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APOLLON MONTPARNASSE

L'entreprise APOLLON MONTPARNASSE, société par actions simplifiée a été créée le 04/03/1987.
En 2021, son résultat net est de 102 998 € pour un chiffre d'affaires de 745 466 €, ce qui représente un taux de marge nette de 13,82 %. D'après son bilan et son compte de résultat, APOLLON MONTPARNASSE présente un risque de défaillance quasi nul.

Siren: 340447903
TVA intracommunautaire: FR69340447903
Activité principale: 5510Z
Forme juridique: Société par actions simplifiée
Date de création: 04/03/1987

Siège social:

91 RUE DE L OUEST
75014 PARIS 14

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2018, 2019, 2020, 2021.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société APOLLON MONTPARNASSE CA 2021:
745 466 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société APOLLON MONTPARNASSE EBE 2021:
138 050 €
Evolution du résultat net de la société APOLLON MONTPARNASSE Résultat net 2021:
102 998 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société APOLLON MONTPARNASSE BFR 2021:
-56 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société APOLLON MONTPARNASSE Trésorerie 2021:
574 054 €
Evolution des créances clients de la société APOLLON MONTPARNASSE Créances clients 2021:
13 578 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société APOLLON MONTPARNASSE Dettes fournisseurs 2021:
54 421 €
Evolution des stocks de la société APOLLON MONTPARNASSE Stocks 2021:
2 900 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société APOLLON MONTPARNASSE
Score de solvabilité de la société APOLLON MONTPARNASSE
Score de solvabilité de la société APOLLON MONTPARNASSE

Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2021)

Endettement financier net -573 279 €
Ratio d'indépendance financière(1) -65,30 %
Ratio d'autonomie financière(2) -77,90 %
Capacité de remboursement(3) -4,16
Ratio de liquidité(4) 4,23

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Analyse de la rentabilité

2018201920202021
Rentabilité financière(1)12,94 %21,00 %-27,16 %14,00 %
Taux de profitabilité(2)8,49 %15,35 %-33,07 %13,82 %
Rentabilité économique(3)14,31 %26,12 %-18,46 %14,11 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2018201920202021Variation 2018-2021
306 185511 656648 975457 20549,32 %
-67,11%26,84%-29,55%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2018201920202021Variation 2018-2021
-144 746-162 950-61 289-116 850-19,27%
--12,58%62,39%-90,65%

Trésorerie:

2018201920202021Variation 2018-2021
450 932674 607710 263574 05427,30 %
-49,60%5,29%-19,18%

Diagnostic: Les ressources induites par le cycle d'exploitation s'ajoutent aux ressources permanentes pour dégager un excédent de liquidités important. Cette situation est exceptionnelle (courante pour les entreprises de grande distribution mais rare pour les entreprises industrielles).
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

2018201920202021Variation 2018-2021
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires974 1611 100 805519 730745 466-23,48 %
Marge commerciale00,00%00,00%00,00%19 4512,61%-
Production de l'exercice974 161100,00%1 100 805100,00%519 730100,00%726 31097,43%-25,44 %
Valeur ajoutée527 03354,10%660 13459,97%204 87439,42%364 86048,94%-30,77 %
EBE175 56518,02%276 53725,12%-127 379-24,51%138 05018,52%-21,37 %
Résultat d'exploitation91 3369,38%209 78419,06%-167 624-32,25%101 41913,60%11,04 %
Résultat courant avant impôts91 4669,39%210 25619,10%-167 624-32,25%102 99813,82%12,61 %
Résultat exceptionnel10 9201,12%17 5541,59%-4 275-0,82%00,00%-100,00 %
Résultat de l'exercice82 7028,49%168 97915,35%-171 899-33,07%102 99813,82%24,54 %

Capacité d'autofinancement

2018201920202021Variation 2018-2021
163 342231 640-133 312137 750-15,67 %
-41,81%-157,55%203,33%

Comptes annuels

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Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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Comptes annuels disponibles:

Dirigeants

BAUSSAN ET CIE

Baptista CARLOS DAVID Directeur Général

AXE AUDIT Commissaire aux comptes titulaire

Etablissements

Siège

Siret: 34044790300014 - Code APE: 5510Z
Hôtel meublés
Date de création: 06/10/1986
91 RUE DE L OUEST 75014 PARIS 14 FRANCE