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TECHNO TUNNEL

L'entreprise TECHNO TUNNEL, société par actions simplifiée a été créée le 27/03/1987.
En 2021, son résultat net est de 194 949 € pour un chiffre d'affaires de 2 196 076 €, ce qui représente un taux de marge nette de 8,88 %. D'après son bilan et son compte de résultat, TECHNO TUNNEL présente un risque de défaillance quasi nul.

Siren: 340471507
TVA intracommunautaire: FR71340471507
Activité principale: 4663Z
Forme juridique: Société par actions simplifiée
Date de création: 27/03/1987

Siège social:

R SAINT SUSPI BAS
13140 MIRAMAS

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2017, 2019, 2020, 2021, 2022 (bilan uniquement).

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société TECHNO TUNNEL CA 2021:
2 196 076 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société TECHNO TUNNEL EBE 2021:
228 796 €
Evolution du résultat net de la société TECHNO TUNNEL Résultat net 2021:
194 949 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société TECHNO TUNNEL BFR 2022:
42 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société TECHNO TUNNEL Trésorerie 2022:
303 092 €
Evolution des créances clients de la société TECHNO TUNNEL Créances clients 2022:
447 654 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société TECHNO TUNNEL Dettes fournisseurs 2022:
284 096 €
Evolution des stocks de la société TECHNO TUNNEL Stocks 2022:
101 439 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société TECHNO TUNNEL
Score de solvabilité de la société TECHNO TUNNEL
Score de solvabilité de la société TECHNO TUNNEL

Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2021)

Endettement financier net -771 489 €
Ratio d'indépendance financière(1) -67,37 %
Ratio d'autonomie financière(2) -80,13 %
Capacité de remboursement(3) -3,82
Ratio de liquidité(4) 6,16

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Analyse de la rentabilité

2017201920202021
Rentabilité financière(1)8,67 %4,10 %4,25 %20,25 %
Taux de profitabilité(2)4,32 %1,73 %1,38 %8,88 %
Rentabilité économique(3)11,28 %5,67 %7,90 %27,57 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2019202020212022Variation 2019-2022
716 637714 704931 994560 300-21,82 %
--0,27%30,40%-39,88%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2019202020212022Variation 2019-2022
63 771135 294158 816257 209303,33%
-112,16%17,39%61,95%

Trésorerie:

2019202020212022Variation 2019-2022
652 867579 410773 179303 092-53,58 %
--11,25%33,44%-60,80%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

2017201920202021Variation 2017-2021
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires1 411 3611 743 6802 324 8432 196 07655,60 %
Marge commerciale204 90014,52%204 63511,74%252 97710,88%368 73116,79%79,96 %
Production de l'exercice39 7782,82%38 0612,18%54 6402,35%101 7244,63%155,73 %
Valeur ajoutée159 87111,33%132 6177,61%174 0147,48%339 82615,47%112,56 %
EBE86 3326,12%47 4492,72%65 3642,81%228 79610,42%165,02 %
Résultat d'exploitation78 8925,59%41 4822,38%56 3362,42%220 82310,06%179,91 %
Résultat courant avant impôts79 4425,63%38 3862,20%39 1371,68%265 95112,11%234,77 %
Résultat exceptionnel-90-0,01%-6 000-0,34%-3 839-0,17%-4 293-0,20%-4 670,00 %
Résultat de l'exercice61 0404,32%30 1931,73%32 0191,38%194 9498,88%219,38 %

Capacité d'autofinancement

2017201920202021Variation 2017-2021
68 48236 41239 388202 216195,28 %
--46,83%8,17%413,39%

Comptes annuels

Vous pouvez télécharger gratuitement les documents scannés ou les données resaisies par les Greffes.
Les données saisies sont plus rapides à télécharger et plus faciles à réutiliser.
Les documents scannés sont plus complets mais plus difficiles à réutiliser et parfois moins lisibles. En outre, ces documents sont le plus souvent stockés sur les serveurs de tiers et sont donc plus longs à télécharger. Leur disponibilité n'est pas garantie (85% de disponibilité en moyenne, n'hésitez pas à réessayer ultérieurement en cas de problème).

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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Comptes annuels disponibles:

Dirigeants

Etablissements

Siège

Siret: 34047150700038 - Code APE: 4663Z
Fabrication montage négoce réparation importation exportation et location de matériel concernant les travaux publics les travaux souterrains et le bâtiment.
Date de création: 01/02/1987
R SAINT SUSPI BAS 13140 MIRAMAS FRANCE

Etablissements fermés

Siret: 34047150700020 - Code APE: 4663Z
Commerce de gros (commerce interentreprises) de machines pour l'extraction la construction et le génie civil
Date de création: 01/04/1988 fermé depuis le 25/12/1996
RTE DE SAINT CHAMAS 13140 MIRAMAS FRANCE