PHILINE

L'entreprise PHILINE, société par actions simplifiée a été créée le 03/03/1987.
En 2020, son résultat net est de 96 934 € pour un chiffre d'affaires de 1 075 359 €, ce qui représente un taux de marge nette de 9,01 %. D'après son bilan et son compte de résultat, PHILINE présente un risque de défaillance quasi nul.

Siren: 340432822
TVA intracommunautaire: FR28340432822
Activité principale: 4399C
Forme juridique: Société par actions simplifiée
Date de création: 03/03/1987

Siège social:

1452 AV DE LA PLAINE
06250 MOUGINS

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société PHILINE

CA 2020:
1 075 359 €

Evolution de l'excédent brut EBE de la société PHILINE

EBE 2020:
130 998 €

Evolution du résultat net de la société PHILINE

Résultat net 2020:
96 934 €

Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société PHILINE

BFR 2020:
304 jours de CA

Evolution de la trésorerie de la société PHILINE

Trésorerie 2020:
765 771 €

Evolution des créances clients de la société PHILINE

Créances clients 2020:
692 233 €

Evolution des dettes fournisseurs de la société PHILINE

Dettes fournisseurs 2020:
28 182 €

Evolution des stocks de la société PHILINE

Stocks 2020:
3 500 €

Score de solvabilité

Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2020)

Endettement financier net	-754 792 €
Ratio d'indépendance financière(1)	-36,92 %
Ratio d'autonomie financière(2)	-41,07 %
Capacité de remboursement(3)	-7,53
Ratio de liquidité(4)	9,56

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Analyse de la rentabilité

	2016	2017	2018	2019	2020
Rentabilité financière(1)	0,48 %	1,04 %	2,82 %	5,91 %	5,27 %
Taux de profitabilité(2)	2,50 %	3,95 %	7,74 %	13,97 %	9,01 %
Rentabilité économique(3)	0,54 %	1,01 %	2,65 %	6,18 %	6,91 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2017	2018	2019	2020	Variation 2017-2020
1 504 403	1 562 492	1 578 162	1 673 446	11,24 %
-	3,86%	1,00%	6,04%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2017	2018	2019	2020	Variation 2017-2020
1 464 670	1 285 922	1 134 117	907 676	-38,03%
-	-12,20%	-11,81%	-19,97%

Trésorerie:

2017	2018	2019	2020	Variation 2017-2020
39 733	276 571	444 047	765 771	1 827,29 %
-	596,07%	60,55%	72,45%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

	2016		2017		2018		2019		2020		Variation 2016-2020
	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Variation 2016-2020
Chiffre d'affaires	300 852		420 674		597 534		736 862		1 075 359		257,44 %
Marge commerciale	0	0,00%	293 000	69,65%	305 902	51,19%	278 572	37,81%	730 358	67,92%	-
Production de l'exercice	328 852	109,31%	166 174	39,50%	362 708	60,70%	260 714	35,38%	348 501	32,41%	5,98 %
Valeur ajoutée	179 223	59,57%	190 677	45,33%	215 614	36,08%	257 031	34,88%	279 515	25,99%	55,96 %
EBE	15 222	5,06%	23 742	5,64%	51 135	8,56%	113 729	15,43%	130 998	12,18%	760,58 %
Résultat d'exploitation	8 432	2,80%	17 148	4,08%	46 277	7,74%	108 517	14,73%	127 747	11,88%	1 415,03 %
Résultat courant avant impôts	8 432	2,80%	17 148	4,08%	46 277	7,74%	108 517	14,73%	127 747	11,88%	1 415,03 %
Résultat exceptionnel	-911	-0,30%	-535	-0,13%	-45	-0,01%	0	0,00%	0	0,00%	100,00 %
Résultat de l'exercice	7 521	2,50%	16 613	3,95%	46 232	7,74%	102 917	13,97%	96 934	9,01%	1 188,84 %

Capacité d'autofinancement

2016	2017	2018	2019	2020	Variation 2016-2020
14 311	23 201	51 090	107 775	100 183	600,04 %
-	62,12%	120,21%	110,95%	-7,04%

Comptes annuels

Vous pouvez télécharger gratuitement les documents scannés ou les données resaisies par les Greffes.
Les données saisies sont plus rapides à télécharger et plus faciles à réutiliser.
Les documents scannés sont plus complets mais plus difficiles à réutiliser et parfois moins lisibles. En outre, ces documents sont le plus souvent stockés sur les serveurs de tiers et sont donc plus longs à télécharger. Leur disponibilité n'est pas garantie (85% de disponibilité en moyenne, n'hésitez pas à réessayer ultérieurement en cas de problème).

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

Comptes annuels disponibles:

Etablissements

Siège

Siret: 34043282200039 - Code APE: 4399C
service réalisation travaux de construction
Date de création: 03/03/1987
1452 AV DE LA PLAINE 06250 MOUGINS FRANCE

Etablissements fermés

Siret: 34043282200013 - Code APE: 4399C
Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment
Date de création: 22/12/1986 fermé depuis le 25/12/1993
962 CHE DES CABRIERES 06250 MOUGINS FRANCE

Siret: 34043282200021 - Code APE: 4399C
Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment
Date de création: 16/10/1992 fermé depuis le 26/11/2007
108 PARC D'ACTIVITE L'ARGILE 06370 MOUANS-SARTOUX FRANCE