L'entreprise SOGEMAR, société par actions simplifiée a été créée le 13/03/1987.
En 2021, son résultat net est de 1 253 705 € pour un chiffre d'affaires de 34 418 797 €, ce qui représente un taux de marge nette de 3,64 %. D'après son bilan et son compte de résultat, SOGEMAR présente un risque de défaillance quasi nul.
Siren: 340476829 TVA intracommunautaire: FR32340476829 Activité principale: 4711D Forme juridique: Société par actions simplifiée Date de création: 13/03/1987
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2018, 2019, 2020, 2021.
Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.
Comment est calculé le score de solvabilité?
| Endettement financier net | -6 398 371 € |
|---|---|
| Ratio d'indépendance financière(1) | -60,80 % |
| Ratio d'autonomie financière(2) | -79,34 % |
| Capacité de remboursement(3) | -4,73 |
| Ratio de liquidité(4) | 3,82 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
| 2016 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilité financière(1) | 17,75 % | 16,54 % | 14,88 % | 18,22 % | 15,55 % |
| Taux de profitabilité(2) | 3,43 % | 3,63 % | 3,29 % | 4,18 % | 3,64 % |
| Rentabilité économique(3) | 24,08 % | 21,76 % | 22,80 % | 26,80 % | 24,01 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2018-2021 |
|---|---|---|---|---|
| 5 070 020 | 5 234 058 | 5 692 763 | 6 471 414 | 27,64 % |
| - | 3,24% | 8,76% | 13,68% |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2018-2021 |
|---|---|---|---|---|
| 111 667 | 141 942 | 98 620 | -85 601 | -176,66% |
| - | 27,11% | -30,52% | -186,80% |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2018-2021 |
|---|---|---|---|---|
| 4 958 355 | 5 092 117 | 5 594 146 | 6 557 016 | 32,24 % |
| - | 2,70% | 9,86% | 17,21% |
Diagnostic: Les ressources induites par le cycle d'exploitation s'ajoutent aux ressources permanentes pour dégager un excédent de liquidités important. Cette situation est exceptionnelle (courante pour les entreprises de grande distribution mais rare pour les entreprises industrielles).
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.
| 2016 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2016-2021 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
| Chiffre d'affaires | 29 926 973 | 30 778 733 | 31 124 647 | 31 880 999 | 34 418 797 | 15,01 % | |||||
| Marge commerciale | 5 639 518 | 18,84% | 5 836 728 | 18,96% | 5 974 642 | 19,20% | 6 495 262 | 20,37% | 6 581 672 | 19,12% | 16,71 % |
| Production de l'exercice | 369 699 | 1,24% | 361 870 | 1,18% | 388 443 | 1,25% | 401 625 | 1,26% | 420 629 | 1,22% | 13,78 % |
| Valeur ajoutée | 4 209 834 | 14,07% | 4 314 191 | 14,02% | 4 352 227 | 13,98% | 4 936 679 | 15,48% | 4 876 093 | 14,17% | 15,83 % |
| EBE | 1 476 704 | 4,93% | 1 427 772 | 4,64% | 1 547 468 | 4,97% | 1 862 142 | 5,84% | 1 692 577 | 4,92% | 14,62 % |
| Résultat d'exploitation | 1 262 556 | 4,22% | 1 277 535 | 4,15% | 1 350 199 | 4,34% | 1 728 508 | 5,42% | 1 591 201 | 4,62% | 26,03 % |
| Résultat courant avant impôts | 1 499 963 | 5,01% | 1 575 476 | 5,12% | 1 657 377 | 5,32% | 2 039 900 | 6,40% | 1 973 449 | 5,73% | 31,57 % |
| Résultat exceptionnel | 12 163 | 0,04% | 56 511 | 0,18% | 6 413 | 0,02% | -1 751 | -0,01% | -11 788 | -0,03% | -196,92 % |
| Résultat de l'exercice | 1 025 602 | 3,43% | 1 117 469 | 3,63% | 1 023 759 | 3,29% | 1 331 778 | 4,18% | 1 253 705 | 3,64% | 22,24 % |
| 2016 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2016-2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 248 258 | 1 244 613 | 1 222 574 | 1 466 591 | 1 353 789 | 8,45 % |
| - | -0,29% | -1,77% | 19,96% | -7,69% |
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- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
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