Siren: 340422260 TVA intracommunautaire: FR61340422260 Activité principale: Forme juridique: Date de création: //
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2017, 2018, 2019, 2020, 2021.
Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.
Comment est calculé le score de solvabilité?
| Endettement financier net | -794 373 € |
|---|---|
| Ratio d'indépendance financière(1) | -36,50 % |
| Ratio d'autonomie financière(2) | -51,84 % |
| Capacité de remboursement(3) | -1,73 |
| Ratio de liquidité(4) | 3,27 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilité financière(1) | 17,23 % | 23,42 % | 26,40 % | 29,54 % | 30,16 % |
| Taux de profitabilité(2) | 6,89 % | 9,80 % | 9,79 % | 12,58 % | 11,39 % |
| Rentabilité économique(3) | 22,49 % | 39,65 % | 44,00 % | 49,20 % | 49,42 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2018-2021 |
|---|---|---|---|---|
| 1 396 842 | 1 448 259 | 1 497 846 | 1 410 971 | 1,01 % |
| - | 3,68% | 3,42% | -5,80% |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2018-2021 |
|---|---|---|---|---|
| 685 542 | 675 815 | 545 198 | 616 597 | -10,06% |
| - | -1,42% | -19,33% | 13,10% |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2018-2021 |
|---|---|---|---|---|
| 711 300 | 772 445 | 952 648 | 794 373 | 11,68 % |
| - | 8,60% | 23,33% | -16,61% |
Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2017-2021 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
| Chiffre d'affaires | 3 357 331 | 3 292 163 | 3 906 572 | 3 565 088 | 4 056 905 | 20,84 % | |||||
| Marge commerciale | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - |
| Production de l'exercice | 3 315 469 | 98,75% | 3 263 376 | 99,13% | 3 883 823 | 99,42% | 3 579 516 | 100,40% | 4 015 187 | 98,97% | 21,10 % |
| Valeur ajoutée | 1 687 616 | 50,27% | 1 734 784 | 52,69% | 1 901 386 | 48,67% | 1 848 037 | 51,84% | 1 956 161 | 48,22% | 15,91 % |
| EBE | 357 570 | 10,65% | 578 983 | 17,59% | 676 712 | 17,32% | 744 798 | 20,89% | 762 419 | 18,79% | 113,22 % |
| Résultat d'exploitation | 299 769 | 8,93% | 543 695 | 16,51% | 634 473 | 16,24% | 738 582 | 20,72% | 748 642 | 18,45% | 149,74 % |
| Résultat courant avant impôts | 302 589 | 9,01% | 546 128 | 16,59% | 637 661 | 16,32% | 747 019 | 20,95% | 757 275 | 18,67% | 150,27 % |
| Résultat exceptionnel | 58 761 | 1,75% | -8 701 | -0,26% | -4 240 | -0,11% | 4 220 | 0,12% | 2 415 | 0,06% | -95,89 % |
| Résultat de l'exercice | 231 477 | 6,89% | 322 568 | 9,80% | 382 632 | 9,79% | 448 464 | 12,58% | 462 142 | 11,39% | 99,65 % |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2017-2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 300 379 | 358 595 | 429 489 | 457 747 | 459 292 | 52,90 % |
| - | 19,38% | 19,77% | 6,58% | 0,34% |
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- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
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RENAUDEAU-RENOU ET ASSOCIES Commissaire aux comptes titulaire
J P 3
Siret: 34042226000034 - Code APE: 2815ZÉtude fabrication réparation achat vente représentation commission commerce en général de toutes pièces d'accastillage et tous matériels touchant à la voile et industrie de plaisanceDate de création: 07/04/1988
ZONE INDUSTRIELLE 17230 MARANS FRANCE
Siret: 34042226000042 - Code APE: 2815ZToutes activités d'anodisation ainsi Qu'a toutes activités d'étude de fabrication de réparation d'achat de vente de stockage de représentation de commission de commerce en général de toutes pièces d'accastillage et de tous matériels touchant à la voile et à l'industrie de la plaisance ainsi que de ces mêmes pièces pouvant servir à l'industrie.Date de création: 01/07/2002
LIEUDIT FIEF DE PORTE FACH 17540 SAINT SAUVEUR D'AUNIS FRANCE
