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En 2021, son résultat net est de 967 617 € pour un chiffre d'affaires de 118 272 €, ce qui représente un taux de marge nette de 818,13 %. D'après son bilan et son compte de résultat, présente un risque de défaillance très élevé.

Siren: 340444777
TVA intracommunautaire: FR3340444777
Activité principale:
Forme juridique:
Date de création: //

Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société CA 2021:
118 272 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société EBE 2021:
-104 918 €
Evolution du résultat net de la société Résultat net 2021:
967 617 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société BFR 2021:
-417 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société Trésorerie 2021:
0 €
Evolution des créances clients de la société Créances clients 2021:
7 166 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société Dettes fournisseurs 2021:
27 223 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société
Score de solvabilité de la société
Score de solvabilité de la société

Danger. Risque de défaillance très élevé.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2021)

Endettement financier net 978 331 €
Ratio d'indépendance financière(1) 13,34 %
Ratio d'autonomie financière(2) 18,76 %
Capacité de remboursement(3) CAF négative
Ratio de liquidité(4) 17,31

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Analyse de la rentabilité

20172018201920202021
Rentabilité financière(1)13,03 %0,40 %-5,37 %-46,26 %18,55 %
Taux de profitabilité(2)714,56 %21,37 %-270,51 %-1 661,88 %818,13 %
Rentabilité économique(3)5,85 %-1,33 %-2,14 %-32,81 %13,68 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2018201920202021Variation 2018-2021
1 366 2561 288 8411 327 8017 195 266426,64 %
--5,67%3,02%441,89%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2018201920202021Variation 2018-2021
1 315 2191 247 2181 287 876-137 077-110,42%
--5,17%3,26%-110,64%

Trésorerie:

2018201920202021Variation 2018-2021
51 04241 62239 9240-100,00 %
--18,46%-4,08%-100,00%

Diagnostic: Les ressources induites par le cycle d'exploitation s'ajoutent aux ressources permanentes pour dégager un excédent de liquidités important. Cette situation est exceptionnelle (courante pour les entreprises de grande distribution mais rare pour les entreprises industrielles).
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

20172018201920202021Variation 2017-2021
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires118 854121 628123 400118 230118 272-0,49 %
Marge commerciale00,00%00,00%00,00%00,00%00,00%-
Production de l'exercice118 854100,00%121 628100,00%123 400100,00%118 230100,00%118 272100,00%-0,49 %
Valeur ajoutée-22 126-18,62%9 4867,80%14 31511,60%32 03827,10%24 79420,96%212,06 %
EBE-142 609-119,99%-121 900-100,22%-141 363-114,56%-75 534-63,89%-104 918-88,71%26,43 %
Résultat d'exploitation447 315376,36%-136 259-112,03%-203 943-165,27%-2 168 901-1 834,48%928 864785,36%107,65 %
Résultat courant avant impôts469 179394,75%-119 557-98,30%-182 863-148,19%-2 101 526-1 777,49%962 767814,03%105,20 %
Résultat exceptionnel89 68075,45%-69 105-56,82%-298 905-242,22%-39 490-33,40%-20 738-17,53%-123,12 %
Résultat de l'exercice849 286714,56%25 98821,37%-333 808-270,51%-1 964 840-1 661,88%967 617818,13%13,93 %

Capacité d'autofinancement

20172018201920202021Variation 2017-2021
268105 211-672 589126 228-45 430-17 051,49 %
-39 157,84%-739,28%118,77%-135,99%

Comptes annuels

Vous pouvez télécharger gratuitement les documents scannés ou les données resaisies par les Greffes.
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Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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Dirigeants

Aucouturier EMMANUEL Administrateur

Massin JEAN-BAPTISTE Administrateur

Aucouturier ALIX Administrateur

Balay AELE

Le Marchand de Guignard de Saint Priest AGNES

Etablissements

Siège

24 RUE D ARMAILLE 75017 PARIS 17 FRANCE

Etablissements fermés

Siret: 34044477700023 - Code APE: 7010Z
Activités des sièges sociaux
Date de création: 27/11/1989 fermé depuis le 30/09/1992
47 RUE DE L ALMA 92400 COURBEVOIE FRANCE

Siret: 34044477700031 - Code APE: 7010Z
Activités des sièges sociaux
Date de création: 30/09/1992 fermé depuis le 05/01/1998
28 RUE BAYARD 75008 PARIS 8 FRANCE

Siret: 34044477700049 - Code APE: 7010Z
Activités des sièges sociaux
Date de création: 05/01/1998 fermé depuis le 05/01/2004
140 BD MALESHERBES 75017 PARIS 17 FRANCE