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PHILINE

L'entreprise PHILINE, société par actions simplifiée a été créée le 03/03/1987.
En 2020, son résultat net est de 96 934 € pour un chiffre d'affaires de 1 075 359 €, ce qui représente un taux de marge nette de 9,01 %. D'après son bilan et son compte de résultat, PHILINE présente un risque de défaillance quasi nul.

Siren: 340432822
TVA intracommunautaire: FR28340432822
Activité principale: 4399C
Forme juridique: Société par actions simplifiée
Date de création: 03/03/1987

Siège social:

1452 AV DE LA PLAINE
06250 MOUGINS

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société PHILINE CA 2020:
1 075 359 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société PHILINE EBE 2020:
130 998 €
Evolution du résultat net de la société PHILINE Résultat net 2020:
96 934 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société PHILINE BFR 2020:
304 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société PHILINE Trésorerie 2020:
765 771 €
Evolution des créances clients de la société PHILINE Créances clients 2020:
692 233 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société PHILINE Dettes fournisseurs 2020:
28 182 €
Evolution des stocks de la société PHILINE Stocks 2020:
3 500 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société PHILINE
Score de solvabilité de la société PHILINE
Score de solvabilité de la société PHILINE

Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2020)

Endettement financier net -754 792 €
Ratio d'indépendance financière(1) -36,92 %
Ratio d'autonomie financière(2) -41,07 %
Capacité de remboursement(3) -7,53
Ratio de liquidité(4) 9,56

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Analyse de la rentabilité

20162017201820192020
Rentabilité financière(1)0,48 %1,04 %2,82 %5,91 %5,27 %
Taux de profitabilité(2)2,50 %3,95 %7,74 %13,97 %9,01 %
Rentabilité économique(3)0,54 %1,01 %2,65 %6,18 %6,91 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2017201820192020Variation 2017-2020
1 504 4031 562 4921 578 1621 673 44611,24 %
-3,86%1,00%6,04%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2017201820192020Variation 2017-2020
1 464 6701 285 9221 134 117907 676-38,03%
--12,20%-11,81%-19,97%

Trésorerie:

2017201820192020Variation 2017-2020
39 733276 571444 047765 7711 827,29 %
-596,07%60,55%72,45%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

20162017201820192020Variation 2016-2020
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires300 852420 674597 534736 8621 075 359257,44 %
Marge commerciale00,00%293 00069,65%305 90251,19%278 57237,81%730 35867,92%-
Production de l'exercice328 852109,31%166 17439,50%362 70860,70%260 71435,38%348 50132,41%5,98 %
Valeur ajoutée179 22359,57%190 67745,33%215 61436,08%257 03134,88%279 51525,99%55,96 %
EBE15 2225,06%23 7425,64%51 1358,56%113 72915,43%130 99812,18%760,58 %
Résultat d'exploitation8 4322,80%17 1484,08%46 2777,74%108 51714,73%127 74711,88%1 415,03 %
Résultat courant avant impôts8 4322,80%17 1484,08%46 2777,74%108 51714,73%127 74711,88%1 415,03 %
Résultat exceptionnel-911-0,30%-535-0,13%-45-0,01%00,00%00,00%100,00 %
Résultat de l'exercice7 5212,50%16 6133,95%46 2327,74%102 91713,97%96 9349,01%1 188,84 %

Capacité d'autofinancement

20162017201820192020Variation 2016-2020
14 31123 20151 090107 775100 183600,04 %
-62,12%120,21%110,95%-7,04%

Comptes annuels

Vous pouvez télécharger gratuitement les documents scannés ou les données resaisies par les Greffes.
Les données saisies sont plus rapides à télécharger et plus faciles à réutiliser.
Les documents scannés sont plus complets mais plus difficiles à réutiliser et parfois moins lisibles. En outre, ces documents sont le plus souvent stockés sur les serveurs de tiers et sont donc plus longs à télécharger. Leur disponibilité n'est pas garantie (85% de disponibilité en moyenne, n'hésitez pas à réessayer ultérieurement en cas de problème).

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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Comptes annuels disponibles:

Dirigeants

GUIDETTI PHILIPPE PAUL ALFRED

Etablissements

Siège

Siret: 34043282200039 - Code APE: 4399C
service réalisation travaux de construction
Date de création: 03/03/1987
1452 AV DE LA PLAINE 06250 MOUGINS FRANCE

Etablissements fermés

Siret: 34043282200013 - Code APE: 4399C
Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment
Date de création: 22/12/1986 fermé depuis le 25/12/1993
962 CHE DES CABRIERES 06250 MOUGINS FRANCE

Siret: 34043282200021 - Code APE: 4399C
Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment
Date de création: 16/10/1992 fermé depuis le 26/11/2007
108 PARC D'ACTIVITE L'ARGILE 06370 MOUANS-SARTOUX FRANCE