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En 2021, son résultat net est de 285 238 € pour un chiffre d'affaires de 2 576 741 €, ce qui représente un taux de marge nette de 11,07 %. D'après son bilan et son compte de résultat, présente un risque de défaillance quasi nul.

Siren: 340419449
TVA intracommunautaire: FR67340419449
Activité principale:
Forme juridique:
Date de création: //

Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société CA 2021:
2 576 741 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société EBE 2021:
432 515 €
Evolution du résultat net de la société Résultat net 2021:
285 238 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société BFR 2021:
14 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société Trésorerie 2021:
575 332 €
Evolution des créances clients de la société Créances clients 2021:
447 903 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société Dettes fournisseurs 2021:
151 251 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société
Score de solvabilité de la société
Score de solvabilité de la société

Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2021)

Endettement financier net -147 011 €
Ratio d'indépendance financière(1) -12,61 %
Ratio d'autonomie financière(2) -45,10 %
Capacité de remboursement(3) -0,47
Ratio de liquidité(4) 2,64

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Analyse de la rentabilité

20172018201920202021
Rentabilité financière(1)20,11 %9,61 %6,71 %48,90 %87,51 %
Taux de profitabilité(2)1,91 %0,78 %0,50 %11,54 %11,07 %
Rentabilité économique(3)27,43 %13,55 %3,29 %38,25 %53,23 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2018201920202021Variation 2018-2021
69 607110 746521 583675 759870,82 %
-59,10%370,97%29,56%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2018201920202021Variation 2018-2021
-174 732-68 35344 338100 429-157,48%
-60,88%164,87%126,51%

Trésorerie:

2018201920202021Variation 2018-2021
244 341179 102477 246575 332135,46 %
--26,70%166,47%20,55%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

20172018201920202021Variation 2017-2021
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires2 640 6842 712 2692 849 5031 657 7462 576 741-2,42 %
Marge commerciale00,00%00,00%00,00%00,00%00,00%-
Production de l'exercice2 640 684100,00%2 712 269100,00%2 849 503100,00%1 657 746100,00%2 576 741100,00%-2,42 %
Valeur ajoutée2 058 57677,96%2 048 15175,51%2 160 40075,82%1 327 64780,09%1 854 79671,98%-9,90 %
EBE115 3544,37%102 4303,78%74 2522,61%279 30316,85%432 51516,79%274,95 %
Résultat d'exploitation68 5732,60%31 7381,17%7 1790,25%226 17313,64%401 44315,58%485,42 %
Résultat courant avant impôts67 6912,56%31 5271,16%7 0970,25%224 57613,55%400 06715,53%491,02 %
Résultat exceptionnel-1 295-0,05%-790-0,03%12 8470,45%38 9632,35%-13 902-0,54%-973,51 %
Résultat de l'exercice50 3521,91%21 2530,78%14 3830,50%191 35511,54%285 23811,07%466,49 %

Capacité d'autofinancement

20172018201920202021Variation 2017-2021
97 72791 82171 683208 221316 031223,38 %
--6,04%-21,93%190,47%51,78%

Comptes annuels

Vous pouvez télécharger gratuitement les documents scannés ou les données resaisies par les Greffes.
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Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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