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En 2019, son résultat net est de -1 734 919 € pour un chiffre d'affaires de 11 197 554 €, ce qui représente un taux de marge nette de -15,49 %. D'après son bilan et son compte de résultat, présente un risque de défaillance très élevé.

Siren: 340420470
TVA intracommunautaire: FR26340420470
Activité principale:
Forme juridique:
Date de création: //

Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2018, 2019.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société CA 2019:
11 197 554 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société EBE 2019:
-929 409 €
Evolution du résultat net de la société Résultat net 2019:
-1 734 919 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société BFR 2019:
36 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société Trésorerie 2019:
567 575 €
Evolution des créances clients de la société Créances clients 2019:
3 008 108 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société Dettes fournisseurs 2019:
3 524 878 €
Evolution des stocks de la société Stocks 2019:
2 412 267 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société
Score de solvabilité de la société
Score de solvabilité de la société

Danger. Risque de défaillance très élevé.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2019)

Endettement financier net 2 562 463 €
Ratio d'indépendance financière(1) 26,53 %
Ratio d'autonomie financière(2) 3 386,63 %
Capacité de remboursement(3) CAF négative
Ratio de liquidité(4) 1,23

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Analyse de la rentabilité

201620182019
Rentabilité financière(1)-20,80 %-72,81 %-2 292,93 %
Taux de profitabilité(2)-5,93 %-11,92 %-15,49 %
Rentabilité économique(3)-18,17 %-69,36 %-45,37 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

201620182019Variation 2016-2019
1 456 227202 0681 683 31015,59 %
--86,12%733,04%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

201620182019Variation 2016-2019
1 283 51454 1751 115 641-13,08%
--95,78%1 959,33%

Trésorerie:

201620182019Variation 2016-2019
172 712147 894567 575228,63 %
--14,37%283,77%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

201620182019Variation 2016-2019
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires10 933 72511 056 16911 197 5542,41 %
Marge commerciale00,00%00,00%00,00%-
Production de l'exercice11 248 712102,88%10 904 66998,63%10 509 50693,86%-6,57 %
Valeur ajoutée4 581 38241,90%3 789 17834,27%3 765 92333,63%-17,80 %
EBE-77 674-0,71%-841 543-7,61%-929 409-8,30%-1 096,55 %
Résultat d'exploitation-634 463-5,80%-1 275 668-11,54%-1 455 161-13,00%-129,35 %
Résultat courant avant impôts-676 110-6,18%-1 320 115-11,94%-1 513 399-13,52%-123,84 %
Résultat exceptionnel27 7510,25%1 7760,02%-221 520-1,98%-898,24 %
Résultat de l'exercice-648 359-5,93%-1 318 339-11,92%-1 734 919-15,49%-167,59 %

Capacité d'autofinancement

201620182019Variation 2016-2019
-120 953-885 935-1 275 555-954,59 %
--632,46%-43,98%

Comptes annuels

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Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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Comptes annuels disponibles:

Dirigeants

ERNST & YOUNG AUDIT Commissaire aux comptes titulaire

AUDITEX Commissaire aux comptes suppléant

Etablissements

Siège

Siret: 34042047000023 - Code APE: 2562B
Mécanique de précision
Date de création: 01/07/1986
61 RTE DE STE MONTAINE 18700 AUBIGNY-SUR-NERE FRANCE

Etablissements fermés

Siret: 34042047000049 - Code APE: 2562B
Mécanique industrielle
Date de création: 02/02/1990 fermé depuis le 25/12/1993
4 RUE PRESCHEZ 92210 SAINT-CLOUD FRANCE