URBAN - DUMEZ

L'entreprise URBAN - DUMEZ, société par actions simplifiée a été créée le 10/04/1987.
En 2021, son résultat net est de -118 737 € pour un chiffre d'affaires de 39 502 160 €, ce qui représente un taux de marge nette de -0,30 %. D'après son bilan et son compte de résultat, URBAN - DUMEZ présente un risque de défaillance très élevé.

Siren: 340441765
TVA intracommunautaire: FR85340441765
Activité principale: 4120B
Forme juridique: Société par actions simplifiée
Date de création: 10/04/1987

Siège social:

1 RUE DE LISBONNE
67300 SCHILTIGHEIM

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société URBAN - DUMEZ

CA 2021:
39 502 160 €

Evolution de l'excédent brut EBE de la société URBAN - DUMEZ

EBE 2021:
-3 490 743 €

Evolution du résultat net de la société URBAN - DUMEZ

Résultat net 2021:
-118 737 €

Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société URBAN - DUMEZ

BFR 2021:
12 jours de CA

Evolution de la trésorerie de la société URBAN - DUMEZ

Trésorerie 2021:
140 321 €

Evolution des créances clients de la société URBAN - DUMEZ

Créances clients 2021:
12 861 602 €

Evolution des dettes fournisseurs de la société URBAN - DUMEZ

Dettes fournisseurs 2021:
14 499 226 €

Score de solvabilité

Danger. Risque de défaillance très élevé.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2021)

Endettement financier net	1 164 905 €
Ratio d'indépendance financière(1)	4,56 %
Ratio d'autonomie financière(2)	105,26 %
Capacité de remboursement(3)	CAF négative
Ratio de liquidité(4)	1,07

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Analyse de la rentabilité

	2017	2018	2019	2020	2021
Rentabilité financière(1)	24,48 %	33,60 %	45,71 %	-51,95 %	-10,73 %
Taux de profitabilité(2)	1,09 %	1,78 %	2,20 %	-2,21 %	-0,30 %
Rentabilité économique(3)	9,16 %	18,92 %	74,67 %	-31,15 %	-1,19 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2018	2019	2020	2021	Variation 2018-2021
3 071 833	2 329 597	2 027 891	1 511 840	-50,78 %
-	-24,16%	-12,95%	-25,45%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2018	2019	2020	2021	Variation 2018-2021
3 069 732	1 284 828	-173 951	1 371 519	-55,32%
-	-58,15%	-113,54%	888,45%

Trésorerie:

2018	2019	2020	2021	Variation 2018-2021
2 100	1 044 769	2 201 840	140 321	6 581,95 %
-	49 650,90%	110,75%	-93,63%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

	2017		2018		2019		2020		2021		Variation 2017-2021
	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Variation 2017-2021
Chiffre d'affaires	40 792 488		43 256 016		58 197 413		43 261 806		39 502 160		-3,16 %
Marge commerciale	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	-
Production de l'exercice	40 792 488	100,00%	43 256 016	100,00%	58 197 413	100,00%	43 261 806	100,00%	39 502 160	100,00%	-3,16 %
Valeur ajoutée	9 793 923	24,01%	10 304 763	23,82%	11 987 895	20,60%	6 651 524	15,38%	5 375 619	13,61%	-45,11 %
EBE	1 644 520	4,03%	1 447 848	3,35%	1 911 338	3,28%	-1 621 353	-3,75%	-3 490 743	-8,84%	-312,27 %
Résultat d'exploitation	345 427	0,85%	692 428	1,60%	2 099 540	3,61%	-923 684	-2,14%	-28 715	-0,07%	-108,31 %
Résultat courant avant impôts	345 426	0,85%	692 428	1,60%	2 099 478	3,61%	-923 678	-2,14%	-28 715	-0,07%	-108,31 %
Résultat exceptionnel	-6 434	-0,02%	2 504	0,01%	2 477	0,00%	-810	0,00%	-22	0,00%	99,66 %
Résultat de l'exercice	446 635	1,09%	770 991	1,78%	1 280 254	2,20%	-957 455	-2,21%	-118 737	-0,30%	-126,58 %

Capacité d'autofinancement

2017	2018	2019	2020	2021	Variation 2017-2021
840 712	403 425	1 404 194	-1 448 064	-54 736	-106,51 %
-	-52,01%	248,07%	-203,12%	96,22%

Comptes annuels

Vous pouvez télécharger gratuitement les documents scannés ou les données resaisies par les Greffes.
Les données saisies sont plus rapides à télécharger et plus faciles à réutiliser.
Les documents scannés sont plus complets mais plus difficiles à réutiliser et parfois moins lisibles. En outre, ces documents sont le plus souvent stockés sur les serveurs de tiers et sont donc plus longs à télécharger. Leur disponibilité n'est pas garantie (85% de disponibilité en moyenne, n'hésitez pas à réessayer ultérieurement en cas de problème).

Comptes annuels disponibles:

- Comptes non saisis Motif: Illisibles

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

Comptes annuels disponibles:

Etablissements

Siège

Siret: 34044176500062 - Code APE: 4120B
Bâtiment et travaux publics.
Date de création: 05/02/1987
1 RUE DE LISBONNE 67300 SCHILTIGHEIM FRANCE

Etablissements actifs

Siret: 34044176500054 - Code APE: 4120B
REALISATION BATIMENT. TRAVAUX PUBLICS
Date de création: 02/05/2006
14 RUE DES ARTISANS 68120 RICHWILLER FRANCE

Etablissements fermés

Siret: 34044176500021 - Code APE: 4120B
Construction d'autres bâtiments
Date de création: 01/01/1988 fermé depuis le 28/06/2013
19 RTE D ESCHAU 67400 ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN FRANCE

Siret: 34044176500039 - Code APE: 4120B
Construction d'autres bâtiments
Date de création: 01/01/1987 fermé depuis le 25/12/1998
104 RUE DES BAINS 68390 SAUSHEIM FRANCE

Siret: 34044176500047 - Code APE: 4120B
Construction d'autres bâtiments
Date de création: 01/01/1997 fermé depuis le 12/07/2016
104 RUE DES FRERES GARNIER 52000 CHAUMONT FRANCE