L'entreprise SOC DES CARRIERES DU HAUT DOUBS, société par actions simplifiée a été créée le 12/03/1987.
En 2020, son résultat net est de 14 503 € pour un chiffre d'affaires de 1 643 883 €, ce qui représente un taux de marge nette de 0,88 %. D'après son bilan et son compte de résultat, SOC DES CARRIERES DU HAUT DOUBS présente un risque de défaillance quasi nul.
Siren: 340463314 TVA intracommunautaire: FR33340463314 Activité principale: 0812Z Forme juridique: Société par actions simplifiée Date de création: 12/03/1987
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2017, 2018, 2019, 2020.
Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.
Comment est calculé le score de solvabilité?
| Endettement financier net | 235 179 € |
|---|---|
| Ratio d'indépendance financière(1) | 10,85 % |
| Ratio d'autonomie financière(2) | 50,88 % |
| Capacité de remboursement(3) | 3,47 |
| Ratio de liquidité(4) | 2,69 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|
| Rentabilité financière(1) | 41,57 % | 25,19 % | 15,68 % | 3,14 % |
| Taux de profitabilité(2) | 12,94 % | 4,58 % | 4,89 % | 0,88 % |
| Rentabilité économique(3) | 36,77 % | 31,59 % | 15,56 % | 9,82 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Variation 2017-2020 |
|---|---|---|---|---|
| 719 695 | 683 924 | 633 191 | 975 927 | 35,60 % |
| - | -4,97% | -7,42% | 54,13% |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Variation 2017-2020 |
|---|---|---|---|---|
| 353 578 | 405 656 | 586 108 | 506 754 | 43,32% |
| - | 14,73% | 44,48% | -13,54% |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Variation 2017-2020 |
|---|---|---|---|---|
| 366 067 | 278 264 | 47 075 | 469 170 | 28,17 % |
| - | -23,99% | -83,08% | 896,64% |
Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Variation 2017-2020 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
| Chiffre d'affaires | 1 855 645 | 2 733 835 | 1 483 699 | 1 643 883 | -11,41 % | ||||
| Marge commerciale | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - |
| Production de l'exercice | 1 880 108 | 101,32% | 2 820 682 | 103,18% | 1 527 768 | 102,97% | 1 567 337 | 95,34% | -16,64 % |
| Valeur ajoutée | 773 855 | 41,70% | 753 045 | 27,55% | 423 870 | 28,57% | 481 269 | 29,28% | -37,81 % |
| EBE | 460 096 | 24,79% | 285 468 | 10,44% | 252 851 | 17,04% | 181 724 | 11,05% | -60,50 % |
| Résultat d'exploitation | 336 194 | 18,12% | 219 502 | 8,03% | 93 430 | 6,30% | 113 279 | 6,89% | -66,31 % |
| Résultat courant avant impôts | 328 242 | 17,69% | 206 159 | 7,54% | 89 926 | 6,06% | 110 263 | 6,71% | -66,41 % |
| Résultat exceptionnel | 14 290 | 0,77% | -53 712 | -1,96% | 2 844 | 0,19% | -90 083 | -5,48% | -730,39 % |
| Résultat de l'exercice | 240 182 | 12,94% | 125 275 | 4,58% | 72 570 | 4,89% | 14 503 | 0,88% | -93,96 % |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Variation 2017-2020 |
|---|---|---|---|---|
| 347 840 | 224 254 | 225 675 | 67 835 | -80,50 % |
| - | -35,53% | 0,63% | -69,94% |
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- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
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Siret: 34046331400013 - Code APE: 0812ZExploitation de carrières et sablièresDate de création: 08/01/1987
SUR LA COTE 25300 HOUTAUD FRANCE
