Siren: 340419449 TVA intracommunautaire: FR67340419449 Activité principale: Forme juridique: Date de création: //
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021.
Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.
Comment est calculé le score de solvabilité?
| Endettement financier net | -147 011 € |
|---|---|
| Ratio d'indépendance financière(1) | -12,61 % |
| Ratio d'autonomie financière(2) | -45,10 % |
| Capacité de remboursement(3) | -0,47 |
| Ratio de liquidité(4) | 2,64 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilité financière(1) | 20,11 % | 9,61 % | 6,71 % | 48,90 % | 87,51 % |
| Taux de profitabilité(2) | 1,91 % | 0,78 % | 0,50 % | 11,54 % | 11,07 % |
| Rentabilité économique(3) | 27,43 % | 13,55 % | 3,29 % | 38,25 % | 53,23 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2018-2021 |
|---|---|---|---|---|
| 69 607 | 110 746 | 521 583 | 675 759 | 870,82 % |
| - | 59,10% | 370,97% | 29,56% |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2018-2021 |
|---|---|---|---|---|
| -174 732 | -68 353 | 44 338 | 100 429 | -157,48% |
| - | 60,88% | 164,87% | 126,51% |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2018-2021 |
|---|---|---|---|---|
| 244 341 | 179 102 | 477 246 | 575 332 | 135,46 % |
| - | -26,70% | 166,47% | 20,55% |
Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2017-2021 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
| Chiffre d'affaires | 2 640 684 | 2 712 269 | 2 849 503 | 1 657 746 | 2 576 741 | -2,42 % | |||||
| Marge commerciale | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - |
| Production de l'exercice | 2 640 684 | 100,00% | 2 712 269 | 100,00% | 2 849 503 | 100,00% | 1 657 746 | 100,00% | 2 576 741 | 100,00% | -2,42 % |
| Valeur ajoutée | 2 058 576 | 77,96% | 2 048 151 | 75,51% | 2 160 400 | 75,82% | 1 327 647 | 80,09% | 1 854 796 | 71,98% | -9,90 % |
| EBE | 115 354 | 4,37% | 102 430 | 3,78% | 74 252 | 2,61% | 279 303 | 16,85% | 432 515 | 16,79% | 274,95 % |
| Résultat d'exploitation | 68 573 | 2,60% | 31 738 | 1,17% | 7 179 | 0,25% | 226 173 | 13,64% | 401 443 | 15,58% | 485,42 % |
| Résultat courant avant impôts | 67 691 | 2,56% | 31 527 | 1,16% | 7 097 | 0,25% | 224 576 | 13,55% | 400 067 | 15,53% | 491,02 % |
| Résultat exceptionnel | -1 295 | -0,05% | -790 | -0,03% | 12 847 | 0,45% | 38 963 | 2,35% | -13 902 | -0,54% | -973,51 % |
| Résultat de l'exercice | 50 352 | 1,91% | 21 253 | 0,78% | 14 383 | 0,50% | 191 355 | 11,54% | 285 238 | 11,07% | 466,49 % |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2017-2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 97 727 | 91 821 | 71 683 | 208 221 | 316 031 | 223,38 % |
| - | -6,04% | -21,93% | 190,47% | 51,78% |
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- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
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