URBAN - DUMEZ

L'entreprise URBAN - DUMEZ, société par actions simplifiée a été créée le 05/02/1987.
En 2020, son résultat net est de -957 455 € pour un chiffre d'affaires de 43 261 806 €, ce qui représente un taux de marge nette de -2,21 %. D'après son bilan et son compte de résultat, URBAN - DUMEZ présente un risque de défaillance très élevé.

Siren: 340441765
TVA intracommunautaire: FR85340441765
Activité principale: 41.20B - Construction d'autres bâtiments
Forme juridique: Société par actions simplifiée
Date de création: 05/02/1987

Siège social:

1 A 3
1 Rue DE LISBONNE
67300 SCHILTIGHEIM

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019, 2020.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société URBAN - DUMEZ

CA 2020:
43 261 806 €

Evolution de l'excédent brut EBE de la société URBAN - DUMEZ

EBE 2020:
-1 621 353 €

Evolution du résultat net de la société URBAN - DUMEZ

Résultat net 2020:
-957 455 €

Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société URBAN - DUMEZ

BFR 2020:
-1 jours de CA

Evolution de la trésorerie de la société URBAN - DUMEZ

Trésorerie 2020:
2 201 840 €

Evolution des créances clients de la société URBAN - DUMEZ

Créances clients 2020:
24 911 725 €

Evolution des dettes fournisseurs de la société URBAN - DUMEZ

Dettes fournisseurs 2020:
19 065 124 €

Score de solvabilité

Danger. Risque de défaillance très élevé.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2020)

Endettement financier net	-1 080 022 €
Ratio d'indépendance financière(1)	-2,73 %
Ratio d'autonomie financière(2)	-58,60 %
Capacité de remboursement(3)	CAF négative
Ratio de liquidité(4)	1,06

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2017	2018	2019	2020	Variation 2017-2020
3 482 783	3 071 833	2 329 597	2 027 891	-41,77 %
-	-11,80%	-24,16%	-12,95%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2017	2018	2019	2020	Variation 2017-2020
2 125 203	3 069 732	1 284 828	-173 951	-108,19%
-	44,44%	-58,15%	-113,54%

Trésorerie:

2017	2018	2019	2020	Variation 2017-2020
1 357 581	2 100	1 044 769	2 201 840	62,19 %
-	-99,85%	49 650,90%	110,75%

Diagnostic: Les ressources induites par le cycle d'exploitation s'ajoutent aux ressources permanentes pour dégager un excédent de liquidités important. Cette situation est exceptionnelle (courante pour les entreprises de grande distribution mais rare pour les entreprises industrielles).
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

	2016		2017		2018		2019		2020		Variation 2016-2020
	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Variation 2016-2020
Chiffre d'affaires	42 623 969		40 792 488		43 256 016		58 197 413		43 261 806		1,50 %
Marge commerciale	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	-
Production de l'exercice	42 623 969	100,00%	40 792 488	100,00%	43 256 016	100,00%	58 197 413	100,00%	43 261 806	100,00%	1,50 %
Valeur ajoutée	11 632 851	27,29%	9 793 923	24,01%	10 304 763	23,82%	11 987 895	20,60%	6 651 524	15,38%	-42,82 %
EBE	1 361 725	3,19%	1 644 520	4,03%	1 447 848	3,35%	1 911 338	3,28%	-1 621 353	-3,75%	-219,07 %
Résultat d'exploitation	1 027 196	2,41%	345 427	0,85%	692 428	1,60%	2 099 540	3,61%	-923 684	-2,14%	-189,92 %
Résultat courant avant impôts	1 030 286	2,42%	345 426	0,85%	692 428	1,60%	2 099 478	3,61%	-923 678	-2,14%	-189,65 %
Résultat exceptionnel	-1 472	0,00%	-6 434	-0,02%	2 504	0,01%	2 477	0,00%	-810	0,00%	44,97 %
Résultat de l'exercice	1 396 647	3,28%	446 635	1,09%	770 991	1,78%	1 280 254	2,20%	-957 455	-2,21%	-168,55 %

Capacité d'autofinancement

2016	2017	2018	2019	2020	Variation 2016-2020
1 491 640	840 712	403 425	1 404 194	-1 448 064	-197,08 %
-	-43,64%	-52,01%	248,07%	-203,12%

Analyse de la rentabilité

	2016	2017	2018	2019	2020
Rentabilité financière(1)	101,23 %	24,48 %	33,60 %	45,71 %	-51,95 %
Taux de profitabilité(2)	3,28 %	1,09 %	1,78 %	2,20 %	-2,21 %
Rentabilité économique(3)	24,24 %	9,16 %	18,92 %	74,67 %	-31,15 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels

Vous pouvez télécharger gratuitement les documents scannés ou les données resaisies par les Greffes.
Les données saisies sont plus rapides à télécharger et plus faciles à réutiliser.
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Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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Dirigeants

