L'entreprise NAVISEO, société par actions simplifiée a été créée le 18/03/1987.
En 2021, son résultat net est de 242 428 € pour un chiffre d'affaires de 4 062 251 €, ce qui représente un taux de marge nette de 5,97 %. D'après son bilan et son compte de résultat, NAVISEO présente un faible risque de défaillance.
Siren: 340476449 TVA intracommunautaire: FR56340476449 Activité principale: 6920Z Forme juridique: Société par actions simplifiée Date de création: 18/03/1987
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021.
Prudence. Faible risque de défaillance.
Comment est calculé le score de solvabilité?
| Endettement financier net | -774 266 € |
|---|---|
| Ratio d'indépendance financière(1) | -20,52 % |
| Ratio d'autonomie financière(2) | -79,33 % |
| Capacité de remboursement(3) | -4,69 |
| Ratio de liquidité(4) | 1,02 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilité financière(1) | 22,21 % | 33,21 % | 29,95 % | 26,15 % | 24,84 % |
| Taux de profitabilité(2) | 3,79 % | 6,47 % | 5,99 % | 5,49 % | 5,97 % |
| Rentabilité économique(3) | 17,47 % | 32,48 % | 38,63 % | 15,98 % | 33,64 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2018-2021 |
|---|---|---|---|---|
| 315 566 | 187 584 | 1 206 904 | 198 883 | -36,98 % |
| - | -40,56% | 543,39% | -83,52% |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2018-2021 |
|---|---|---|---|---|
| -163 548 | -359 541 | -277 245 | -759 562 | 364,43% |
| - | -119,84% | 22,89% | -173,97% |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2018-2021 |
|---|---|---|---|---|
| 479 113 | 547 125 | 1 484 149 | 958 446 | 100,05 % |
| - | 14,20% | 171,26% | -35,42% |
Diagnostic: Les ressources induites par le cycle d'exploitation s'ajoutent aux ressources permanentes pour dégager un excédent de liquidités important. Cette situation est exceptionnelle (courante pour les entreprises de grande distribution mais rare pour les entreprises industrielles).
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2017-2021 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
| Chiffre d'affaires | 3 371 418 | 3 657 359 | 4 010 310 | 4 205 756 | 4 062 251 | 20,49 % | |||||
| Marge commerciale | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - |
| Production de l'exercice | 3 352 012 | 99,42% | 3 658 167 | 100,02% | 4 079 102 | 101,72% | 4 167 950 | 99,10% | 4 067 034 | 100,12% | 21,33 % |
| Valeur ajoutée | 3 103 580 | 92,06% | 2 349 092 | 64,23% | 2 663 483 | 66,42% | 2 744 219 | 65,25% | 2 579 554 | 63,50% | -16,88 % |
| EBE | 333 458 | 9,89% | 443 725 | 12,13% | 504 920 | 12,59% | 476 159 | 11,32% | 340 711 | 8,39% | 2,18 % |
| Résultat d'exploitation | 236 848 | 7,03% | 413 912 | 11,32% | 416 112 | 10,38% | 327 775 | 7,79% | 392 971 | 9,67% | 65,92 % |
| Résultat courant avant impôts | 228 691 | 6,78% | 409 661 | 11,20% | 412 406 | 10,28% | 324 815 | 7,72% | 389 935 | 9,60% | 70,51 % |
| Résultat exceptionnel | -53 270 | -1,58% | -50 316 | -1,38% | -50 000 | -1,25% | 28 278 | 0,67% | -17 850 | -0,44% | 66,49 % |
| Résultat de l'exercice | 127 836 | 3,79% | 236 485 | 6,47% | 240 400 | 5,99% | 231 097 | 5,49% | 242 428 | 5,97% | 89,64 % |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2017-2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 273 735 | 272 228 | 381 747 | 280 941 | 165 177 | -39,66 % |
| - | -0,55% | 40,23% | -26,41% | -41,21% |
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- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
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Siret: 34047644900012 - Code APE: 6920ZDans tous pays l'exercice de la profession d'expert comptable telle qu' elle définie par l'ordonnance du 19.09.45 et telle qu'elle pourrait l'e- tré par les textes législatifs ultérieursDate de création: 29/01/1987
19 RUE DE LA FORET 76500 ELBEUF FRANCE
Siret: 34047644900046 - Code APE: 6920ZExpertise comptableDate de création: 31/12/2013
19 QUAI FERDINAND DE LESSEPS 76000 ROUEN FRANCE
NAVISEO
Siret: 34047644900053 - Code APE: 6920ZActivités comptablesDate de création: 01/12/2014
19 BD GEORGES CLEMENCEAU 27400 LOUVIERS FRANCE
Siret: 34047644900020 - Code APE: 6920ZActivités comptablesDate de création: 02/02/1992 fermé depuis le 31/12/199887 RUE CAUCHOISE 76000 ROUEN FRANCE
Siret: 34047644900038 - Code APE: 6920ZActivités comptablesDate de création: 31/12/2013 fermé depuis le 01/07/2014181 BD DE L YSER 76000 ROUEN FRANCE
