Siren: 340424803 TVA intracommunautaire: FR27340424803 Activité principale: Forme juridique: Date de création: //
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018 (bilan uniquement), 2019 (bilan uniquement), 2020 (bilan uniquement).
Bonne situation. Très faible risque de défaillance.
Comment est calculé le score de solvabilité?
| Endettement financier net | 249 151 € |
|---|---|
| Ratio d'indépendance financière(1) | 8,62 % |
| Ratio d'autonomie financière(2) | 16,17 % |
| Capacité de remboursement(3) | 2,06 |
| Ratio de liquidité(4) | 2,20 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| Rentabilité financière(1) | 5,88 % | 6,59 % |
| Taux de profitabilité(2) | 1,56 % | 2,18 % |
| Rentabilité économique(3) | 10,55 % | 6,77 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Variation 2017-2020 |
|---|---|---|---|---|
| 1 294 118 | 1 279 605 | 1 283 015 | 1 702 423 | 31,55 % |
| - | -1,12% | 0,27% | 32,69% |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Variation 2017-2020 |
|---|---|---|---|---|
| 1 251 443 | 1 259 641 | 1 168 063 | 660 372 | -47,23% |
| - | 0,66% | -7,27% | -43,46% |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Variation 2017-2020 |
|---|---|---|---|---|
| 42 678 | 19 965 | 114 954 | 1 042 053 | 2 341,66 % |
| - | -53,22% | 475,78% | 806,50% |
Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.
| 2016 | 2017 | Variation 2016-2017 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
| Chiffre d'affaires | 5 439 782 | 4 664 367 | -14,25 % | ||
| Marge commerciale | 1 850 658 | 34,02% | 1 544 869 | 33,12% | -16,52 % |
| Production de l'exercice | 0 | 0,00% | 149 907 | 3,21% | - |
| Valeur ajoutée | 1 065 784 | 19,59% | 953 065 | 20,43% | -10,58 % |
| EBE | 138 064 | 2,54% | 139 413 | 2,99% | 0,98 % |
| Résultat d'exploitation | 183 142 | 3,37% | 117 696 | 2,52% | -35,74 % |
| Résultat courant avant impôts | 183 249 | 3,37% | 119 458 | 2,56% | -34,81 % |
| Résultat exceptionnel | 903 | 0,02% | 1 037 | 0,02% | 14,84 % |
| Résultat de l'exercice | 84 610 | 1,56% | 101 541 | 2,18% | 20,01 % |
| 2016 | 2017 | Variation 2016-2017 |
|---|---|---|
| 32 735 | 121 112 | 269,98 % |
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- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Annexes
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