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En 2021, son résultat net est de 175 143 € pour un chiffre d'affaires de 3 135 206 €, ce qui représente un taux de marge nette de 5,59 %. D'après son bilan et son compte de résultat, présente un très faible risque de défaillance.

Siren: 340417443
TVA intracommunautaire: FR63340417443
Activité principale:
Forme juridique:
Date de création: //

Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société CA 2021:
3 135 206 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société EBE 2021:
240 599 €
Evolution du résultat net de la société Résultat net 2021:
175 143 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société BFR 2021:
21 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société Trésorerie 2021:
494 745 €
Evolution des créances clients de la société Créances clients 2021:
911 078 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société Dettes fournisseurs 2021:
548 660 €
Evolution des stocks de la société Stocks 2021:
25 962 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société
Score de solvabilité de la société
Score de solvabilité de la société

Bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2021)

Endettement financier net -494 745 €
Ratio d'indépendance financière(1) -27,58 %
Ratio d'autonomie financière(2) -71,30 %
Capacité de remboursement(3) -2,03
Ratio de liquidité(4) 1,59

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Analyse de la rentabilité

20172018201920202021
Rentabilité financière(1)85,01 %74,51 %45,81 %11,27 %25,24 %
Taux de profitabilité(2)2,02 %5,56 %9,18 %2,68 %5,59 %
Rentabilité économique(3)6,97 %61,57 %38,42 %9,84 %31,31 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2018201920202021Variation 2018-2021
342 765482 342543 233677 13697,55 %
-40,72%12,62%24,65%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2018201920202021Variation 2018-2021
281 028108 843227 060182 393-35,10%
--61,27%108,61%-19,67%

Trésorerie:

2018201920202021Variation 2018-2021
61 740373 500316 174494 745701,34 %
-504,96%-15,35%56,48%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

20172018201920202021Variation 2017-2021
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires2 680 8143 342 1602 296 4772 180 8013 135 20616,95 %
Marge commerciale00,00%00,00%00,00%00,00%00,00%-
Production de l'exercice2 635 25998,30%3 247 48797,17%2 279 57599,26%2 207 531101,23%3 098 19998,82%17,57 %
Valeur ajoutée1 238 94046,22%1 306 58539,09%1 097 57147,79%891 27640,87%1 246 23839,75%0,59 %
EBE510,00%159 4834,77%72 6313,16%-18 885-0,87%240 5997,67%471 662,75 %
Résultat d'exploitation6 6630,25%196 0925,87%176 5517,69%50 9702,34%217 1556,93%3 159,12 %
Résultat courant avant impôts6 6630,25%196 0925,87%176 8437,70%51 0702,34%217 2576,93%3 160,65 %
Résultat exceptionnel47 3801,77%-10 230-0,31%34 0411,48%7 3860,34%-42 114-1,34%-188,89 %
Résultat de l'exercice54 0432,02%185 8625,56%210 8849,18%58 4562,68%175 1435,59%224,08 %

Capacité d'autofinancement

20172018201920202021Variation 2017-2021
-26 477148 42374 146-16 039243 3371 019,05 %
-660,57%-50,04%-121,63%1 617,16%

Comptes annuels

Vous pouvez télécharger gratuitement les documents scannés ou les données resaisies par les Greffes.
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Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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Dirigeants

PREVITERO SETTINIO

GRANT THORNTON Commissaire aux comptes titulaire

BEBEY HENRI Commissaire aux comptes suppléant

Etablissements

Siège

S.T.L.
Siret: 34041744300025 - Code APE: 4120B
Étude et réalisation de tous travaux publics et particuliers
Date de création: 23/02/1987
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