Siren: 340413731 TVA intracommunautaire: FR82340413731 Activité principale: Forme juridique: Date de création: //
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2021.
Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.
Comment est calculé le score de solvabilité?
| Endettement financier net | 46 376 € |
|---|---|
| Ratio d'indépendance financière(1) | 1,64 % |
| Ratio d'autonomie financière(2) | 13,96 % |
| Capacité de remboursement(3) | 0,08 |
| Ratio de liquidité(4) | 2,21 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilité financière(1) | 87,76 % | 90,19 % | 70,92 % | -144,67 % | 139,74 % |
| Taux de profitabilité(2) | 10,26 % | 12,18 % | 17,70 % | 0,00 % | 20,67 % |
| Rentabilité économique(3) | 69,39 % | 81,76 % | 23,61 % | -6,61 % | 24,22 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
| 2016 | 2019 | 2020 | 2021 | 2021 | Variation 2016-2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| -4 454 | 423 020 | 134 297 | 96 506 | 1 082 667 | -24 407,75 % |
| - | 9 597,53% | -68,25% | -28,14% | 1 021,86% |
| 2016 | 2019 | 2020 | 2021 | 2021 | Variation 2016-2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| -282 223 | -26 957 | -103 924 | -184 381 | -540 039 | 91,35% |
| - | 90,45% | -285,52% | -77,42% | -192,89% |
| 2016 | 2019 | 2020 | 2021 | 2021 | Variation 2016-2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 277 769 | 449 979 | 238 223 | 280 888 | 1 622 706 | 484,19 % |
| - | 62,00% | -47,06% | 17,91% | 477,71% |
Diagnostic: Les ressources induites par le cycle d'exploitation s'ajoutent aux ressources permanentes pour dégager un excédent de liquidités important. Cette situation est exceptionnelle (courante pour les entreprises de grande distribution mais rare pour les entreprises industrielles).
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2021 | Variation 2018-2021 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
| Chiffre d'affaires | 3 844 796 | 4 152 163 | 837 341 | 0 | 2 245 447 | -41,60 % | |||||
| Marge commerciale | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | - | 0 | 0,00% | - |
| Production de l'exercice | 3 844 796 | 100,00% | 4 152 163 | 100,00% | 837 341 | 100,00% | 0 | - | 2 245 447 | 100,00% | -41,60 % |
| Valeur ajoutée | 1 896 590 | 49,33% | 2 049 538 | 49,36% | 311 318 | 37,18% | -79 829 | - | 1 226 900 | 54,64% | -35,31 % |
| EBE | 526 351 | 13,69% | 707 779 | 17,05% | -28 901 | -3,45% | -26 870 | - | 628 189 | 27,98% | 19,35 % |
| Résultat d'exploitation | 522 730 | 13,60% | 706 000 | 17,00% | 209 932 | 25,07% | -47 670 | - | 484 713 | 21,59% | -7,27 % |
| Résultat courant avant impôts | 521 412 | 13,56% | 706 951 | 17,03% | 211 033 | 25,20% | -54 325 | - | 476 496 | 21,22% | -8,61 % |
| Résultat exceptionnel | 8 596 | 0,22% | 4 974 | 0,12% | -5 937 | -0,71% | -136 622 | -12 401 | -0,55% | -244,26 % | |
| Résultat de l'exercice | 394 388 | 10,26% | 505 773 | 12,18% | 148 181 | 17,70% | -190 947 | - | 464 095 | 20,67% | 17,67 % |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2021 | Variation 2018-2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 398 360 | 507 251 | -91 952 | -34 363 | 548 717 | 37,74 % |
| - | 27,33% | -118,13% | 62,63% | 1 696,83% |
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