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SOC DES CARRIERES DU HAUT DOUBS

L'entreprise SOC DES CARRIERES DU HAUT DOUBS, société par actions simplifiée a été créée le 12/03/1987.
En 2020, son résultat net est de 14 503 € pour un chiffre d'affaires de 1 643 883 €, ce qui représente un taux de marge nette de 0,88 %. D'après son bilan et son compte de résultat, SOC DES CARRIERES DU HAUT DOUBS présente un risque de défaillance quasi nul.

Siren: 340463314
TVA intracommunautaire: FR33340463314
Activité principale: 0812Z
Forme juridique: Société par actions simplifiée
Date de création: 12/03/1987

Siège social:

SUR LA COTE
25300 HOUTAUD

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2017, 2018, 2019, 2020.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société SOC DES CARRIERES DU HAUT DOUBS CA 2020:
1 643 883 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société SOC DES CARRIERES DU HAUT DOUBS EBE 2020:
181 724 €
Evolution du résultat net de la société SOC DES CARRIERES DU HAUT DOUBS Résultat net 2020:
14 503 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société SOC DES CARRIERES DU HAUT DOUBS BFR 2020:
111 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société SOC DES CARRIERES DU HAUT DOUBS Trésorerie 2020:
469 170 €
Evolution des créances clients de la société SOC DES CARRIERES DU HAUT DOUBS Créances clients 2020:
390 665 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société SOC DES CARRIERES DU HAUT DOUBS Dettes fournisseurs 2020:
366 020 €
Evolution des stocks de la société SOC DES CARRIERES DU HAUT DOUBS Stocks 2020:
438 848 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société SOC DES CARRIERES DU HAUT DOUBS
Score de solvabilité de la société SOC DES CARRIERES DU HAUT DOUBS
Score de solvabilité de la société SOC DES CARRIERES DU HAUT DOUBS

Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2020)

Endettement financier net 235 179 €
Ratio d'indépendance financière(1) 10,85 %
Ratio d'autonomie financière(2) 50,88 %
Capacité de remboursement(3) 3,47
Ratio de liquidité(4) 2,69

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Analyse de la rentabilité

2017201820192020
Rentabilité financière(1)41,57 %25,19 %15,68 %3,14 %
Taux de profitabilité(2)12,94 %4,58 %4,89 %0,88 %
Rentabilité économique(3)36,77 %31,59 %15,56 %9,82 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2017201820192020Variation 2017-2020
719 695683 924633 191975 92735,60 %
--4,97%-7,42%54,13%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2017201820192020Variation 2017-2020
353 578405 656586 108506 75443,32%
-14,73%44,48%-13,54%

Trésorerie:

2017201820192020Variation 2017-2020
366 067278 26447 075469 17028,17 %
--23,99%-83,08%896,64%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

2017201820192020Variation 2017-2020
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires1 855 6452 733 8351 483 6991 643 883-11,41 %
Marge commerciale00,00%00,00%00,00%00,00%-
Production de l'exercice1 880 108101,32%2 820 682103,18%1 527 768102,97%1 567 33795,34%-16,64 %
Valeur ajoutée773 85541,70%753 04527,55%423 87028,57%481 26929,28%-37,81 %
EBE460 09624,79%285 46810,44%252 85117,04%181 72411,05%-60,50 %
Résultat d'exploitation336 19418,12%219 5028,03%93 4306,30%113 2796,89%-66,31 %
Résultat courant avant impôts328 24217,69%206 1597,54%89 9266,06%110 2636,71%-66,41 %
Résultat exceptionnel14 2900,77%-53 712-1,96%2 8440,19%-90 083-5,48%-730,39 %
Résultat de l'exercice240 18212,94%125 2754,58%72 5704,89%14 5030,88%-93,96 %

Capacité d'autofinancement

2017201820192020Variation 2017-2020
347 840224 254225 67567 835-80,50 %
--35,53%0,63%-69,94%

Comptes annuels

Vous pouvez télécharger gratuitement les documents scannés ou les données resaisies par les Greffes.
Les données saisies sont plus rapides à télécharger et plus faciles à réutiliser.
Les documents scannés sont plus complets mais plus difficiles à réutiliser et parfois moins lisibles. En outre, ces documents sont le plus souvent stockés sur les serveurs de tiers et sont donc plus longs à télécharger. Leur disponibilité n'est pas garantie (85% de disponibilité en moyenne, n'hésitez pas à réessayer ultérieurement en cas de problème).

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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Comptes annuels disponibles:

Dirigeants

GRANDGIRARD LAURENT MICHEL Directeur Général

HORIZON 12

DROZ SERGE

BLOUET MICHEL Commissaire aux comptes titulaire

VR AUDIT Commissaire aux comptes suppléant

Etablissements

Siège

Siret: 34046331400013 - Code APE: 0812Z
Exploitation de carrières et sablières
Date de création: 08/01/1987
SUR LA COTE 25300 HOUTAUD FRANCE