Siren: 340414556 TVA intracommunautaire: FR35340414556 Activité principale: Forme juridique: Date de création: //
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2019 (bilan uniquement), 2020 (bilan uniquement), 2021 (bilan uniquement).
Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.
Comment est calculé le score de solvabilité?
| Endettement financier net | 1 867 € |
|---|---|
| Ratio d'indépendance financière(1) | 0,29 % |
| Ratio d'autonomie financière(2) | 0,45 % |
| Capacité de remboursement(3) | 0,01 |
| Ratio de liquidité(4) | 0,92 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| Rentabilité financière(1) | 23,71 % | 29,32 % |
| Taux de profitabilité(2) | 7,29 % | 8,56 % |
| Rentabilité économique(3) | 27,28 % | 33,81 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
| 2017 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2017-2021 |
|---|---|---|---|---|
| -13 586 | 69 065 | 171 009 | 253 626 | -1 966,82 % |
| - | 608,35% | 147,61% | 48,31% |
| 2017 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2017-2021 |
|---|---|---|---|---|
| -61 065 | 30 051 | -53 622 | -114 855 | 88,09% |
| - | 149,21% | -278,44% | -114,19% |
| 2017 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2017-2021 |
|---|---|---|---|---|
| 47 479 | 39 016 | 224 632 | 368 482 | 676,09 % |
| - | -17,82% | 475,74% | 64,04% |
Diagnostic: Les ressources induites par le cycle d'exploitation s'ajoutent aux ressources permanentes pour dégager un excédent de liquidités important. Cette situation est exceptionnelle (courante pour les entreprises de grande distribution mais rare pour les entreprises industrielles).
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.
| 2016 | 2017 | Variation 2016-2017 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
| Chiffre d'affaires | 1 288 255 | 1 430 556 | 11,05 % | ||
| Marge commerciale | 868 830 | 67,44% | 950 067 | 66,41% | 9,35 % |
| Production de l'exercice | 11 688 | 0,91% | 6 864 | 0,48% | -41,27 % |
| Valeur ajoutée | 646 664 | 50,20% | 721 209 | 50,41% | 11,53 % |
| EBE | 148 086 | 11,50% | 174 856 | 12,22% | 18,08 % |
| Résultat d'exploitation | 125 364 | 9,73% | 157 931 | 11,04% | 25,98 % |
| Résultat courant avant impôts | 125 032 | 9,71% | 157 912 | 11,04% | 26,30 % |
| Résultat exceptionnel | 1 887 | 0,15% | -665 | -0,05% | -135,24 % |
| Résultat de l'exercice | 93 913 | 7,29% | 122 479 | 8,56% | 30,42 % |
| 2016 | 2017 | Variation 2016-2017 |
|---|---|---|
| 115 831 | 140 854 | 21,60 % |
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MANSENCAL VINCENT Gérant
LE LION
Siret: 34041455600019 - Code APE: 5630Zcafé - brasserieDate de création: 01/02/1987
37 PL DROUET D ERLON 51100 REIMS FRANCE
