NAVISEO

L'entreprise NAVISEO, société anonyme à conseil d'administration a été créée le 29/01/1987.
En 2020, son résultat net est de 231 097 € pour un chiffre d'affaires de 4 205 756 €, ce qui représente un taux de marge nette de 5,49 %. D'après son bilan et son compte de résultat, NAVISEO présente un très faible risque de défaillance.

Siren: 340476449
TVA intracommunautaire: FR56340476449
Activité principale: 69.20Z - Activités comptables
Forme juridique: Société anonyme à conseil d'administration
Date de création: 29/01/1987

Siège social:

19 Rue DE LA FORET
76500 ELBEUF

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019, 2020.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société NAVISEO

CA 2020:
4 205 756 €

Evolution de l'excédent brut EBE de la société NAVISEO

EBE 2020:
476 159 €

Evolution du résultat net de la société NAVISEO

Résultat net 2020:
231 097 €

Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société NAVISEO

BFR 2020:
-24 jours de CA

Evolution de la trésorerie de la société NAVISEO

Trésorerie 2020:
1 484 149 €

Evolution des créances clients de la société NAVISEO

Créances clients 2020:
1 919 087 €

Evolution des dettes fournisseurs de la société NAVISEO

Dettes fournisseurs 2020:
489 747 €

Evolution des stocks de la société NAVISEO

Stocks 2020:
205 384 €

Score de solvabilité

Bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2020)

Endettement financier net	-318 564 €
Ratio d'indépendance financière(1)	-6,51 %
Ratio d'autonomie financière(2)	-36,05 %
Capacité de remboursement(3)	-1,13
Ratio de liquidité(4)	1,34

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2017	2018	2019	2020	Variation 2017-2020
381 258	315 566	187 584	1 206 904	216,56 %
-	-17,23%	-40,56%	543,39%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2017	2018	2019	2020	Variation 2017-2020
-33 812	-163 548	-359 541	-277 245	719,96%
-	-383,70%	-119,84%	22,89%

Trésorerie:

2017	2018	2019	2020	Variation 2017-2020
415 069	479 113	547 125	1 484 149	257,57 %
-	15,43%	14,20%	171,26%

Diagnostic: Les ressources induites par le cycle d'exploitation s'ajoutent aux ressources permanentes pour dégager un excédent de liquidités important. Cette situation est exceptionnelle (courante pour les entreprises de grande distribution mais rare pour les entreprises industrielles).
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

	2016		2017		2018		2019		2020		Variation 2016-2020
	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Variation 2016-2020
Chiffre d'affaires	3 449 470		3 371 418		3 657 359		4 010 310		4 205 756		21,92 %
Marge commerciale	-367	-0,01%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	100,00 %
Production de l'exercice	3 432 930	99,52%	3 352 012	99,42%	3 658 167	100,02%	4 079 102	101,72%	4 167 950	99,10%	21,41 %
Valeur ajoutée	2 249 209	65,20%	3 103 580	92,06%	2 349 092	64,23%	2 663 483	66,42%	2 744 219	65,25%	22,01 %
EBE	277 264	8,04%	333 458	9,89%	443 725	12,13%	504 920	12,59%	476 159	11,32%	71,73 %
Résultat d'exploitation	168 894	4,90%	236 848	7,03%	413 912	11,32%	416 112	10,38%	327 775	7,79%	94,07 %
Résultat courant avant impôts	159 536	4,62%	228 691	6,78%	409 661	11,20%	412 406	10,28%	324 815	7,72%	103,60 %
Résultat exceptionnel	4 316	0,13%	-53 270	-1,58%	-50 316	-1,38%	-50 000	-1,25%	28 278	0,67%	555,19 %
Résultat de l'exercice	118 462	3,43%	127 836	3,79%	236 485	6,47%	240 400	5,99%	231 097	5,49%	95,08 %

Capacité d'autofinancement

2016	2017	2018	2019	2020	Variation 2016-2020
227 725	273 735	272 228	381 747	280 941	23,37 %
-	20,20%	-0,55%	40,23%	-26,41%

Analyse de la rentabilité

	2016	2017	2018	2019	2020
Rentabilité financière(1)	23,80 %	22,21 %	33,21 %	29,95 %	26,15 %
Taux de profitabilité(2)	3,43 %	3,79 %	6,47 %	5,99 %	5,49 %
Rentabilité économique(3)	12,23 %	17,47 %	32,48 %	38,63 %	15,98 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels

Vous pouvez télécharger gratuitement les documents scannés ou les données resaisies par les Greffes.
Les données saisies sont plus rapides à télécharger et plus faciles à réutiliser.
Les documents scannés sont plus complets mais plus difficiles à réutiliser et parfois moins lisibles. En outre, ces documents sont le plus souvent stockés sur les serveurs de tiers et sont donc plus longs à télécharger. Leur disponibilité n'est pas garantie (85% de disponibilité en moyenne, n'hésitez pas à réessayer ultérieurement en cas de problème).

