Siren: 340420595 TVA intracommunautaire: FR13340420595 Activité principale: Forme juridique: Date de création: //
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021.
Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.
Comment est calculé le score de solvabilité?
| Endettement financier net | -2 843 967 € |
|---|---|
| Ratio d'indépendance financière(1) | -66,56 % |
| Ratio d'autonomie financière(2) | -182,54 % |
| Capacité de remboursement(3) | -3,47 |
| Ratio de liquidité(4) | 1,48 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilité financière(1) | -3,06 % | 46,30 % | 32,20 % | 36,70 % | 46,99 % |
| Taux de profitabilité(2) | -0,67 % | 21,66 % | 11,65 % | 14,93 % | 18,78 % |
| Rentabilité économique(3) | 34,93 % | 18,86 % | 22,53 % | 45,98 % | 43,75 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2018-2021 |
|---|---|---|---|---|
| 1 740 568 | 726 832 | 970 283 | 1 281 642 | -26,37 % |
| - | -58,24% | 33,49% | 32,09% |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2018-2021 |
|---|---|---|---|---|
| -3 101 107 | -1 992 851 | -2 070 289 | -1 601 250 | -48,37% |
| - | 35,74% | -3,89% | 22,66% |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2018-2021 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 719 683 | 3 040 573 | 2 882 893 | inf % |
| - | inf% | 11,80% | -5,19% |
Diagnostic: Les ressources induites par le cycle d'exploitation s'ajoutent aux ressources permanentes pour dégager un excédent de liquidités important. Cette situation est exceptionnelle (courante pour les entreprises de grande distribution mais rare pour les entreprises industrielles).
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2017-2021 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
| Chiffre d'affaires | 3 499 677 | 3 007 589 | 3 290 012 | 3 174 176 | 3 897 408 | 11,36 % | |||||
| Marge commerciale | 14 993 | 0,43% | 0 | 0,00% | 15 695 | 0,48% | -48 842 | -1,54% | -4 897 | -0,13% | -132,66 % |
| Production de l'exercice | 3 484 865 | 99,58% | 3 007 589 | 100,00% | 3 290 012 | 100,00% | 3 138 763 | 98,88% | 3 896 344 | 99,97% | 11,81 % |
| Valeur ajoutée | 1 500 684 | 42,88% | 1 500 515 | 49,89% | 1 609 814 | 48,93% | 1 881 434 | 59,27% | 2 280 416 | 58,51% | 51,96 % |
| EBE | 251 498 | 7,19% | 335 326 | 11,15% | 364 996 | 11,09% | 509 202 | 16,04% | 679 738 | 17,44% | 170,28 % |
| Résultat d'exploitation | 210 464 | 6,01% | 230 972 | 7,68% | 249 572 | 7,59% | 610 230 | 19,22% | 671 930 | 17,24% | 219,26 % |
| Résultat courant avant impôts | 286 838 | 8,20% | 297 637 | 9,90% | 310 002 | 9,42% | 625 389 | 19,70% | 698 231 | 17,92% | 143,42 % |
| Résultat exceptionnel | -310 118 | -8,86% | 365 007 | 12,14% | 86 569 | 2,63% | -136 327 | -4,29% | 58 043 | 1,49% | 118,72 % |
| Résultat de l'exercice | -23 280 | -0,67% | 651 444 | 21,66% | 383 172 | 11,65% | 473 829 | 14,93% | 732 072 | 18,78% | 3 244,64 % |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2017-2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 492 | 735 862 | 454 461 | 423 560 | 819 894 | 4 587,25 % |
| - | 4 106,85% | -38,24% | -6,80% | 93,57% |
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- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
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