Siren: 340414390 TVA intracommunautaire: FR22340414390 Activité principale: Forme juridique: Date de création: //
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018.
Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.
Comment est calculé le score de solvabilité?
| Endettement financier net | -281 922 € |
|---|---|
| Ratio d'indépendance financière(1) | -76,96 % |
| Ratio d'autonomie financière(2) | -86,95 % |
| Capacité de remboursement(3) | CAF négative |
| Ratio de liquidité(4) | 189,03 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Rentabilité financière(1) | -0,85 % | -3,91 % | -5,55 % |
| Taux de profitabilité(2) | -164,61 % | -310,93 % | -281,09 % |
| Rentabilité économique(3) | -0,73 % | -4,80 % | 0,33 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
| 2016 | 2017 | 2018 | Variation 2016-2018 |
|---|---|---|---|
| 47 394 | 47 371 | 284 985 | 501,31 % |
| - | -0,05% | 501,60% |
| 2016 | 2017 | 2018 | Variation 2016-2018 |
|---|---|---|---|
| 377 | 313 | 1 913 | 407,43% |
| - | -16,98% | 511,18% |
| 2016 | 2017 | 2018 | Variation 2016-2018 |
|---|---|---|---|
| 376 163 | 397 737 | 322 864 | -14,17 % |
| - | 5,74% | -18,82% |
Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.
| 2016 | 2017 | 2018 | Variation 2016-2018 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
| Chiffre d'affaires | 1 650 | 4 300 | 6 400 | 287,88 % | |||
| Marge commerciale | -3 | -0,18% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 100,00 % |
| Production de l'exercice | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 6 400 | 100,00% | - |
| Valeur ajoutée | -10 047 | -608,91% | -17 305 | -402,44% | -2 245 | -35,08% | 77,66 % |
| EBE | -10 122 | -613,45% | -22 521 | -523,74% | -5 856 | -91,50% | 42,15 % |
| Résultat d'exploitation | -11 885 | -720,30% | -22 521 | -523,74% | -5 856 | -91,50% | 50,73 % |
| Résultat courant avant impôts | -2 716 | -164,61% | -17 951 | -417,47% | 1 191 | 18,61% | 143,85 % |
| Résultat exceptionnel | 0 | 0,00% | 4 581 | 106,53% | -19 181 | -299,70% | - |
| Résultat de l'exercice | -2 716 | -164,61% | -13 370 | -310,93% | -17 990 | -281,09% | -562,37 % |
| 2016 | 2017 | 2018 | Variation 2016-2018 |
|---|---|---|---|
| -1 648 | -13 370 | -17 990 | -991,63 % |
| - | -711,29% | -34,55% |
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