TASTY

En 2021, son résultat net est de -10 308 € pour un chiffre d'affaires de 112 543 €, ce qui représente un taux de marge nette de -9,16 %. D'après son bilan et son compte de résultat, présente un risque de défaillance très élevé.

Siren: 340414176
TVA intracommunautaire: FR59340414176
Activité principale:
Forme juridique:
Date de création: //

Siège social:

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2018, 2019, 2020, 2021.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société

CA 2021:
112 543 €

Evolution de l'excédent brut EBE de la société

EBE 2021:
-8 515 €

Résultat net 2021:
-10 308 €

Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société

BFR 2021:
28 jours de CA

Evolution de la trésorerie de la société

Trésorerie 2021:
99 343 €

Evolution des créances clients de la société

Créances clients 2021:
0 €

Evolution des dettes fournisseurs de la société

Dettes fournisseurs 2021:
2 762 €

Stocks 2021:
5 507 €

Score de solvabilité

Danger. Risque de défaillance très élevé.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2021)

Endettement financier net	220 747 €
Ratio d'indépendance financière(1)	47,14 %
Ratio d'autonomie financière(2)	172,91 %
Capacité de remboursement(3)	147,36
Ratio de liquidité(4)	6,25

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Analyse de la rentabilité

	2016	2018	2019	2020	2021
Rentabilité financière(1)	41,76 %	26,27 %	14,32 %	-2,19 %	-8,07 %
Taux de profitabilité(2)	6,97 %	3,85 %	3,69 %	-0,66 %	-9,16 %
Rentabilité économique(3)	48,92 %	9,58 %	6,46 %	-3,79 %	-4,60 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2018	2019	2020	2021	Variation 2018-2021
10 367	8 541	-636	108 057	942,32 %
-	-17,61%	-107,45%	17 090,09%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2018	2019	2020	2021	Variation 2018-2021
-9 381	-2 341	-4 449	8 714	-192,89%
-	75,05%	-90,05%	295,86%

Trésorerie:

2018	2019	2020	2021	Variation 2018-2021
19 747	10 885	3 812	99 343	403,08 %
-	-44,88%	-64,98%	2 506,06%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

	2016		2018		2019		2020		2021		Variation 2016-2021
	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Variation 2016-2021
Chiffre d'affaires	533 480		824 892		546 775		459 450		112 543		-78,90 %
Marge commerciale	0	0,00%	-18	0,00%	0	0,00%	-1 551	-0,34%	-560	-0,50%	-
Production de l'exercice	533 480	100,00%	824 892	100,00%	546 775	100,00%	459 450	100,00%	112 543	100,00%	-78,90 %
Valeur ajoutée	276 458	51,82%	430 909	52,24%	295 047	53,96%	226 814	49,37%	17 217	15,30%	-93,77 %
EBE	60 951	11,43%	68 426	8,30%	48 217	8,82%	2 993	0,65%	-8 515	-7,57%	-113,97 %
Résultat d'exploitation	43 571	8,17%	38 616	4,68%	25 315	4,63%	-13 336	-2,90%	-20 610	-18,31%	-147,30 %
Résultat courant avant impôts	39 209	7,35%	33 791	4,10%	22 841	4,18%	-15 053	-3,28%	-21 974	-19,52%	-156,04 %
Résultat exceptionnel	2 906	0,54%	1 951	0,24%	-165	-0,03%	12 034	2,62%	11 666	10,37%	301,45 %
Résultat de l'exercice	37 197	6,97%	31 740	3,85%	20 187	3,69%	-3 019	-0,66%	-10 308	-9,16%	-127,71 %

Capacité d'autofinancement

2016	2018	2019	2020	2021	Variation 2016-2021
51 713	58 257	43 370	1 693	1 498	-97,10 %
-	12,65%	-25,55%	-96,10%	-11,52%

Comptes annuels

Vous pouvez télécharger gratuitement les documents scannés ou les données resaisies par les Greffes.
Les données saisies sont plus rapides à télécharger et plus faciles à réutiliser.
Les documents scannés sont plus complets mais plus difficiles à réutiliser et parfois moins lisibles. En outre, ces documents sont le plus souvent stockés sur les serveurs de tiers et sont donc plus longs à télécharger. Leur disponibilité n'est pas garantie (85% de disponibilité en moyenne, n'hésitez pas à réessayer ultérieurement en cas de problème).

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

Comptes annuels disponibles:

Dirigeants

LIMOGES PHILIPPE Gérant

Etablissements

Siège

CITRUS RESTAURANT
Siret: 34041417600040 - Code APE: 5610A
Restaurant crêperie dégustation niçoise snack.
Date de création: 22/04/2015
5 RUE DE L'ABBAYE 06300 NICE FRANCE

Etablissements fermés

Siret: 34041417600016 - Code APE: 5610A
Restauration traditionnelle
Date de création: 01/02/1987 fermé depuis le 01/12/2008
5 RUE SAUVAL 75001 PARIS 1 FRANCE

LA CABANE
Siret: 34041417600024 - Code APE: 5610A
Restauration traditionnelle
Date de création: 01/12/2008 fermé depuis le 30/04/2017
320 RUE HAMEAU DE SAINTE MARIE 05560 VARS FRANCE

Siret: 34041417600032 - Code APE: 5610A
Restauration traditionnelle
Date de création: 01/12/2008 fermé depuis le 01/05/2015
320 RUE SAINT HONORE 75001 PARIS 1 FRANCE