L'entreprise LA CITADELLE, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 01/01/2000.
En 2021, son résultat net est de 160 130 € pour un chiffre d'affaires de 956 634 €, ce qui représente un taux de marge nette de 16,74 %. D'après son bilan et son compte de résultat, LA CITADELLE présente un risque de défaillance quasi nul.
Siren: 340439140 TVA intracommunautaire: FR67340439140 Activité principale: 5610A Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL) Date de création: 01/01/2000
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016 (bilan uniquement), 2017 (bilan uniquement), 2018, 2019, 2020, 2021.
Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.
Comment est calculé le score de solvabilité?
| Endettement financier net | -49 271 € |
|---|---|
| Ratio d'indépendance financière(1) | -8,11 % |
| Ratio d'autonomie financière(2) | -22,87 % |
| Capacité de remboursement(3) | -0,28 |
| Ratio de liquidité(4) | 1,31 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Rentabilité financière(1) | 33,31 % | 22,76 % | 46,05 % | 74,34 % |
| Taux de profitabilité(2) | 6,32 % | 3,22 % | 7,34 % | 16,74 % |
| Rentabilité économique(3) | 31,79 % | 15,27 % | 25,55 % | 19,39 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2018-2021 |
|---|---|---|---|---|
| 24 138 | 49 113 | 57 270 | 66 250 | 174,46 % |
| - | 103,47% | 16,61% | 15,68% |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2018-2021 |
|---|---|---|---|---|
| -4 078 | -28 015 | -32 830 | -162 935 | 3 895,46% |
| - | -586,98% | -17,19% | -396,30% |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2018-2021 |
|---|---|---|---|---|
| 28 215 | 77 128 | 90 100 | 229 184 | 712,28 % |
| - | 173,36% | 16,82% | 154,37% |
Diagnostic: Les ressources induites par le cycle d'exploitation s'ajoutent aux ressources permanentes pour dégager un excédent de liquidités important. Cette situation est exceptionnelle (courante pour les entreprises de grande distribution mais rare pour les entreprises industrielles).
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2018-2021 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
| Chiffre d'affaires | 1 386 391 | 1 420 031 | 1 043 084 | 956 634 | -31,00 % | ||||
| Marge commerciale | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - |
| Production de l'exercice | 1 416 508 | 102,17% | 1 453 494 | 102,36% | 1 058 947 | 101,52% | 972 540 | 101,66% | -31,34 % |
| Valeur ajoutée | 796 766 | 57,47% | 774 356 | 54,53% | 510 391 | 48,93% | 433 479 | 45,31% | -45,60 % |
| EBE | 146 592 | 10,57% | 85 809 | 6,04% | 117 817 | 11,30% | 95 670 | 10,00% | -34,74 % |
| Résultat d'exploitation | 112 024 | 8,08% | 55 902 | 3,94% | 92 769 | 8,89% | 76 568 | 8,00% | -31,65 % |
| Résultat courant avant impôts | 110 118 | 7,94% | 52 704 | 3,71% | 88 949 | 8,53% | 72 532 | 7,58% | -34,13 % |
| Résultat exceptionnel | -154 | -0,01% | 9 370 | 0,66% | 4 051 | 0,39% | 101 329 | 10,59% | 65 898,05 % |
| Résultat de l'exercice | 87 586 | 6,32% | 45 766 | 3,22% | 76 569 | 7,34% | 160 130 | 16,74% | 82,83 % |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2018-2021 |
|---|---|---|---|---|
| 120 702 | 66 567 | 96 951 | 178 150 | 47,59 % |
| - | -44,85% | 45,64% | 83,75% |
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- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
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DESAINT-GERMAIN ANNE SUZANNE ODETTE Gérant
DORAPHE CYRILLE ETIENNE Gérant
LA CITADELLE
Siret: 34043914000013 - Code APE: 5610ABar - restaurant - brasserie.Date de création: 01/03/1987
34 RUE DU PORT 50400 GRANVILLE FRANCE
