ENTREPRISE GUARINO

En 2022, son résultat net est de 36 502 € pour un chiffre d'affaires de 837 031 €, ce qui représente un taux de marge nette de 4,36 %. D'après son bilan et son compte de résultat, présente un très faible risque de défaillance.

Siren: 340409564
TVA intracommunautaire: FR94340409564
Activité principale:
Forme juridique:
Date de création: //

Siège social:

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société

CA 2022:
837 031 €

Evolution de l'excédent brut EBE de la société

EBE 2022:
56 854 €

Résultat net 2022:
36 502 €

Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société

BFR 2022:
22 jours de CA

Evolution de la trésorerie de la société

Trésorerie 2022:
68 299 €

Evolution des créances clients de la société

Créances clients 2022:
209 141 €

Evolution des dettes fournisseurs de la société

Dettes fournisseurs 2022:
140 079 €

Stocks 2021:
5 000 €

Score de solvabilité

Bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2022)

Endettement financier net	149 727 €
Ratio d'indépendance financière(1)	32,12 %
Ratio d'autonomie financière(2)	354,40 %
Capacité de remboursement(3)	2,87
Ratio de liquidité(4)	1,58

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Analyse de la rentabilité

	2018	2019	2020	2021	2022
Rentabilité financière(1)	13,95 %	26,08 %	-282,51 %	-206,98 %	86,40 %
Taux de profitabilité(2)	0,87 %	2,07 %	-7,35 %	-1,36 %	4,36 %
Rentabilité économique(3)	12,94 %	11,02 %	-34,60 %	-5,10 %	15,71 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2016	2019	2020	2021	2022	Variation 2016-2022
119 295	31 038	11 498	-17 076	119 389	0,08 %
-	-73,98%	-62,96%	-248,51%	799,16%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2016	2019	2020	2021	2022	Variation 2016-2022
39 079	-27 218	-12 145	-24 977	51 089	30,73%
-	-169,65%	55,38%	-105,66%	304,54%

Trésorerie:

2016	2019	2020	2021	2022	Variation 2016-2022
80 216	58 257	23 643	7 903	68 299	-14,86 %
-	-27,37%	-59,42%	-66,57%	764,22%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

	2018		2019		2020		2021		2022		Variation 2018-2022
	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Variation 2018-2022
Chiffre d'affaires	798 114		850 933		677 722		874 465		837 031		4,88 %
Marge commerciale	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	-
Production de l'exercice	799 993	100,24%	845 516	99,36%	704 490	103,95%	849 947	97,20%	832 031	99,40%	4,00 %
Valeur ajoutée	369 634	46,31%	394 365	46,35%	269 811	39,81%	341 483	39,05%	417 646	49,90%	12,99 %
EBE	11 034	1,38%	51 254	6,02%	-7 040	-1,04%	34 021	3,89%	56 854	6,79%	415,26 %
Résultat d'exploitation	6 483	0,81%	21 676	2,55%	-45 797	-6,76%	-7 574	-0,87%	40 896	4,89%	530,82 %
Résultat courant avant impôts	4 845	0,61%	18 504	2,17%	-48 882	-7,21%	-11 569	-1,32%	37 122	4,43%	666,19 %
Résultat exceptionnel	1 901	0,24%	-279	-0,03%	-939	-0,14%	-322	-0,04%	-620	-0,07%	-132,61 %
Résultat de l'exercice	6 956	0,87%	17 590	2,07%	-49 821	-7,35%	-11 891	-1,36%	36 502	4,36%	424,76 %

Capacité d'autofinancement

2018	2019	2020	2021	2022	Variation 2018-2022
12 218	48 804	-11 060	2 457	52 253	327,67 %
-	299,44%	-122,66%	122,22%	2 026,70%

Comptes annuels

Vous pouvez télécharger gratuitement les documents scannés ou les données resaisies par les Greffes.
Les données saisies sont plus rapides à télécharger et plus faciles à réutiliser.
Les documents scannés sont plus complets mais plus difficiles à réutiliser et parfois moins lisibles. En outre, ces documents sont le plus souvent stockés sur les serveurs de tiers et sont donc plus longs à télécharger. Leur disponibilité n'est pas garantie (85% de disponibilité en moyenne, n'hésitez pas à réessayer ultérieurement en cas de problème).

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

Comptes annuels disponibles:

Etablissements

Siège

Siret: 34040956400044 - Code APE: 4332B
charpente métallique
Date de création: 01/01/1987
LD LA MALADIERE 42580 LA TOUR-EN-JAREZ FRANCE

Etablissements fermés

Siret: 34040956400010 - Code APE: 4332B
Travaux de menuiserie métallique et serrurerie
Date de création: 01/01/1987 fermé depuis le 25/12/1992
10 PL ARISTIDE BRIAND 42100 SAINT-ETIENNE FRANCE

C
Siret: 34040956400028 - Code APE: 4332B
Travaux de menuiserie métallique et serrurerie
Date de création: 01/11/1992 fermé depuis le 25/12/1993
15 RUE DE LYON 42100 SAINT-ETIENNE FRANCE

Siret: 34040956400036 - Code APE: 4332B
Travaux de menuiserie métallique et serrurerie
Date de création: 01/03/1993 fermé depuis le 01/03/1997
15 CHE DU GOULOT 42580 LA TOUR-EN-JAREZ FRANCE