NOVIDIS

En 2022, son résultat net est de 73 262 € pour un chiffre d'affaires de 194 310 €, ce qui représente un taux de marge nette de 37,70 %. D'après son bilan et son compte de résultat, présente un risque de défaillance quasi nul.

Siren: 340416817
TVA intracommunautaire: FR28340416817
Activité principale:
Forme juridique:
Date de création: //

Siège social:

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société

CA 2022:
194 310 €

Evolution de l'excédent brut EBE de la société

EBE 2022:
90 297 €

Résultat net 2022:
73 262 €

Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société

BFR 2022:
2 077 jours de CA

Evolution de la trésorerie de la société

Trésorerie 2022:
641 882 €

Evolution des créances clients de la société

Créances clients 2022:
17 223 €

Evolution des dettes fournisseurs de la société

Dettes fournisseurs 2022:
0 €

Score de solvabilité

Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2022)

Endettement financier net	-541 882 €
Ratio d'indépendance financière(1)	-16,46 %
Ratio d'autonomie financière(2)	-22,10 %
Capacité de remboursement(3)	-6,36
Ratio de liquidité(4)	3,38

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Analyse de la rentabilité

	2018	2019	2020	2021	2022
Rentabilité financière(1)	-3,51 %	-0,27 %	5,30 %	3,23 %	2,99 %
Taux de profitabilité(2)	-26,95 %	-2,94 %	55,95 %	39,52 %	37,70 %
Rentabilité économique(3)	-2,50 %	0,85 %	7,83 %	18,28 %	3,48 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2016	2019	2020	2021	2022	Variation 2016-2022
1 685 380	1 249 405	1 742 834	1 575 604	1 763 207	4,62 %
-	-25,87%	39,49%	-9,60%	11,91%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2016	2019	2020	2021	2022	Variation 2016-2022
41 472	-111 933	294 835	658 777	1 121 324	2 603,81%
-	-369,90%	363,40%	123,44%	70,21%

Trésorerie:

2016	2019	2020	2021	2022	Variation 2016-2022
1 643 907	1 361 339	1 447 998	916 826	641 882	-60,95 %
-	-17,19%	6,37%	-36,68%	-29,99%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

	2018		2019		2020		2021		2022		Variation 2018-2022
	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Variation 2018-2022
Chiffre d'affaires	284 545		200 776		217 930		194 310		194 310		-31,71 %
Marge commerciale	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	-
Production de l'exercice	336 887	118,39%	207 985	103,59%	217 930	100,00%	194 310	100,00%	194 310	100,00%	-42,32 %
Valeur ajoutée	57 152	20,09%	116 712	58,13%	141 760	65,05%	105 566	54,33%	119 957	61,73%	109,89 %
EBE	-47 904	-16,84%	11 781	5,87%	110 596	50,75%	81 118	41,75%	90 297	46,47%	288,50 %
Résultat d'exploitation	-89 069	-31,30%	-755	-0,38%	70 572	32,38%	59 656	30,70%	78 416	40,36%	188,04 %
Résultat courant avant impôts	-77 846	-27,36%	12 456	6,20%	156 928	72,01%	453 135	233,20%	88 431	45,51%	213,60 %
Résultat exceptionnel	1 154	0,41%	-18 354	-9,14%	0	0,00%	-376 337	-193,68%	209	0,11%	-81,89 %
Résultat de l'exercice	-76 692	-26,95%	-5 898	-2,94%	121 927	55,95%	76 797	39,52%	73 262	37,70%	195,53 %

Capacité d'autofinancement

2018	2019	2020	2021	2022	Variation 2018-2022
-31 787	9 207	184 539	96 692	85 143	367,85 %
-	128,96%	1 904,33%	-47,60%	-11,94%

Comptes annuels

Vous pouvez télécharger gratuitement les documents scannés ou les données resaisies par les Greffes.
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Les documents scannés sont plus complets mais plus difficiles à réutiliser et parfois moins lisibles. En outre, ces documents sont le plus souvent stockés sur les serveurs de tiers et sont donc plus longs à télécharger. Leur disponibilité n'est pas garantie (85% de disponibilité en moyenne, n'hésitez pas à réessayer ultérieurement en cas de problème).

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

Comptes annuels disponibles:

Dirigeants

PANTALACCI DENISE JEANNE Gérant

Etablissements

Siège

Siret: 34041681700021 - Code APE: 6820B
Location d'immeuble de fonds de commerce et locations assimilées
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