logoFrancebilan.fr Accueil Prospection Se connecter S'inscrire Contact

En 2021, son résultat net est de 1 705 € pour un chiffre d'affaires de 861 769 €, ce qui représente un taux de marge nette de 0,20 %. D'après son bilan et son compte de résultat, présente un très faible risque de défaillance.

Siren: 340409325
TVA intracommunautaire: FR56340409325
Activité principale:
Forme juridique:
Date de création: //

Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016 (bilan uniquement), 2017, 2018, 2019 (bilan uniquement), 2020, 2021.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société CA 2021:
861 769 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société EBE 2021:
41 577 €
Evolution du résultat net de la société Résultat net 2021:
1 705 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société BFR 2021:
175 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société Trésorerie 2021:
63 956 €
Evolution des créances clients de la société Créances clients 2021:
70 768 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société Dettes fournisseurs 2021:
148 242 €
Evolution des stocks de la société Stocks 2021:
318 876 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société
Score de solvabilité de la société
Score de solvabilité de la société

Bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2021)

Endettement financier net -10 412 €
Ratio d'indépendance financière(1) -1,97 %
Ratio d'autonomie financière(2) -3,59 %
Capacité de remboursement(3) -0,26
Ratio de liquidité(4) 2,58

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Analyse de la rentabilité

2017201820202021
Rentabilité financière(1)1,61 %2,38 %-43,76 %0,59 %
Taux de profitabilité(2)0,91 %1,36 %-21,91 %0,20 %
Rentabilité économique(3)-0,42 %1,80 %-50,49 %0,97 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2018201920202021Variation 2018-2021
676 125600 060439 806482 587-28,62 %
--11,25%-26,71%9,73%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2018201920202021Variation 2018-2021
674 683548 695408 486418 631-37,95%
--18,67%-25,55%2,48%

Trésorerie:

2018201920202021Variation 2018-2021
1 44251 36431 32163 9564 335,23 %
-3 462,00%-39,02%104,20%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

2017201820202021Variation 2017-2021
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires821 904836 647576 455861 7694,85 %
Marge commerciale00,00%00,00%00,00%00,00%-
Production de l'exercice817 89999,51%840 196100,42%594 549103,14%839 03797,36%2,58 %
Valeur ajoutée353 69643,03%336 70540,24%199 45434,60%345 83040,13%-2,22 %
EBE-50,00%-1 175-0,14%-162 606-28,21%41 5774,82%831 640,00 %
Résultat d'exploitation-2 409-0,29%10 3981,24%-172 774-29,97%3 3300,39%238,23 %
Résultat courant avant impôts-2 809-0,34%10 3981,24%-172 774-29,97%3 3300,39%218,55 %
Résultat exceptionnel10 3121,25%1 0000,12%46 4568,06%-1 625-0,19%-115,76 %
Résultat de l'exercice7 5030,91%11 3981,36%-126 318-21,91%1 7050,20%-77,28 %

Capacité d'autofinancement

2017201820202021Variation 2017-2021
9 868-1 207-115 81440 022305,57 %
--112,23%-9 495,19%134,56%

Comptes annuels

Vous pouvez télécharger gratuitement les documents scannés ou les données resaisies par les Greffes.
Les données saisies sont plus rapides à télécharger et plus faciles à réutiliser.
Les documents scannés sont plus complets mais plus difficiles à réutiliser et parfois moins lisibles. En outre, ces documents sont le plus souvent stockés sur les serveurs de tiers et sont donc plus longs à télécharger. Leur disponibilité n'est pas garantie (85% de disponibilité en moyenne, n'hésitez pas à réessayer ultérieurement en cas de problème).

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Annexes

Comptes annuels disponibles:

Dirigeants

GREDER RICHARD PATRICK Gérant

Etablissements

Siège

Siret: 34040932500032 - Code APE: 2364Z
matériaux pour le bâtiment et les travaux publics
Date de création: 23/01/1987
BD DE STRASBOURG 77600 BUSSY-SAINT-GEORGES FRANCE

Etablissements actifs

Siret: 34040932500040 - Code APE: 2364Z
Fabrication de mortiers et bétons secs
Date de création: 01/06/1992
LD LA LONGUE RAIE 27110 IVILLE FRANCE

Etablissements fermés

Siret: 34040932500016 - Code APE: 2364Z
Fabrication de mortiers et bétons secs
Date de création: 23/01/1987 fermé depuis le 01/01/1993
18 RUE DE L ARCADE 75008 PARIS 8 FRANCE

Siret: 34040932500024 - Code APE: 2364Z
Fabrication de mortiers et bétons secs
Date de création: 01/03/1987 fermé depuis le 25/12/1993
18 27110 IVILLE FRANCE

Siret: 34040932500057 - Code APE: 2364Z
Fabrication de mortiers et bétons secs
Date de création: 29/09/1997 fermé depuis le 31/03/2017
18 ZONE INDUSTRIELLE NORD 16700 RUFFEC FRANCE