HOTEL ET LAB DE SAINT-AMAND

En 2022, son résultat net est de 231 354 € pour un chiffre d'affaires de 1 559 307 €, ce qui représente un taux de marge nette de 14,84 %. D'après son bilan et son compte de résultat, présente un très faible risque de défaillance.

Siren: 340420314
TVA intracommunautaire: FR43340420314
Activité principale:
Forme juridique:
Date de création: //

Siège social:

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société

CA 2022:
1 559 307 €

Evolution de l'excédent brut EBE de la société

EBE 2022:
237 244 €

Résultat net 2022:
231 354 €

Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société

BFR 2022:
4 907 jours de CA

Evolution de la trésorerie de la société

Trésorerie 2022:
573 860 €

Evolution des créances clients de la société

Créances clients 2022:
29 053 €

Evolution des dettes fournisseurs de la société

Dettes fournisseurs 2022:
312 554 €

Stocks 2022:
1 448 €

Score de solvabilité

Bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2022)

Endettement financier net	600 199 €
Ratio d'indépendance financière(1)	2,20 %
Ratio d'autonomie financière(2)	2,45 %
Capacité de remboursement(3)	2,31
Ratio de liquidité(4)	16,41

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Analyse de la rentabilité

	2018	2019	2020	2021	2022
Rentabilité financière(1)	9,66 %	10,80 %	6,96 %	-71,27 %	0,94 %
Taux de profitabilité(2)	14,21 %	16,50 %	15,94 %	-172,04 %	14,84 %
Rentabilité économique(3)	14,06 %	16,37 %	9,22 %	-0,56 %	0,95 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2016	2019	2020	2021	2022	Variation 2016-2022
-5 309 820	9 976 021	13 765 104	22 276 571	21 826 489	-511,06 %
-	287,88%	37,98%	61,83%	-2,02%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2016	2019	2020	2021	2022	Variation 2016-2022
-456 398	5 428 413	10 129 274	20 890 167	21 252 632	-4 756,60%
-	1 289,40%	86,60%	106,24%	1,74%

Trésorerie:

2016	2019	2020	2021	2022	Variation 2016-2022
3 190 124	4 547 606	3 635 829	1 386 404	573 860	-82,01 %
-	42,55%	-20,05%	-61,87%	-58,61%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

	2018		2019		2020		2021		2022		Variation 2018-2022
	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Variation 2018-2022
Chiffre d'affaires	23 865 196		25 694 159		18 396 847		10 061 005		1 559 307		-93,47 %
Marge commerciale	-78	0,00%	169	0,00%	-40	0,00%	5	0,00%	161	0,01%	306,41 %
Production de l'exercice	23 723 706	99,41%	25 565 897	99,50%	18 333 632	99,66%	10 036 702	99,76%	1 559 307	100,00%	-93,43 %
Valeur ajoutée	17 224 328	72,17%	18 995 812	73,93%	13 606 973	73,96%	7 158 485	71,15%	593 479	38,06%	-96,55 %
EBE	7 987 113	33,47%	9 567 915	37,24%	6 663 314	36,22%	2 469 728	24,55%	237 244	15,21%	-97,03 %
Résultat d'exploitation	5 074 886	21,26%	6 704 075	26,09%	3 987 870	21,68%	-197 863	-1,97%	79 214	5,08%	-98,44 %
Résultat courant avant impôts	5 097 404	21,36%	6 738 917	26,23%	4 016 347	21,83%	-200 617	-1,99%	199 431	12,79%	-96,09 %
Résultat exceptionnel	122 981	0,52%	173 575	0,68%	175 323	0,95%	-16 766 585	-166,65%	104 883	6,73%	-14,72 %
Résultat de l'exercice	3 391 517	14,21%	4 239 984	16,50%	2 932 389	15,94%	-17 309 433	-172,04%	231 354	14,84%	-93,18 %

Capacité d'autofinancement

2018	2019	2020	2021	2022	Variation 2018-2022
5 199 499	5 853 212	4 679 067	1 083 131	260 007	-95,00 %
-	12,57%	-20,06%	-76,85%	-75,99%

Comptes annuels

Vous pouvez télécharger gratuitement les documents scannés ou les données resaisies par les Greffes.
Les données saisies sont plus rapides à télécharger et plus faciles à réutiliser.
Les documents scannés sont plus complets mais plus difficiles à réutiliser et parfois moins lisibles. En outre, ces documents sont le plus souvent stockés sur les serveurs de tiers et sont donc plus longs à télécharger. Leur disponibilité n'est pas garantie (85% de disponibilité en moyenne, n'hésitez pas à réessayer ultérieurement en cas de problème).

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

Comptes annuels disponibles:

Etablissements

Siège

Siret: 34042031400023 - Code APE: 5510Z
Hôtellerie bar et restaurant.
Date de création: 03/03/1987
ROCADE NORD 59230 SAINT-AMAND-LES-EAUX FRANCE

Etablissements fermés

Siret: 34042031400015 - Code APE: 5510Z
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Date de création: 01/02/1987 fermé depuis le 29/12/2003
1303 RTE LA FONTAINE BOUILLON 59230 SAINT-AMAND-LES-EAUX FRANCE

Siret: 34042031400031 - Code APE: 5510Z
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Date de création: 26/07/2005 fermé depuis le 26/07/2005
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