Siren: 340444777 TVA intracommunautaire: FR3340444777 Activité principale: Forme juridique: Date de création: //
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021.
Danger. Risque de défaillance très élevé.
Comment est calculé le score de solvabilité?
| Endettement financier net | 978 331 € |
|---|---|
| Ratio d'indépendance financière(1) | 13,34 % |
| Ratio d'autonomie financière(2) | 18,76 % |
| Capacité de remboursement(3) | CAF négative |
| Ratio de liquidité(4) | 17,31 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilité financière(1) | 13,03 % | 0,40 % | -5,37 % | -46,26 % | 18,55 % |
| Taux de profitabilité(2) | 714,56 % | 21,37 % | -270,51 % | -1 661,88 % | 818,13 % |
| Rentabilité économique(3) | 5,85 % | -1,33 % | -2,14 % | -32,81 % | 13,68 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2018-2021 |
|---|---|---|---|---|
| 1 366 256 | 1 288 841 | 1 327 801 | 7 195 266 | 426,64 % |
| - | -5,67% | 3,02% | 441,89% |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2018-2021 |
|---|---|---|---|---|
| 1 315 219 | 1 247 218 | 1 287 876 | -137 077 | -110,42% |
| - | -5,17% | 3,26% | -110,64% |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2018-2021 |
|---|---|---|---|---|
| 51 042 | 41 622 | 39 924 | 0 | -100,00 % |
| - | -18,46% | -4,08% | -100,00% |
Diagnostic: Les ressources induites par le cycle d'exploitation s'ajoutent aux ressources permanentes pour dégager un excédent de liquidités important. Cette situation est exceptionnelle (courante pour les entreprises de grande distribution mais rare pour les entreprises industrielles).
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2017-2021 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
| Chiffre d'affaires | 118 854 | 121 628 | 123 400 | 118 230 | 118 272 | -0,49 % | |||||
| Marge commerciale | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - |
| Production de l'exercice | 118 854 | 100,00% | 121 628 | 100,00% | 123 400 | 100,00% | 118 230 | 100,00% | 118 272 | 100,00% | -0,49 % |
| Valeur ajoutée | -22 126 | -18,62% | 9 486 | 7,80% | 14 315 | 11,60% | 32 038 | 27,10% | 24 794 | 20,96% | 212,06 % |
| EBE | -142 609 | -119,99% | -121 900 | -100,22% | -141 363 | -114,56% | -75 534 | -63,89% | -104 918 | -88,71% | 26,43 % |
| Résultat d'exploitation | 447 315 | 376,36% | -136 259 | -112,03% | -203 943 | -165,27% | -2 168 901 | -1 834,48% | 928 864 | 785,36% | 107,65 % |
| Résultat courant avant impôts | 469 179 | 394,75% | -119 557 | -98,30% | -182 863 | -148,19% | -2 101 526 | -1 777,49% | 962 767 | 814,03% | 105,20 % |
| Résultat exceptionnel | 89 680 | 75,45% | -69 105 | -56,82% | -298 905 | -242,22% | -39 490 | -33,40% | -20 738 | -17,53% | -123,12 % |
| Résultat de l'exercice | 849 286 | 714,56% | 25 988 | 21,37% | -333 808 | -270,51% | -1 964 840 | -1 661,88% | 967 617 | 818,13% | 13,93 % |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2017-2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 268 | 105 211 | -672 589 | 126 228 | -45 430 | -17 051,49 % |
| - | 39 157,84% | -739,28% | 118,77% | -135,99% |
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