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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Dirigeants

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Commissaires aux comptes

Commissaire aux comptes suppléant
KERAVEL René

Commissaire aux comptes titulaire
SARL CABINET BENEDICT ET ASSOCIES

Etablissements

Siège

Siret: 34047644900012 - Code APE: 69.20Z Activités comptables
Date de création: 29/01/1987
19 Rue DE LA FORET 76500 ELBEUF

Etablissements actifs

Siret: 34047644900046 - Code APE: 69.20Z Activités comptables
Date de création: 01/07/2014
Quai FERDINAND DE LESSEPS 76000 ROUEN

Siret: 34047644900053 - Code APE: 69.20Z Activités comptables
Date de création: 01/12/2014
19 Boulevard GEORGES CLEMENCEAU 27400 LOUVIERS

Etablissements fermés

Siret: 34047644900020 - Code APE: 74.1C Activités comptables
87 Rue CAUCHOISE 76000 ROUEN

Siret: 34047644900038 - Code APE: 69.20Z Activités comptables
181A Boulevard DE L YSER 76000 ROUEN

Actes et statuts

Retrouvez ici les actes et statuts de l'entreprise NAVISEO. Fonctionnalité en cours de développement, merci de nous faire remonter tout dysfonctionnement que vous pourriez rencontrer.

Date de dépôt	Actes: type d'acte et décision
28/06/2018	Document relatif au bénéficiaire effectif (11/06/2018)

12/01/2009	Procès-verbal d'assemblée Modification de l'article 3 des statuts (11/12/2008) Statuts mis à jour

31/01/2006	Procès-verbal d'assemblée Modifications relatives au conseil d'administration (01/12/2005)

14/05/2003	Divers MODIFICATION DES MODALITES D'EXERCICE DE LA DIRECTION GENERALE Augmentation de capital Procès-verbal d'assemblée Augmentation de capital (28/03/2003) Procès-verbal du conseil d'administration Augmentation de capital (28/03/2003) Statuts mis à jour Augmentation de capital

11/06/2002	Divers MISE EN HARMONIE DES STATUTS AVEC L'ORDONNANCE DU 18/09/2000 MISE EN HARMONIE DES STATUTS AVEC LA LOI N.R.E. DU 15/05/2001 Modification de la date de clôture de l'exercice social Procès-verbal d'assemblée Modification de la date de clôture de l'exercice social (08/04/2002) Procès-verbal du conseil d'administration Modification de la date de clôture de l'exercice social (08/04/2002) Statuts mis à jour Modification de la date de clôture de l'exercice social

06/02/2001	Procès-verbal d'assemblée Changement de dénomination en celle de CABINET MOUCHONNIER & ASSOCIES Modification de la composition du conseil d'administration (02/01/2001) Procès-verbal du conseil d'administration Changement de dénomination en celle de CABINET MOUCHONNIER & ASSOCIES Modification de la composition du conseil d'administration (29/12/2000) Statuts mis à jour Changement de dénomination en celle de CABINET MOUCHONNIER & ASSOCIES Modification de la composition du conseil d'administration

20/09/2000	Divers CHANGEMENT DE PRESIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION Procès-verbal du conseil d'administration Modifications relatives au conseil d'administration (01/09/2000)

10/02/2000	Divers CONVERSION DU CAPITAL EN EUROS Augmentation de capital Statuts mis à jour Augmentation de capital

08/10/1999	Divers MISE EN CONFORMITE DES STATUTS AVEC LES DISPOSITIONS DE LA LOIDU 8 AOUT 1994 Procès-verbal d'assemblée Modifications relatives au conseil d'administration (02/08/1999) Statuts mis à jour

05/03/1996	Procès-verbal d'assemblée Changement(s) de commissaire(s) aux comptes (16/02/1996)

30/06/1994	Procès-verbal d'assemblée Augmentation du capital social (25/02/1994) Statuts mis à jour

27/07/1993	Procès-verbal d'assemblée Changement(s) de commissaire(s) aux comptes (26/02/1993)

06/09/1989	Divers

13/03/1989	Divers