L'entreprise TECHNO TUNNEL, société par actions simplifiée a été créée le 27/03/1987.
En 2021, son résultat net est de 194 949 € pour un chiffre d'affaires de 2 196 076 €, ce qui représente un taux de marge nette de 8,88 %. D'après son bilan et son compte de résultat, TECHNO TUNNEL présente un risque de défaillance quasi nul.
Siren: 340471507 TVA intracommunautaire: FR71340471507 Activité principale: 4663Z Forme juridique: Société par actions simplifiée Date de création: 27/03/1987
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2017, 2019, 2020, 2021, 2022 (bilan uniquement).
Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.
Comment est calculé le score de solvabilité?
| Endettement financier net | -771 489 € |
|---|---|
| Ratio d'indépendance financière(1) | -67,37 % |
| Ratio d'autonomie financière(2) | -80,13 % |
| Capacité de remboursement(3) | -3,82 |
| Ratio de liquidité(4) | 6,16 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
| 2017 | 2019 | 2020 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Rentabilité financière(1) | 8,67 % | 4,10 % | 4,25 % | 20,25 % |
| Taux de profitabilité(2) | 4,32 % | 1,73 % | 1,38 % | 8,88 % |
| Rentabilité économique(3) | 11,28 % | 5,67 % | 7,90 % | 27,57 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Variation 2019-2022 |
|---|---|---|---|---|
| 716 637 | 714 704 | 931 994 | 560 300 | -21,82 % |
| - | -0,27% | 30,40% | -39,88% |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Variation 2019-2022 |
|---|---|---|---|---|
| 63 771 | 135 294 | 158 816 | 257 209 | 303,33% |
| - | 112,16% | 17,39% | 61,95% |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Variation 2019-2022 |
|---|---|---|---|---|
| 652 867 | 579 410 | 773 179 | 303 092 | -53,58 % |
| - | -11,25% | 33,44% | -60,80% |
Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.
| 2017 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2017-2021 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
| Chiffre d'affaires | 1 411 361 | 1 743 680 | 2 324 843 | 2 196 076 | 55,60 % | ||||
| Marge commerciale | 204 900 | 14,52% | 204 635 | 11,74% | 252 977 | 10,88% | 368 731 | 16,79% | 79,96 % |
| Production de l'exercice | 39 778 | 2,82% | 38 061 | 2,18% | 54 640 | 2,35% | 101 724 | 4,63% | 155,73 % |
| Valeur ajoutée | 159 871 | 11,33% | 132 617 | 7,61% | 174 014 | 7,48% | 339 826 | 15,47% | 112,56 % |
| EBE | 86 332 | 6,12% | 47 449 | 2,72% | 65 364 | 2,81% | 228 796 | 10,42% | 165,02 % |
| Résultat d'exploitation | 78 892 | 5,59% | 41 482 | 2,38% | 56 336 | 2,42% | 220 823 | 10,06% | 179,91 % |
| Résultat courant avant impôts | 79 442 | 5,63% | 38 386 | 2,20% | 39 137 | 1,68% | 265 951 | 12,11% | 234,77 % |
| Résultat exceptionnel | -90 | -0,01% | -6 000 | -0,34% | -3 839 | -0,17% | -4 293 | -0,20% | -4 670,00 % |
| Résultat de l'exercice | 61 040 | 4,32% | 30 193 | 1,73% | 32 019 | 1,38% | 194 949 | 8,88% | 219,38 % |
| 2017 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2017-2021 |
|---|---|---|---|---|
| 68 482 | 36 412 | 39 388 | 202 216 | 195,28 % |
| - | -46,83% | 8,17% | 413,39% |
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- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Annexes
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Siret: 34047150700038 - Code APE: 4663ZFabrication montage négoce réparation importation exportation et location de matériel concernant les travaux publics les travaux souterrains et le bâtiment.Date de création: 01/02/1987
R SAINT SUSPI BAS 13140 MIRAMAS FRANCE
Siret: 34047150700020 - Code APE: 4663ZCommerce de gros (commerce interentreprises) de machines pour l'extraction la construction et le génie civil Date de création: 01/04/1988 fermé depuis le 25/12/1996 RTE DE SAINT CHAMAS 13140 MIRAMAS FRANCE
