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En 2022, son résultat net est de 231 354 € pour un chiffre d'affaires de 1 559 307 €, ce qui représente un taux de marge nette de 14,84 %. D'après son bilan et son compte de résultat, présente un très faible risque de défaillance.

Siren: 340420314
TVA intracommunautaire: FR43340420314
Activité principale:
Forme juridique:
Date de création: //

Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société CA 2022:
1 559 307 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société EBE 2022:
237 244 €
Evolution du résultat net de la société Résultat net 2022:
231 354 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société BFR 2022:
4 907 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société Trésorerie 2022:
573 860 €
Evolution des créances clients de la société Créances clients 2022:
29 053 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société Dettes fournisseurs 2022:
312 554 €
Evolution des stocks de la société Stocks 2022:
1 448 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société
Score de solvabilité de la société
Score de solvabilité de la société

Bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2022)

Endettement financier net 600 199 €
Ratio d'indépendance financière(1) 2,20 %
Ratio d'autonomie financière(2) 2,45 %
Capacité de remboursement(3) 2,31
Ratio de liquidité(4) 16,41

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Analyse de la rentabilité

20182019202020212022
Rentabilité financière(1)9,66 %10,80 %6,96 %-71,27 %0,94 %
Taux de profitabilité(2)14,21 %16,50 %15,94 %-172,04 %14,84 %
Rentabilité économique(3)14,06 %16,37 %9,22 %-0,56 %0,95 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

20162019202020212022Variation 2016-2022
-5 309 8209 976 02113 765 10422 276 57121 826 489-511,06 %
-287,88%37,98%61,83%-2,02%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

20162019202020212022Variation 2016-2022
-456 3985 428 41310 129 27420 890 16721 252 632-4 756,60%
-1 289,40%86,60%106,24%1,74%

Trésorerie:

20162019202020212022Variation 2016-2022
3 190 1244 547 6063 635 8291 386 404573 860-82,01 %
-42,55%-20,05%-61,87%-58,61%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

20182019202020212022Variation 2018-2022
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires23 865 19625 694 15918 396 84710 061 0051 559 307-93,47 %
Marge commerciale-780,00%1690,00%-400,00%50,00%1610,01%306,41 %
Production de l'exercice23 723 70699,41%25 565 89799,50%18 333 63299,66%10 036 70299,76%1 559 307100,00%-93,43 %
Valeur ajoutée17 224 32872,17%18 995 81273,93%13 606 97373,96%7 158 48571,15%593 47938,06%-96,55 %
EBE7 987 11333,47%9 567 91537,24%6 663 31436,22%2 469 72824,55%237 24415,21%-97,03 %
Résultat d'exploitation5 074 88621,26%6 704 07526,09%3 987 87021,68%-197 863-1,97%79 2145,08%-98,44 %
Résultat courant avant impôts5 097 40421,36%6 738 91726,23%4 016 34721,83%-200 617-1,99%199 43112,79%-96,09 %
Résultat exceptionnel122 9810,52%173 5750,68%175 3230,95%-16 766 585-166,65%104 8836,73%-14,72 %
Résultat de l'exercice3 391 51714,21%4 239 98416,50%2 932 38915,94%-17 309 433-172,04%231 35414,84%-93,18 %

Capacité d'autofinancement

20182019202020212022Variation 2018-2022
5 199 4995 853 2124 679 0671 083 131260 007-95,00 %
-12,57%-20,06%-76,85%-75,99%

Comptes annuels

Vous pouvez télécharger gratuitement les documents scannés ou les données resaisies par les Greffes.
Les données saisies sont plus rapides à télécharger et plus faciles à réutiliser.
Les documents scannés sont plus complets mais plus difficiles à réutiliser et parfois moins lisibles. En outre, ces documents sont le plus souvent stockés sur les serveurs de tiers et sont donc plus longs à télécharger. Leur disponibilité n'est pas garantie (85% de disponibilité en moyenne, n'hésitez pas à réessayer ultérieurement en cas de problème).

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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Comptes annuels disponibles:

Dirigeants

Partouche ISIDORE

Pamart KAREN Directeur général délégué

Le Roy CHARLES Directeur général délégué

QUINIOU EMMANUEL Commissaire aux comptes suppléant

DAVID JOSE Commissaire aux comptes titulaire

Etablissements

Siège

Siret: 34042031400023 - Code APE: 5510Z
Hôtellerie bar et restaurant.
Date de création: 03/03/1987
ROCADE NORD 59230 SAINT-AMAND-LES-EAUX FRANCE

Etablissements fermés

Siret: 34042031400015 - Code APE: 5510Z
Hôtels et hébergement similaire
Date de création: 01/02/1987 fermé depuis le 29/12/2003
1303 RTE LA FONTAINE BOUILLON 59230 SAINT-AMAND-LES-EAUX FRANCE

Siret: 34042031400031 - Code APE: 5510Z
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Date de création: 26/07/2005 fermé depuis le 26/07/2005
1303 ROCADE NORD 59230 SAINT-AMAND-LES-EAUX FRANCE