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SAGA - MASSONI

L'entreprise SAGA - MASSONI, société par actions simplifiée a été créée le 05/03/1987.
En 2021, son résultat net est de 1 750 068 € pour un chiffre d'affaires de 26 686 €, ce qui représente un taux de marge nette de 6 558,00 %. D'après son bilan et son compte de résultat, SAGA - MASSONI présente un risque de défaillance très élevé.

Siren: 340439348
TVA intracommunautaire: FR12340439348
Activité principale: 7010Z
Forme juridique: Société par actions simplifiée
Date de création: 05/03/1987

Siège social:

AV FIRMIN BOUVIER
24750 BOULAZAC ISLE MANOIRE

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société SAGA - MASSONI CA 2021:
26 686 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société SAGA - MASSONI EBE 2021:
-11 555 €
Evolution du résultat net de la société SAGA - MASSONI Résultat net 2021:
1 750 068 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société SAGA - MASSONI BFR 2021:
41 403 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société SAGA - MASSONI Trésorerie 2021:
100 809 €
Evolution des créances clients de la société SAGA - MASSONI Créances clients 2021:
34 352 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société SAGA - MASSONI Dettes fournisseurs 2021:
11 165 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société SAGA - MASSONI
Score de solvabilité de la société SAGA - MASSONI
Score de solvabilité de la société SAGA - MASSONI

Danger. Risque de défaillance très élevé.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2021)

Endettement financier net 2 572 839 €
Ratio d'indépendance financière(1) 46,26 %
Ratio d'autonomie financière(2) 89,61 %
Capacité de remboursement(3) 1,48
Ratio de liquidité(4) 185,86

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Analyse de la rentabilité

20172018201920202021
Rentabilité financière(1)78,21 %0,38 %67,93 %67,29 %60,95 %
Taux de profitabilité(2)504,84 %1,38 %208,30 %2 874,55 %6 558,00 %
Rentabilité économique(3)81,07 %3,03 %68,76 %40,61 %32,82 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2018201920202021Variation 2018-2021
1 540 6281 288 2232 218 5823 169 914105,75 %
--16,38%72,22%42,88%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2018201920202021Variation 2018-2021
1 430 645907 3742 188 8383 069 104114,53%
--36,58%141,23%40,22%

Trésorerie:

2018201920202021Variation 2018-2021
109 984380 84929 745100 809-8,34 %
-246,28%-92,19%238,91%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

20172018201920202021Variation 2017-2021
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires864 239792 113833 35361 31726 686-96,91 %
Marge commerciale00,00%00,00%00,00%00,00%00,00%-
Production de l'exercice864 239100,00%792 113100,00%833 353100,00%61 317100,00%26 686100,00%-96,91 %
Valeur ajoutée681 47378,85%599 69975,71%596 18771,54%11 35318,52%-8 332-31,22%-101,22 %
EBE124 04014,35%104 50513,19%74 9018,99%6 75111,01%-11 555-43,30%-109,32 %
Résultat d'exploitation96 56511,17%79 1589,99%50 2096,02%6 47110,55%-9 665-36,22%-110,01 %
Résultat courant avant impôts4 524 231523,49%82 37910,40%1 825 054219,00%1 862 3173 037,20%1 802 6376 754,99%-60,16 %
Résultat exceptionnel00,00%00,00%00,00%-17 382-28,35%15 51058,12%-
Résultat de l'exercice4 362 984504,84%10 9161,38%1 735 869208,30%1 762 5892 874,55%1 750 0686 558,00%-59,89 %

Capacité d'autofinancement

20172018201920202021Variation 2017-2021
4 390 45836 4261 760 5551 746 2501 733 767-60,51 %
--99,17%4 733,24%-0,81%-0,71%

Comptes annuels

Vous pouvez télécharger gratuitement les documents scannés ou les données resaisies par les Greffes.
Les données saisies sont plus rapides à télécharger et plus faciles à réutiliser.
Les documents scannés sont plus complets mais plus difficiles à réutiliser et parfois moins lisibles. En outre, ces documents sont le plus souvent stockés sur les serveurs de tiers et sont donc plus longs à télécharger. Leur disponibilité n'est pas garantie (85% de disponibilité en moyenne, n'hésitez pas à réessayer ultérieurement en cas de problème).

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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Comptes annuels disponibles:

Dirigeants

RCM

D.E.L. ASSOCIES Commissaire aux comptes titulaire

Etablissements

Siège

SAGA
Siret: 34043934800012 - Code APE: 7010Z
Holding
Date de création: 01/01/1987
AV FIRMIN BOUVIER 24750 BOULAZAC ISLE MANOIRE FRANCE