LES CARS CHARLOT

En 2021, son résultat net est de 161 371 € pour un chiffre d'affaires de 2 800 547 €, ce qui représente un taux de marge nette de 5,76 %. D'après son bilan et son compte de résultat, présente un très faible risque de défaillance.

Siren: 340415603
TVA intracommunautaire: FR72340415603
Activité principale:
Forme juridique:
Date de création: //

Siège social:

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société

CA 2021:
2 800 547 €

Evolution de l'excédent brut EBE de la société

EBE 2021:
180 053 €

Résultat net 2021:
161 371 €

Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société

BFR 2021:
89 jours de CA

Evolution de la trésorerie de la société

Trésorerie 2021:
11 848 €

Evolution des créances clients de la société

Créances clients 2021:
291 028 €

Evolution des dettes fournisseurs de la société

Dettes fournisseurs 2021:
154 028 €

Stocks 2021:
57 142 €

Score de solvabilité

Bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2021)

Endettement financier net	-10 273 €
Ratio d'indépendance financière(1)	-0,68 %
Ratio d'autonomie financière(2)	-1,05 %
Capacité de remboursement(3)	-0,09
Ratio de liquidité(4)	2,35

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Analyse de la rentabilité

	2017	2018	2019	2020	2021
Rentabilité financière(1)	19,58 %	6,04 %	14,00 %	18,71 %	16,42 %
Taux de profitabilité(2)	7,09 %	2,61 %	3,47 %	6,81 %	5,76 %
Rentabilité économique(3)	18,62 %	2,74 %	21,73 %	21,45 %	21,29 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2016	2018	2019	2020	2021	Variation 2016-2021
-650 296	786 000	351 118	658 030	703 324	-208,15 %
-	220,87%	-55,33%	87,41%	6,88%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2016	2018	2019	2020	2021	Variation 2016-2021
-790 821	785 591	350 143	657 458	691 476	-187,44%
-	199,34%	-55,43%	87,77%	5,17%

Trésorerie:

2016	2018	2019	2020	2021	Variation 2016-2021
140 524	410	977	571	11 848	-91,57 %
-	-99,71%	138,29%	-41,56%	1 974,96%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

	2017		2018		2019		2020		2021		Variation 2017-2021
	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Variation 2017-2021
Chiffre d'affaires	2 724 299		2 602 337		2 677 603		2 613 382		2 800 547		2,80 %
Marge commerciale	-747	-0,03%	-2 123	-0,08%	-2 520	-0,09%	279 775	10,71%	172 756	6,17%	23 226,64 %
Production de l'exercice	2 724 299	100,00%	2 602 337	100,00%	2 677 603	100,00%	2 333 501	89,29%	2 626 777	93,80%	-3,58 %
Valeur ajoutée	1 344 766	49,36%	1 028 807	39,53%	1 104 606	41,25%	1 237 348	47,35%	1 427 111	50,96%	6,12 %
EBE	-105 891	-3,89%	-328 710	-12,63%	-209 756	-7,83%	165 012	6,31%	180 053	6,43%	270,04 %
Résultat d'exploitation	183 733	6,74%	30 988	1,19%	115 685	4,32%	183 336	7,02%	191 258	6,83%	4,10 %
Résultat courant avant impôts	183 996	6,75%	30 968	1,19%	145 696	5,44%	205 260	7,85%	196 051	7,00%	6,55 %
Résultat exceptionnel	-333	-0,01%	1 518	0,06%	13 748	0,51%	24 795	0,95%	30 663	1,09%	9 308,11 %
Résultat de l'exercice	193 272	7,09%	68 012	2,61%	92 963	3,47%	177 913	6,81%	161 371	5,76%	-16,51 %

Capacité d'autofinancement

2017	2018	2019	2020	2021	Variation 2017-2021
-110 321	-292 463	-266 117	132 149	109 762	199,49 %
-	-165,10%	9,01%	149,66%	-16,94%

Comptes annuels

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Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat

Comptes annuels disponibles:

Etablissements

Siège

Siret: 34041560300018 - Code APE: 4939A
entreprise de transports en commun de personnes.
Date de création: 01/01/1987
200 RUE DU PONT DES RETS 60750 CHOISY-AU-BAC FRANCE