logoFrancebilan.fr Accueil Prospection Se connecter S'inscrire Contact

En 2018, son résultat net est de -17 990 € pour un chiffre d'affaires de 6 400 €, ce qui représente un taux de marge nette de -281,09 %. D'après son bilan et son compte de résultat, présente un risque de défaillance quasi nul.

Siren: 340414390
TVA intracommunautaire: FR22340414390
Activité principale:
Forme juridique:
Date de création: //

Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société CA 2018:
6 400 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société EBE 2018:
-5 856 €
Evolution du résultat net de la société Résultat net 2018:
-17 990 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société BFR 2018:
108 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société Trésorerie 2018:
322 864 €
Evolution des créances clients de la société Créances clients 2018:
0 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société Dettes fournisseurs 2018:
0 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société
Score de solvabilité de la société
Score de solvabilité de la société

Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2018)

Endettement financier net -281 922 €
Ratio d'indépendance financière(1) -76,96 %
Ratio d'autonomie financière(2) -86,95 %
Capacité de remboursement(3) CAF négative
Ratio de liquidité(4) 189,03

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Analyse de la rentabilité

201620172018
Rentabilité financière(1)-0,85 %-3,91 %-5,55 %
Taux de profitabilité(2)-164,61 %-310,93 %-281,09 %
Rentabilité économique(3)-0,73 %-4,80 %0,33 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

201620172018Variation 2016-2018
47 39447 371284 985501,31 %
--0,05%501,60%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

201620172018Variation 2016-2018
3773131 913407,43%
--16,98%511,18%

Trésorerie:

201620172018Variation 2016-2018
376 163397 737322 864-14,17 %
-5,74%-18,82%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

201620172018Variation 2016-2018
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires1 6504 3006 400287,88 %
Marge commerciale-3-0,18%00,00%00,00%100,00 %
Production de l'exercice00,00%00,00%6 400100,00%-
Valeur ajoutée-10 047-608,91%-17 305-402,44%-2 245-35,08%77,66 %
EBE-10 122-613,45%-22 521-523,74%-5 856-91,50%42,15 %
Résultat d'exploitation-11 885-720,30%-22 521-523,74%-5 856-91,50%50,73 %
Résultat courant avant impôts-2 716-164,61%-17 951-417,47%1 19118,61%143,85 %
Résultat exceptionnel00,00%4 581106,53%-19 181-299,70%-
Résultat de l'exercice-2 716-164,61%-13 370-310,93%-17 990-281,09%-562,37 %

Capacité d'autofinancement

201620172018Variation 2016-2018
-1 648-13 370-17 990-991,63 %
--711,29%-34,55%

Comptes annuels

Vous pouvez télécharger gratuitement les documents scannés ou les données resaisies par les Greffes.
Les données saisies sont plus rapides à télécharger et plus faciles à réutiliser.
Les documents scannés sont plus complets mais plus difficiles à réutiliser et parfois moins lisibles. En outre, ces documents sont le plus souvent stockés sur les serveurs de tiers et sont donc plus longs à télécharger. Leur disponibilité n'est pas garantie (85% de disponibilité en moyenne, n'hésitez pas à réessayer ultérieurement en cas de problème).

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat

Comptes annuels disponibles:

Dirigeants

MONTENAY YVES JEAN MICHEL Gérant

PHAM NGOC NHAN Gérant

Etablissements

Siège

Siret: 34041439000054 - Code APE: 6202A
ACHAT VENTE LOCATION DE TOUT MATERIEL ELECTRONIQUE ET LOGICIELS - ACQUISITION D'IMMEUBLES POUR LEUR LOCATION
Date de création: 04/03/1987
12 RUE ABEL 75012 PARIS 12 FRANCE

Etablissements actifs

Siret: 34041439000047 - Code APE: 6202A
Conseil en systèmes et logiciels informatiques
Date de création: 22/04/1996
44 RUE MONGE 75005 PARIS 5 FRANCE

Etablissements fermés

Siret: 34041439000021 - Code APE: 6202A
Conseil en systèmes et logiciels informatiques
Date de création: 01/05/1988 fermé depuis le 24/03/1993
4 RUE DES COURRIERES 92000 NANTERRE FRANCE

Siret: 34041439000039 - Code APE: 6202A
Conseil en systèmes et logiciels informatiques
Date de création: 10/03/1989 fermé depuis le 22/04/1996
38 RUE DE BERRI 75008 PARIS 8 FRANCE