 861 | -5,08 % | ||
| Marge commerciale | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - |
| Production de l'exercice | 915 629 | 100,03% | 871 877 | 100,35% | -4,78 % |
| Valeur ajoutée | 354 235 | 38,70% | 317 356 | 36,53% | -10,41 % |
| EBE | 111 374 | 12,17% | 53 746 | 6,19% | -51,74 % |
| Résultat d'exploitation | 100 582 | 10,99% | 45 039 | 5,18% | -55,22 % |
| Résultat courant avant impôts | 102 595 | 11,21% | 47 013 | 5,41% | -54,18 % |
| Résultat exceptionnel | -1 442 | -0,16% | -524 | -0,06% | 63,66 % |
| Résultat de l'exercice | 82 008 | 8,96% | 43 760 | 5,04% | -46,64 % |
| 2016 | 2017 | Variation 2016-2017 |
|---|---|---|
| 94 340 | 52 526 | -44,32 % |
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- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Annexes
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Siret: 34040861600035 - Code APE: 2562BMécanique générale tournage à façon fraisage outillage petites et moyennes séries moules.Date de création: 01/01/1987
RUE GABRIEL PAVIOST 45520 CHEVILLY FRANCE
Siret: 34040861600027 - Code APE: 2562BMécanique industrielleDate de création: 23/12/1991 fermé depuis le 01/05/20186 RUE DE L HERMITAGE 45520 CHEVILLY FRANCE
