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NAVISEO

L'entreprise NAVISEO, société par actions simplifiée a été créée le 18/03/1987.
En 2021, son résultat net est de 242 428 € pour un chiffre d'affaires de 4 062 251 €, ce qui représente un taux de marge nette de 5,97 %. D'après son bilan et son compte de résultat, NAVISEO présente un faible risque de défaillance.

Siren: 340476449
TVA intracommunautaire: FR56340476449
Activité principale: 6920Z
Forme juridique: Société par actions simplifiée
Date de création: 18/03/1987

Siège social:

19 RUE DE LA FORET
76500 ELBEUF

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société NAVISEO CA 2021:
4 062 251 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société NAVISEO EBE 2021:
340 711 €
Evolution du résultat net de la société NAVISEO Résultat net 2021:
242 428 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société NAVISEO BFR 2021:
-67 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société NAVISEO Trésorerie 2021:
958 446 €
Evolution des créances clients de la société NAVISEO Créances clients 2021:
1 295 007 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société NAVISEO Dettes fournisseurs 2021:
517 154 €
Evolution des stocks de la société NAVISEO Stocks 2021:
190 373 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société NAVISEO
Score de solvabilité de la société NAVISEO
Score de solvabilité de la société NAVISEO

Prudence. Faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2021)

Endettement financier net -774 266 €
Ratio d'indépendance financière(1) -20,52 %
Ratio d'autonomie financière(2) -79,33 %
Capacité de remboursement(3) -4,69
Ratio de liquidité(4) 1,02

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Analyse de la rentabilité

20172018201920202021
Rentabilité financière(1)22,21 %33,21 %29,95 %26,15 %24,84 %
Taux de profitabilité(2)3,79 %6,47 %5,99 %5,49 %5,97 %
Rentabilité économique(3)17,47 %32,48 %38,63 %15,98 %33,64 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2018201920202021Variation 2018-2021
315 566187 5841 206 904198 883-36,98 %
--40,56%543,39%-83,52%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2018201920202021Variation 2018-2021
-163 548-359 541-277 245-759 562364,43%
--119,84%22,89%-173,97%

Trésorerie:

2018201920202021Variation 2018-2021
479 113547 1251 484 149958 446100,05 %
-14,20%171,26%-35,42%

Diagnostic: Les ressources induites par le cycle d'exploitation s'ajoutent aux ressources permanentes pour dégager un excédent de liquidités important. Cette situation est exceptionnelle (courante pour les entreprises de grande distribution mais rare pour les entreprises industrielles).
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

20172018201920202021Variation 2017-2021
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires3 371 4183 657 3594 010 3104 205 7564 062 25120,49 %
Marge commerciale00,00%00,00%00,00%00,00%00,00%-
Production de l'exercice3 352 01299,42%3 658 167100,02%4 079 102101,72%4 167 95099,10%4 067 034100,12%21,33 %
Valeur ajoutée3 103 58092,06%2 349 09264,23%2 663 48366,42%2 744 21965,25%2 579 55463,50%-16,88 %
EBE333 4589,89%443 72512,13%504 92012,59%476 15911,32%340 7118,39%2,18 %
Résultat d'exploitation236 8487,03%413 91211,32%416 11210,38%327 7757,79%392 9719,67%65,92 %
Résultat courant avant impôts228 6916,78%409 66111,20%412 40610,28%324 8157,72%389 9359,60%70,51 %
Résultat exceptionnel-53 270-1,58%-50 316-1,38%-50 000-1,25%28 2780,67%-17 850-0,44%66,49 %
Résultat de l'exercice127 8363,79%236 4856,47%240 4005,99%231 0975,49%242 4285,97%89,64 %

Capacité d'autofinancement

20172018201920202021Variation 2017-2021
273 735272 228381 747280 941165 177-39,66 %
--0,55%40,23%-26,41%-41,21%

Comptes annuels

Vous pouvez télécharger gratuitement les documents scannés ou les données resaisies par les Greffes.
Les données saisies sont plus rapides à télécharger et plus faciles à réutiliser.
Les documents scannés sont plus complets mais plus difficiles à réutiliser et parfois moins lisibles. En outre, ces documents sont le plus souvent stockés sur les serveurs de tiers et sont donc plus longs à télécharger. Leur disponibilité n'est pas garantie (85% de disponibilité en moyenne, n'hésitez pas à réessayer ultérieurement en cas de problème).

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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Comptes annuels disponibles:

Dirigeants

RODRIGUEZ PIERRE LOUIS JACQUES

RODRIGUEZ HUGUES PIERRE LUC Directeur Général

SARL CABINET BENEDICT ET ASSOCIES Commissaire aux comptes titulaire

OPEFIN' HOLDING Commissaire aux comptes suppléant

Etablissements

Siège

Siret: 34047644900012 - Code APE: 6920Z
Dans tous pays l'exercice de la profession d'expert comptable telle qu' elle définie par l'ordonnance du 19.09.45 et telle qu'elle pourrait l'e- tré par les textes législatifs ultérieurs
Date de création: 29/01/1987
19 RUE DE LA FORET 76500 ELBEUF FRANCE

Etablissements actifs

Siret: 34047644900046 - Code APE: 6920Z
Expertise comptable
Date de création: 31/12/2013
19 QUAI FERDINAND DE LESSEPS 76000 ROUEN FRANCE

NAVISEO
Siret: 34047644900053 - Code APE: 6920Z
Activités comptables
Date de création: 01/12/2014
19 BD GEORGES CLEMENCEAU 27400 LOUVIERS FRANCE

Etablissements fermés

Siret: 34047644900020 - Code APE: 6920Z
Activités comptables
Date de création: 02/02/1992 fermé depuis le 31/12/1998
87 RUE CAUCHOISE 76000 ROUEN FRANCE

Siret: 34047644900038 - Code APE: 6920Z
Activités comptables
Date de création: 31/12/2013 fermé depuis le 01/07/2014
181 BD DE L YSER 76000 ROUEN FRANCE