L'entreprise SOC TRAVAUX LITTORAL, société par actions simplifiée a été créée le 23/03/1987.
En 2020, son résultat net est de 58 456 € pour un chiffre d'affaires de 2 180 801 €, ce qui représente un taux de marge nette de 2,68 %. D'après son bilan et son compte de résultat, SOC TRAVAUX LITTORAL présente un risque de défaillance.
Siren: 340417443 TVA intracommunautaire: FR63340417443 Activité principale: 41.20B - Construction d'autres bâtiments Forme juridique: Société par actions simplifiée Date de création: 23/03/1987
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019, 2020.
Prudence. Risque de défaillance.
Comment est calculé le score de solvabilité?
| Endettement financier net | -316 174 € |
|---|---|
| Ratio d'indépendance financière(1) | -22,41 % |
| Ratio d'autonomie financière(2) | -60,95 % |
| Capacité de remboursement(3) | CAF négative |
| Ratio de liquidité(4) | 1,57 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Variation 2017-2020 |
|---|---|---|---|---|
| 98 776 | 342 765 | 482 342 | 543 233 | 449,96 % |
| - | 247,01% | 40,72% | 12,62% |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Variation 2017-2020 |
|---|---|---|---|---|
| 60 549 | 281 028 | 108 843 | 227 060 | 275,00% |
| - | 364,13% | -61,27% | 108,61% |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Variation 2017-2020 |
|---|---|---|---|---|
| 38 228 | 61 740 | 373 500 | 316 174 | 727,07 % |
| - | 61,50% | 504,96% | -15,35% |
Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Variation 2016-2020 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
| Chiffre d'affaires | 3 291 746 | 2 680 814 | 3 342 160 | 2 296 477 | 2 180 801 | -33,75 % | |||||
| Marge commerciale | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - |
| Production de l'exercice | 3 381 913 | 102,74% | 2 635 259 | 98,30% | 3 247 487 | 97,17% | 2 279 575 | 99,26% | 2 207 531 | 101,23% | -34,73 % |
| Valeur ajoutée | 1 113 955 | 33,84% | 1 238 940 | 46,22% | 1 306 585 | 39,09% | 1 097 571 | 47,79% | 891 276 | 40,87% | -19,99 % |
| EBE | -347 684 | -10,56% | 51 | 0,00% | 159 483 | 4,77% | 72 631 | 3,16% | -18 885 | -0,87% | 94,57 % |
| Résultat d'exploitation | -349 754 | -10,63% | 6 663 | 0,25% | 196 092 | 5,87% | 176 551 | 7,69% | 50 970 | 2,34% | 114,57 % |
| Résultat courant avant impôts | -349 193 | -10,61% | 6 663 | 0,25% | 196 092 | 5,87% | 176 843 | 7,70% | 51 070 | 2,34% | 114,63 % |
| Résultat exceptionnel | 16 395 | 0,50% | 47 380 | 1,77% | -10 230 | -0,31% | 34 041 | 1,48% | 7 386 | 0,34% | -54,95 % |
| Résultat de l'exercice | -332 798 | -10,11% | 54 043 | 2,02% | 185 862 | 5,56% | 210 884 | 9,18% | 58 456 | 2,68% | 117,57 % |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Variation 2016-2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| -358 993 | -26 477 | 148 423 | 74 146 | -16 039 | 95,53 % |
| - | 92,62% | 660,57% | -50,04% | -121,63% |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilité financière(1) | -3 491,01 % | 85,01 % | 74,51 % | 45,81 % | 11,27 % |
| Taux de profitabilité(2) | -10,11 % | 2,02 % | 5,56 % | 9,18 % | 2,68 % |
| Rentabilité économique(3) | -906,91 % | 6,97 % | 61,57 % | 38,42 % | 9,84 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
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- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
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Siret: 34041744300025 - Code APE: 41.20B Construction d'autres bâtiments
Date de création: 01/09/1989
Rue DE L INDUSTRIE 59820 GRAVELINES
Retrouvez ici les actes et statuts de l'entreprise SOC TRAVAUX LITTORAL. Fonctionnalité en cours de développement, merci de nous faire remonter tout dysfonctionnement que vous pourriez rencontrer.
| Date de dépôt | Actes: type d'acte et décision |
|---|---|
| 13/01/2017 |
Attestation de dépôt des fonds Décision sur la modification du capital social (10/01/2017) Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire Décision sur la modification du capital social (25/09/2016) Statuts mis à jour Décision sur la modification du capital social (25/09/2016) |
| 19/01/2005 |
Divers Divers Procès-verbal d'assemblée Divers (14/12/2004) |
| 28/09/2000 |
Statuts constitutifs Cession de parts (24/07/2000) Statuts mis à jour Cession de parts Divers Augmentation de capital Modification de la forme juridique ou du statut particulier Divers Divers Procès-verbal d'assemblée Augmentation de capital Modification de la forme juridique ou du statut particulier Divers Divers (25/07/2000) Statuts mis à jour Augmentation de capital Modification de la forme juridique ou du statut particulier Divers Divers |
| 18/05/1998 |
Procès-verbal d'assemblée Modification des commissaires aux comptes (31/03/1998) |
| 10/04/1997 |
Procès-verbal d'assemblée Modification de la date de cloture de l'exercice social (29/03/1997) Statuts mis à jour Modification de la date de cloture de l'exercice social |
| 29/11/1996 |
Divers Divers Procès-verbal d'assemblée Divers (27/09/1996) |
