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URBAN - DUMEZ

L'entreprise URBAN - DUMEZ, société par actions simplifiée a été créée le 10/04/1987.
En 2021, son résultat net est de -118 737 € pour un chiffre d'affaires de 39 502 160 €, ce qui représente un taux de marge nette de -0,30 %. D'après son bilan et son compte de résultat, URBAN - DUMEZ présente un risque de défaillance très élevé.

Siren: 340441765
TVA intracommunautaire: FR85340441765
Activité principale: 4120B
Forme juridique: Société par actions simplifiée
Date de création: 10/04/1987

Siège social:

1 RUE DE LISBONNE
67300 SCHILTIGHEIM

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société URBAN - DUMEZ CA 2021:
39 502 160 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société URBAN - DUMEZ EBE 2021:
-3 490 743 €
Evolution du résultat net de la société URBAN - DUMEZ Résultat net 2021:
-118 737 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société URBAN - DUMEZ BFR 2021:
12 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société URBAN - DUMEZ Trésorerie 2021:
140 321 €
Evolution des créances clients de la société URBAN - DUMEZ Créances clients 2021:
12 861 602 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société URBAN - DUMEZ Dettes fournisseurs 2021:
14 499 226 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société URBAN - DUMEZ
Score de solvabilité de la société URBAN - DUMEZ
Score de solvabilité de la société URBAN - DUMEZ

Danger. Risque de défaillance très élevé.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2021)

Endettement financier net 1 164 905 €
Ratio d'indépendance financière(1) 4,56 %
Ratio d'autonomie financière(2) 105,26 %
Capacité de remboursement(3) CAF négative
Ratio de liquidité(4) 1,07

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Analyse de la rentabilité

20172018201920202021
Rentabilité financière(1)24,48 %33,60 %45,71 %-51,95 %-10,73 %
Taux de profitabilité(2)1,09 %1,78 %2,20 %-2,21 %-0,30 %
Rentabilité économique(3)9,16 %18,92 %74,67 %-31,15 %-1,19 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2018201920202021Variation 2018-2021
3 071 8332 329 5972 027 8911 511 840-50,78 %
--24,16%-12,95%-25,45%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2018201920202021Variation 2018-2021
3 069 7321 284 828-173 9511 371 519-55,32%
--58,15%-113,54%888,45%

Trésorerie:

2018201920202021Variation 2018-2021
2 1001 044 7692 201 840140 3216 581,95 %
-49 650,90%110,75%-93,63%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

20172018201920202021Variation 2017-2021
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires40 792 48843 256 01658 197 41343 261 80639 502 160-3,16 %
Marge commerciale00,00%00,00%00,00%00,00%00,00%-
Production de l'exercice40 792 488100,00%43 256 016100,00%58 197 413100,00%43 261 806100,00%39 502 160100,00%-3,16 %
Valeur ajoutée9 793 92324,01%10 304 76323,82%11 987 89520,60%6 651 52415,38%5 375 61913,61%-45,11 %
EBE1 644 5204,03%1 447 8483,35%1 911 3383,28%-1 621 353-3,75%-3 490 743-8,84%-312,27 %
Résultat d'exploitation345 4270,85%692 4281,60%2 099 5403,61%-923 684-2,14%-28 715-0,07%-108,31 %
Résultat courant avant impôts345 4260,85%692 4281,60%2 099 4783,61%-923 678-2,14%-28 715-0,07%-108,31 %
Résultat exceptionnel-6 434-0,02%2 5040,01%2 4770,00%-8100,00%-220,00%99,66 %
Résultat de l'exercice446 6351,09%770 9911,78%1 280 2542,20%-957 455-2,21%-118 737-0,30%-126,58 %

Capacité d'autofinancement

20172018201920202021Variation 2017-2021
840 712403 4251 404 194-1 448 064-54 736-106,51 %
--52,01%248,07%-203,12%96,22%

Comptes annuels

Vous pouvez télécharger gratuitement les documents scannés ou les données resaisies par les Greffes.
Les données saisies sont plus rapides à télécharger et plus faciles à réutiliser.
Les documents scannés sont plus complets mais plus difficiles à réutiliser et parfois moins lisibles. En outre, ces documents sont le plus souvent stockés sur les serveurs de tiers et sont donc plus longs à télécharger. Leur disponibilité n'est pas garantie (85% de disponibilité en moyenne, n'hésitez pas à réessayer ultérieurement en cas de problème).

Comptes annuels disponibles:

- Comptes non saisis Motif: Illisibles

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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Comptes annuels disponibles:

Dirigeants

ANSEL DAVID

PAYEN HUBERT

KPMG SA Commissaire aux comptes titulaire

Etablissements

Siège

Siret: 34044176500062 - Code APE: 4120B
Bâtiment et travaux publics.
Date de création: 05/02/1987
1 RUE DE LISBONNE 67300 SCHILTIGHEIM FRANCE

Etablissements actifs

Siret: 34044176500054 - Code APE: 4120B
REALISATION BATIMENT. TRAVAUX PUBLICS
Date de création: 02/05/2006
14 RUE DES ARTISANS 68120 RICHWILLER FRANCE

Etablissements fermés

Siret: 34044176500021 - Code APE: 4120B
Construction d'autres bâtiments
Date de création: 01/01/1988 fermé depuis le 28/06/2013
19 RTE D ESCHAU 67400 ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN FRANCE

Siret: 34044176500039 - Code APE: 4120B
Construction d'autres bâtiments
Date de création: 01/01/1987 fermé depuis le 25/12/1998
104 RUE DES BAINS 68390 SAUSHEIM FRANCE

Siret: 34044176500047 - Code APE: 4120B
Construction d'autres bâtiments
Date de création: 01/01/1997 fermé depuis le 12/07/2016
104 RUE DES FRERES GARNIER 52000 CHAUMONT FRANCE