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En 2021, son résultat net est de 732 072 € pour un chiffre d'affaires de 3 897 408 €, ce qui représente un taux de marge nette de 18,78 %. D'après son bilan et son compte de résultat, présente un risque de défaillance quasi nul.

Siren: 340420595
TVA intracommunautaire: FR13340420595
Activité principale:
Forme juridique:
Date de création: //

Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société CA 2021:
3 897 408 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société EBE 2021:
679 738 €
Evolution du résultat net de la société Résultat net 2021:
732 072 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société BFR 2021:
-148 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société Trésorerie 2021:
2 882 893 €
Evolution des créances clients de la société Créances clients 2021:
670 970 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société Dettes fournisseurs 2021:
318 987 €
Evolution des stocks de la société Stocks 2021:
31 225 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société
Score de solvabilité de la société
Score de solvabilité de la société

Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2021)

Endettement financier net -2 843 967 €
Ratio d'indépendance financière(1) -66,56 %
Ratio d'autonomie financière(2) -182,54 %
Capacité de remboursement(3) -3,47
Ratio de liquidité(4) 1,48

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Analyse de la rentabilité

20172018201920202021
Rentabilité financière(1)-3,06 %46,30 %32,20 %36,70 %46,99 %
Taux de profitabilité(2)-0,67 %21,66 %11,65 %14,93 %18,78 %
Rentabilité économique(3)34,93 %18,86 %22,53 %45,98 %43,75 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2018201920202021Variation 2018-2021
1 740 568726 832970 2831 281 642-26,37 %
--58,24%33,49%32,09%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2018201920202021Variation 2018-2021
-3 101 107-1 992 851-2 070 289-1 601 250-48,37%
-35,74%-3,89%22,66%

Trésorerie:

2018201920202021Variation 2018-2021
02 719 6833 040 5732 882 893inf %
-inf%11,80%-5,19%

Diagnostic: Les ressources induites par le cycle d'exploitation s'ajoutent aux ressources permanentes pour dégager un excédent de liquidités important. Cette situation est exceptionnelle (courante pour les entreprises de grande distribution mais rare pour les entreprises industrielles).
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

20172018201920202021Variation 2017-2021
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires3 499 6773 007 5893 290 0123 174 1763 897 40811,36 %
Marge commerciale14 9930,43%00,00%15 6950,48%-48 842-1,54%-4 897-0,13%-132,66 %
Production de l'exercice3 484 86599,58%3 007 589100,00%3 290 012100,00%3 138 76398,88%3 896 34499,97%11,81 %
Valeur ajoutée1 500 68442,88%1 500 51549,89%1 609 81448,93%1 881 43459,27%2 280 41658,51%51,96 %
EBE251 4987,19%335 32611,15%364 99611,09%509 20216,04%679 73817,44%170,28 %
Résultat d'exploitation210 4646,01%230 9727,68%249 5727,59%610 23019,22%671 93017,24%219,26 %
Résultat courant avant impôts286 8388,20%297 6379,90%310 0029,42%625 38919,70%698 23117,92%143,42 %
Résultat exceptionnel-310 118-8,86%365 00712,14%86 5692,63%-136 327-4,29%58 0431,49%118,72 %
Résultat de l'exercice-23 280-0,67%651 44421,66%383 17211,65%473 82914,93%732 07218,78%3 244,64 %

Capacité d'autofinancement

20172018201920202021Variation 2017-2021
17 492735 862454 461423 560819 8944 587,25 %
-4 106,85%-38,24%-6,80%93,57%

Comptes annuels

Vous pouvez télécharger gratuitement les documents scannés ou les données resaisies par les Greffes.
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Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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Comptes annuels disponibles:

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Ricordeau PHILIPPE Président du conseil d’administration

NONNON OLIVIER THIERRY MAISONEUVE Administrateur

PERON MARC Administrateur

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GIRAUD PATRICIA ROSE MARIE Administrateur

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Daevidiak DAMIEN Commissaire aux comptes titulaire

Etablissements

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Siret: 34042059500043 - Code APE: 8299Z
Fournir en totalité ou en partie à ses associés les marchandises denrées ou services l'équipement et le matériel nécessaire à l'exercice de leur commerce améliorer par l'effort commun de ses associés les conditions dans lesquelles ceux-ci exercent leur activité commerciales notamment en procédant pour leur compte au référencement des produits négociant pour leur compte des accords tarifaires...
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Etablissements fermés

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Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a.
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