NIORTAISE DES EAUX

L'entreprise NIORTAISE DES EAUX, société par actions simplifiée a été créée le 12/03/1987.
En 2021, son résultat net est de 148 891 € pour un chiffre d'affaires de 2 961 180 €, ce qui représente un taux de marge nette de 5,03 %. D'après son bilan et son compte de résultat, NIORTAISE DES EAUX présente un risque de défaillance quasi nul.

Siren: 340456417
TVA intracommunautaire: FR3340456417
Activité principale: 8219Z
Forme juridique: Société par actions simplifiée
Date de création: 12/03/1987

Siège social:

19 BD DU ROCHEREAUX
79180 CHAURAY

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société NIORTAISE DES EAUX

CA 2021:
2 961 180 €

Evolution de l'excédent brut EBE de la société NIORTAISE DES EAUX

EBE 2021:
318 577 €

Evolution du résultat net de la société NIORTAISE DES EAUX

Résultat net 2021:
148 891 €

Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société NIORTAISE DES EAUX

BFR 2021:
32 jours de CA

Evolution de la trésorerie de la société NIORTAISE DES EAUX

Trésorerie 2021:
976 878 €

Evolution des créances clients de la société NIORTAISE DES EAUX

Créances clients 2021:
303 174 €

Evolution des dettes fournisseurs de la société NIORTAISE DES EAUX

Dettes fournisseurs 2021:
196 949 €

Evolution des stocks de la société NIORTAISE DES EAUX

Stocks 2021:
349 530 €

Score de solvabilité

Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2021)

Endettement financier net	-507 250 €
Ratio d'indépendance financière(1)	-20,57 %
Ratio d'autonomie financière(2)	-37,53 %
Capacité de remboursement(3)	-1,90
Ratio de liquidité(4)	3,21

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Analyse de la rentabilité

	2017	2018	2019	2020	2021
Rentabilité financière(1)	14,03 %	8,83 %	11,38 %	8,23 %	11,02 %
Taux de profitabilité(2)	6,47 %	4,05 %	5,13 %	3,99 %	5,03 %
Rentabilité économique(3)	15,91 %	8,29 %	12,03 %	5,74 %	9,11 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2018	2019	2020	2021	Variation 2018-2021
1 028 482	1 017 065	1 558 839	1 241 496	20,71 %
-	-1,11%	53,27%	-20,36%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2018	2019	2020	2021	Variation 2018-2021
279 662	194 758	279 406	264 621	-5,38%
-	-30,36%	43,46%	-5,29%

Trésorerie:

2018	2019	2020	2021	Variation 2018-2021
748 820	822 310	1 279 438	976 878	30,46 %
-	9,81%	55,59%	-23,65%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

	2017		2018		2019		2020		2021		Variation 2017-2021
	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Variation 2017-2021
Chiffre d'affaires	2 885 909		2 857 897		2 941 503		2 677 746		2 961 180		2,61 %
Marge commerciale	1 093 365	37,89%	1 024 934	35,86%	1 071 670	36,43%	1 004 312	37,51%	1 141 707	38,56%	4,42 %
Production de l'exercice	926 398	32,10%	972 332	34,02%	1 037 296	35,26%	963 619	35,99%	1 106 946	37,38%	19,49 %
Valeur ajoutée	1 236 352	42,84%	1 152 718	40,33%	1 220 609	41,50%	1 135 433	42,40%	1 397 857	47,21%	13,06 %
EBE	249 972	8,66%	109 741	3,84%	211 212	7,18%	215 358	8,04%	318 577	10,76%	27,45 %
Résultat d'exploitation	221 866	7,69%	115 151	4,03%	175 615	5,97%	118 307	4,42%	165 000	5,57%	-25,63 %
Résultat courant avant impôts	222 749	7,72%	117 194	4,10%	179 548	6,10%	120 341	4,49%	164 021	5,54%	-26,37 %
Résultat exceptionnel	26 040	0,90%	19 829	0,69%	18 797	0,64%	21 905	0,82%	35 641	1,20%	36,87 %
Résultat de l'exercice	186 619	6,47%	115 654	4,05%	150 957	5,13%	106 826	3,99%	148 891	5,03%	-20,22 %

Capacité d'autofinancement

2017	2018	2019	2020	2021	Variation 2017-2021
190 495	93 761	169 121	181 410	266 596	39,95 %
-	-50,78%	80,37%	7,27%	46,96%

Comptes annuels

Vous pouvez télécharger gratuitement les documents scannés ou les données resaisies par les Greffes.
Les données saisies sont plus rapides à télécharger et plus faciles à réutiliser.
Les documents scannés sont plus complets mais plus difficiles à réutiliser et parfois moins lisibles. En outre, ces documents sont le plus souvent stockés sur les serveurs de tiers et sont donc plus longs à télécharger. Leur disponibilité n'est pas garantie (85% de disponibilité en moyenne, n'hésitez pas à réessayer ultérieurement en cas de problème).

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

Comptes annuels disponibles:

Dirigeants

AGAUT STEPHANE

VICLEA

Directeur Général

SIMON OLIVIER

BROTHIER ANNE-LAURE

ALSOSIMON

Etablissements

Siège

Siret: 34045641700054 - Code APE: 8219Z
Traitement des eaux vente achat et installation de matériel ainsi que le service après-vente se rapportant au traitement des eaux
Date de création: 01/12/1986
19 BD DU ROCHEREAUX 79180 CHAURAY FRANCE

Etablissements fermés

SARL NIORTAISE DES EAUX
Siret: 34045641700013 - Code APE: 8219Z
TRAITEMENT DES EAUX
Date de création: 01/12/1986 fermé depuis le 01/01/1988
19 79360 VILLIERS EN BOIS

Siret: 34045641700021 - Code APE: 8219Z
Photocopie préparation de documents et autres activités spécialisées de soutien de bureau
Date de création: 01/01/1988 fermé depuis le 25/12/1993
523 AV DE PARIS 79000 NIORT FRANCE

Siret: 34045641700039 - Code APE: 8219Z
Photocopie préparation de documents et autres activités spécialisées de soutien de bureau
Date de création: 01/06/1992 fermé depuis le 01/07/2001
523 RUE JEAN FRANCOIS CAIL 79000 NIORT FRANCE

AGENCE VAL DE LOIRE
Siret: 34045641700047 - Code APE: 8219Z
Photocopie préparation de documents et autres activités spécialisées de soutien de bureau
Date de création: 01/02/1999 fermé depuis le 31/12/2004
32 RUE JOSEPH CUGNOT 37300 JOUE-LES-TOURS FRANCE

Siret: 34045641700062 - Code APE: 8219Z
TRAITEMENT DES EAUX-FABRICATION REPARATION POSE DE TOUS BIENS D'EQUIPEMENTS INTERIEURS ET EXTERIEURS CONCERNANT LA MAISON
Date de création: 01/01/2007 fermé depuis le 31/10/2013
11 RTE DE TOURS 37190 AZAY-LE-RIDEAU FRANCE