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ETABLISSEMENT NAUTE

L'entreprise ETABLISSEMENT NAUTE, société par actions simplifiée a été créée le 05/03/1987.
En 2017, son résultat net est de 33 261 € pour un chiffre d'affaires de 894 739 €, ce qui représente un taux de marge nette de 3,72 %. D'après son bilan et son compte de résultat, ETABLISSEMENT NAUTE présente un risque de défaillance quasi nul.

Siren: 340475375
TVA intracommunautaire: FR35340475375
Activité principale: 4520A
Forme juridique: Société par actions simplifiée
Date de création: 05/03/1987

Siège social:

RTE NATIONALE 632
32130 SAMATAN

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018 (bilan uniquement), 2019 (bilan uniquement), 2020 (bilan uniquement), 2021 (bilan uniquement).

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société ETABLISSEMENT NAUTE CA 2017:
894 739 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société ETABLISSEMENT NAUTE EBE 2017:
48 984 €
Evolution du résultat net de la société ETABLISSEMENT NAUTE Résultat net 2017:
33 261 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société ETABLISSEMENT NAUTE BFR 2021:
-3 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société ETABLISSEMENT NAUTE Trésorerie 2021:
153 378 €
Evolution des créances clients de la société ETABLISSEMENT NAUTE Créances clients 2021:
45 429 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société ETABLISSEMENT NAUTE Dettes fournisseurs 2021:
110 312 €
Evolution des stocks de la société ETABLISSEMENT NAUTE Stocks 2021:
72 832 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société ETABLISSEMENT NAUTE
Score de solvabilité de la société ETABLISSEMENT NAUTE
Score de solvabilité de la société ETABLISSEMENT NAUTE

Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2017)

Endettement financier net -4 781 €
Ratio d'indépendance financière(1) -1,20 %
Ratio d'autonomie financière(2) -2,30 %
Capacité de remboursement(3) -0,13
Ratio de liquidité(4) 3,93

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Analyse de la rentabilité

20162017
Rentabilité financière(1)8,03 %15,99 %
Taux de profitabilité(2)1,87 %3,72 %
Rentabilité économique(3)-0,11 %15,01 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2018201920202021Variation 2018-2021
300 634302 985232 495144 934-51,79 %
-0,78%-23,27%-37,66%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2018201920202021Variation 2018-2021
174 101182 510118 987-8 444-104,85%
-4,83%-34,81%-107,10%

Trésorerie:

2018201920202021Variation 2018-2021
126 531120 476113 509153 37821,22 %
--4,79%-5,78%35,12%

Diagnostic: Les ressources induites par le cycle d'exploitation s'ajoutent aux ressources permanentes pour dégager un excédent de liquidités important. Cette situation est exceptionnelle (courante pour les entreprises de grande distribution mais rare pour les entreprises industrielles).
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

20162017Variation 2016-2017
Montant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires814 283894 7399,88 %
Marge commerciale137 06216,83%151 60916,94%10,61 %
Production de l'exercice218 26826,80%231 51725,88%6,07 %
Valeur ajoutée213 02026,16%265 00629,62%24,40 %
EBE1 2530,15%48 9845,47%3 809,34 %
Résultat d'exploitation-728-0,09%46 5005,20%6 487,36 %
Résultat courant avant impôts-974-0,12%46 2715,17%4 850,62 %
Résultat exceptionnel17 4712,15%-8 684-0,97%-149,71 %
Résultat de l'exercice15 2411,87%33 2613,72%118,23 %

Capacité d'autofinancement

20162017Variation 2016-2017
-3 31035 7551 180,21 %

Comptes annuels

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Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

Comptes annuels disponibles:

Dirigeants

FRAPPAT GREGORY

Etablissements

Siège

ETABLISSEMENTS NAUTE
Siret: 34047537500010 - Code APE: 4520A
Vente et échange de véhicules automobiles et agricoles neuf et occasion et mécanique auto et agricole.
Date de création: 01/01/1987
RTE NATIONALE 632 32130 SAMATAN FRANCE