Siren: 340412642 TVA intracommunautaire: FR16340412642 Activité principale: Forme juridique: Date de création: //
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022.
Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.
Comment est calculé le score de solvabilité?
| Endettement financier net | -290 757 € |
|---|---|
| Ratio d'indépendance financière(1) | -23,15 % |
| Ratio d'autonomie financière(2) | -40,48 % |
| Capacité de remboursement(3) | -26,15 |
| Ratio de liquidité(4) | 3,69 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilité financière(1) | 3,48 % | 3,40 % | -48,24 % | 1,23 % | 3,36 % |
| Taux de profitabilité(2) | 1,87 % | 1,89 % | -41,21 % | 0,59 % | 1,15 % |
| Rentabilité économique(3) | 2,06 % | 2,29 % | -34,65 % | 8,58 % | 4,21 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Variation 2019-2022 |
|---|---|---|---|---|
| 1 186 657 | 1 095 489 | 1 028 354 | 877 334 | -26,07 % |
| - | -7,68% | -6,13% | -14,69% |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Variation 2019-2022 |
|---|---|---|---|---|
| 745 950 | 693 788 | 539 290 | 329 807 | -55,79% |
| - | -6,99% | -22,27% | -38,84% |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Variation 2019-2022 |
|---|---|---|---|---|
| 440 707 | 401 701 | 489 064 | 547 528 | 24,24 % |
| - | -8,85% | 21,75% | 11,95% |
Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Variation 2018-2022 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
| Chiffre d'affaires | 2 275 584 | 2 183 864 | 918 934 | 1 556 753 | 2 093 877 | -7,99 % | |||||
| Marge commerciale | 1 117 978 | 49,13% | 1 155 708 | 52,92% | 420 220 | 45,73% | 785 255 | 50,44% | 1 191 890 | 56,92% | 6,61 % |
| Production de l'exercice | 3 240 | 0,14% | 3 566 | 0,16% | 2 252 | 0,25% | 2 465 | 0,16% | 1 600 | 0,08% | -50,62 % |
| Valeur ajoutée | 394 229 | 17,32% | 511 027 | 23,40% | -101 193 | -11,01% | 230 861 | 14,83% | 507 665 | 24,25% | 28,77 % |
| EBE | 35 139 | 1,54% | 101 217 | 4,63% | -331 123 | -36,03% | 137 389 | 8,83% | 86 127 | 4,11% | 145,10 % |
| Résultat d'exploitation | 21 860 | 0,96% | 27 015 | 1,24% | -384 523 | -41,84% | 90 673 | 5,82% | 36 768 | 1,76% | 68,20 % |
| Résultat courant avant impôts | 17 601 | 0,77% | 21 164 | 0,97% | -385 662 | -41,97% | 87 555 | 5,62% | 31 528 | 1,51% | 79,13 % |
| Résultat exceptionnel | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | -78 414 | -5,04% | -7 391 | -0,35% | - |
| Résultat de l'exercice | 42 583 | 1,87% | 41 320 | 1,89% | -378 696 | -41,21% | 9 141 | 0,59% | 24 136 | 1,15% | -43,32 % |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Variation 2018-2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| -15 577 | 51 314 | -352 888 | -28 548 | 11 119 | 171,38 % |
| - | 429,42% | -787,70% | 91,91% | 138,95% |
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- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
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