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En 2021, son résultat net est de 161 371 € pour un chiffre d'affaires de 2 800 547 €, ce qui représente un taux de marge nette de 5,76 %. D'après son bilan et son compte de résultat, présente un très faible risque de défaillance.

Siren: 340415603
TVA intracommunautaire: FR72340415603
Activité principale:
Forme juridique:
Date de création: //

Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société CA 2021:
2 800 547 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société EBE 2021:
180 053 €
Evolution du résultat net de la société Résultat net 2021:
161 371 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société BFR 2021:
89 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société Trésorerie 2021:
11 848 €
Evolution des créances clients de la société Créances clients 2021:
291 028 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société Dettes fournisseurs 2021:
154 028 €
Evolution des stocks de la société Stocks 2021:
57 142 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société
Score de solvabilité de la société
Score de solvabilité de la société

Bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2021)

Endettement financier net -10 273 €
Ratio d'indépendance financière(1) -0,68 %
Ratio d'autonomie financière(2) -1,05 %
Capacité de remboursement(3) -0,09
Ratio de liquidité(4) 2,35

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Analyse de la rentabilité

20172018201920202021
Rentabilité financière(1)19,58 %6,04 %14,00 %18,71 %16,42 %
Taux de profitabilité(2)7,09 %2,61 %3,47 %6,81 %5,76 %
Rentabilité économique(3)18,62 %2,74 %21,73 %21,45 %21,29 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

20162018201920202021Variation 2016-2021
-650 296786 000351 118658 030703 324-208,15 %
-220,87%-55,33%87,41%6,88%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

20162018201920202021Variation 2016-2021
-790 821785 591350 143657 458691 476-187,44%
-199,34%-55,43%87,77%5,17%

Trésorerie:

20162018201920202021Variation 2016-2021
140 52441097757111 848-91,57 %
--99,71%138,29%-41,56%1 974,96%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

20172018201920202021Variation 2017-2021
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires2 724 2992 602 3372 677 6032 613 3822 800 5472,80 %
Marge commerciale-747-0,03%-2 123-0,08%-2 520-0,09%279 77510,71%172 7566,17%23 226,64 %
Production de l'exercice2 724 299100,00%2 602 337100,00%2 677 603100,00%2 333 50189,29%2 626 77793,80%-3,58 %
Valeur ajoutée1 344 76649,36%1 028 80739,53%1 104 60641,25%1 237 34847,35%1 427 11150,96%6,12 %
EBE-105 891-3,89%-328 710-12,63%-209 756-7,83%165 0126,31%180 0536,43%270,04 %
Résultat d'exploitation183 7336,74%30 9881,19%115 6854,32%183 3367,02%191 2586,83%4,10 %
Résultat courant avant impôts183 9966,75%30 9681,19%145 6965,44%205 2607,85%196 0517,00%6,55 %
Résultat exceptionnel-333-0,01%1 5180,06%13 7480,51%24 7950,95%30 6631,09%9 308,11 %
Résultat de l'exercice193 2727,09%68 0122,61%92 9633,47%177 9136,81%161 3715,76%-16,51 %

Capacité d'autofinancement

20172018201920202021Variation 2017-2021
-110 321-292 463-266 117132 149109 762199,49 %
--165,10%9,01%149,66%-16,94%

Comptes annuels

Vous pouvez télécharger gratuitement les documents scannés ou les données resaisies par les Greffes.
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Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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Dirigeants

FUENTES ISMAEL

ROUX CHRISTELLE MARIE

COGEFIS Audit Commissaire aux comptes titulaire

Etablissements

Siège

Siret: 34041560300018 - Code APE: 4939A
entreprise de transports en commun de personnes.
Date de création: 01/01/1987
200 RUE DU PONT DES RETS 60750 CHOISY-AU-BAC FRANCE