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En 2021, son résultat net est de 418 713 € pour un chiffre d'affaires de 2 324 258 €, ce qui représente un taux de marge nette de 18,01 %. D'après son bilan et son compte de résultat, présente un risque de défaillance quasi nul.

Siren: 340411263
TVA intracommunautaire: FR50340411263
Activité principale:
Forme juridique:
Date de création: //

Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017 (bilan uniquement), 2018 (bilan uniquement), 2019, 2020, 2021.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société CA 2021:
2 324 258 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société EBE 2021:
386 390 €
Evolution du résultat net de la société Résultat net 2021:
418 713 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société BFR 2021:
76 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société Trésorerie 2021:
882 525 €
Evolution des créances clients de la société Créances clients 2021:
1 144 933 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société Dettes fournisseurs 2021:
143 312 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société
Score de solvabilité de la société
Score de solvabilité de la société

Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2021)

Endettement financier net -528 614 €
Ratio d'indépendance financière(1) -23,03 %
Ratio d'autonomie financière(2) -49,62 %
Capacité de remboursement(3) -1,34
Ratio de liquidité(4) 2,57

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Analyse de la rentabilité

2016201920202021
Rentabilité financière(1)22,54 %23,56 %14,05 %39,30 %
Taux de profitabilité(2)9,03 %13,42 %7,53 %18,01 %
Rentabilité économique(3)30,41 %19,55 %11,85 %40,00 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2018201920202021Variation 2018-2021
772 508842 306701 4691 373 18977,76 %
-9,04%-16,72%95,76%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2018201920202021Variation 2018-2021
183 752200 971137 864490 664167,03%
-9,37%-31,40%255,90%

Trésorerie:

2018201920202021Variation 2018-2021
588 756641 334563 604882 52549,90 %
-8,93%-12,12%56,59%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

2016201920202021Variation 2016-2021
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires1 111 5291 301 1011 266 1722 324 258109,10 %
Marge commerciale00,00%00,00%00,00%00,00%-
Production de l'exercice1 111 529100,00%1 301 101100,00%1 266 172100,00%2 324 258100,00%109,10 %
Valeur ajoutée836 89175,29%1 020 48878,43%908 52671,75%1 793 19777,15%114,27 %
EBE171 89615,46%265 75920,43%180 47314,25%386 39016,62%124,78 %
Résultat d'exploitation148 93313,40%237 19018,23%130 05210,27%425 58318,31%185,75 %
Résultat courant avant impôts152 84713,75%235 79818,12%125 8869,94%563 93024,26%268,95 %
Résultat exceptionnel-6 258-0,56%3120,02%-65-0,01%-20 545-0,88%-228,30 %
Résultat de l'exercice100 3849,03%174 55913,42%95 3617,53%418 71318,01%317,11 %

Capacité d'autofinancement

2016201920202021Variation 2016-2021
125 103161 41960 762393 626214,64 %
-29,03%-62,36%547,82%

Comptes annuels

Vous pouvez télécharger gratuitement les documents scannés ou les données resaisies par les Greffes.
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Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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Comptes annuels disponibles:

Dirigeants

SOURY-LAVERGNE HUGUES Directeur général délégué

ROQUES PHILIPPE Directeur général délégué

DUFOUR-FILHOL SANDRINE Directeur général délégué

DUPLA VINCENT

SAPET JEROME Directeur Général

Etablissements

Siège

Siret: 34041126300031 - Code APE: 7112B
Bureau d'étude techniques du bâtiment études de prix coordination des travaux.
Date de création: 01/01/1987
150 RUE NICOLAS LOUIS VAUQUELIN 31100 TOULOUSE FRANCE

Etablissements actifs

Siret: 34041126300049 - Code APE: 7112B
Ingénierie études techniques
Date de création: 03/05/2021
11 RUE DU REMPART DU TOURONC 09100 PAMIERS FRANCE

Etablissements fermés

Siret: 34041126300023 - Code APE: 7112B
Ingénierie études techniques
Date de création: 05/07/1991 fermé depuis le 27/01/2021
11 RTE DE PORTET 31270 VILLENEUVE-TOLOSANE FRANCE