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Commissaires aux comptes

Commissaire aux comptes titulaire
KPMG SA (SIREN: 775726417)

Etablissements

Siège

Siret: 34044176500062 - Code APE: 41.20B Construction d'autres bâtiments
Date de création: 21/06/2013
1 Rue DE LISBONNE 67300 SCHILTIGHEIM

Etablissements actifs

Siret: 34044176500054 - Code APE: 41.20B Construction d'autres bâtiments
Date de création: 02/05/2006
14 Rue DES ARTISANS 68120 RICHWILLER

Etablissements fermés

Siret: 34044176500021 - Code APE: 41.20B Construction d'autres bâtiments
19 Route D ESCHAU 67400 ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN

Siret: 34044176500039 - Code APE: 45.2B Construction de bâtiments divers
104 Rue DES BAINS 68390 SAUSHEIM

Siret: 34044176500047 - Code APE: 41.20B Construction d'autres bâtiments
Rue DES FRERES GARNIER 52000 CHAUMONT

Actes et statuts

Retrouvez ici les actes et statuts de l'entreprise URBAN - DUMEZ. Fonctionnalité en cours de développement, merci de nous faire remonter tout dysfonctionnement que vous pourriez rencontrer.

Date de dépôt	Actes: type d'acte et décision
25/06/2020	Procès-verbal d'assemblée générale Modification(s) statutaire(s) (16/06/2020) Statuts mis à jour (16/06/2020)

24/05/2019	Document relatif au bénéficiaire effectif (19/07/2018)

19/10/2018	Décision(s) de l'associé unique Fin de mission de commissaire(s) aux comptes (12/06/2018) Statuts mis à jour (12/06/2018) Décision(s) de l'associé unique Changement de président (02/07/2018)

20/02/2018	Décision(s) de l'associé unique Changement de président (01/10/2017)

26/08/2014	Décision(s) de l'associé unique Changement de président (01/07/2014)

17/09/2013	Décision(s) de l'associé unique APPROBATION DU PROJET DE FUSION (28/06/2013) Déclaration de conformité (15/07/2013) Statuts mis à jour (01/07/2013)

23/07/2013	Décision(s) du président réduction du capital (13/06/2013) Statuts mis à jour

19/06/2013	Rapport du commissaire aux apports DANS LE CADRE DE LA FUSION-ABSORPTION DE LA SOCIETE DUMEZ ANSTETT SAS PAR LA SOCIETE URBAN BTP SAS (13/06/2013)

22/05/2013	Décision(s) de l'associé unique REDUCTION DU CAPITAL SOCIAL, SOUS CONDITION SUSPENSIVE DE L'ABSENCE D'OPPOSITION FORMEE PAR DES CREANCIERS SOCIAUX (17/05/2013)

16/05/2013	Traité de fusion ENTRE LA SOCIETE URBAN BTP (Société absorbante) et LA SOCIETE DUMEZ ANSTETT (Société absorbée) (03/05/2013)

28/03/2013	Décision(s) de l'associé unique Renonciation à la désignation d'un commissaire à la fusion et désignation d'un commissaire aux apports (25/03/2013)

31/10/2012	Décision(s) de l'associé unique Changement(s) de commissaire(s) aux comptes (27/06/2012) Statuts mis à jour

12/07/2010	Extrait de décision(s) de l'associé unique Modification de l'article 19.2 des statuts (25/06/2010) Statuts mis à jour Au 25/06/2010

02/10/2008	Procès-verbal d'assemblée remplacement du c/comptes titulaire (03/04/2008)

04/01/2008	Procès-verbal d'assemblée Désignation du Président et Confirmation des commissaires aux comptes (15/11/2007) Statuts mis à jour

07/11/2007	Divers RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LA TRANSFORMATION DE LA SOCIETEEN NOM COLLECTIF EN SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE

19/08/2003	Procès-verbal d'assemblée MODIFICATION DE FORME JURIDIQUE DU GERANT ET DES ASSOCIES (ARTICLE 7) (07/04/2003) Statuts mis à jour MODIFICATION DE FORME JURIDIQUE DU GERANT ET DES ASSOCIES (ARTICLE 7)

05/10/2001	Procès-verbal d'assemblée Changement(s) de gérant(s) (06/06/2001) Statuts mis à jour

10/11/1999	Procès-verbal d'assemblée CONVERSION EN EUROS Réduction du capital (28/06/1999) Statuts mis à jour CONVERSION EN EUROS Réduction du capital

09/09/1998	Procès-verbal d'assemblée Changement(s) de gérant(s) (29/06/1998) Statuts mis à jour

10/06/1998	Procès-verbal d'assemblée Changement(s) de gérant(s) (20/03/1998)

15/04/1997	Procès-verbal d'assemblée Changement(s) de commissaire(s) aux comptes (10/05/1993) Procès-verbal d'assemblée Changement(s) de gérant(s) (08/01/1997)