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CERA

L'entreprise CERA, société par actions simplifiée a été créée le 18/03/1987.
En 2021, son résultat net est de -452 561 € pour un chiffre d'affaires de 4 051 471 €, ce qui représente un taux de marge nette de -11,17 %. D'après son bilan et son compte de résultat, CERA présente un faible risque de défaillance.

Siren: 340476944
TVA intracommunautaire: FR86340476944
Activité principale: 2612Z
Forme juridique: Société par actions simplifiée
Date de création: 18/03/1987

Siège social:

VOIE DE L'OREE
27100 VAL-DE-REUIL

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société CERA CA 2021:
4 051 471 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société CERA EBE 2021:
-232 242 €
Evolution du résultat net de la société CERA Résultat net 2021:
-452 561 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société CERA BFR 2021:
244 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société CERA Trésorerie 2021:
136 517 €
Evolution des créances clients de la société CERA Créances clients 2021:
662 336 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société CERA Dettes fournisseurs 2021:
638 191 €
Evolution des stocks de la société CERA Stocks 2021:
1 295 052 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société CERA
Score de solvabilité de la société CERA
Score de solvabilité de la société CERA

Prudence. Faible risque de défaillance.

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Endettement (2021)

Endettement financier net 3 748 423 €
Ratio d'indépendance financière(1) 78,03 %
Ratio d'autonomie financière(2) Capitaux propres négatifs
Capacité de remboursement(3) CAF négative
Ratio de liquidité(4) 3,62

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Analyse de la rentabilité

20172018201920202021
Rentabilité financière(1)6,27 %-26,33 %-33,68 %-77,61 %-335,86 %
Taux de profitabilité(2)1,46 %-4,75 %-3,89 %-6,59 %-11,17 %
Rentabilité économique(3)0,84 %-8,30 %-6,43 %-7,96 %-15,19 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

20152018201920202021Variation 2015-2021
1 628 3932 435 8062 920 8342 897 6152 887 77077,34 %
-49,58%19,91%-0,79%-0,34%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

20152018201920202021Variation 2015-2021
1 575 9192 435 7952 652 6792 768 7212 751 25274,58%
-54,56%8,90%4,37%-0,63%

Trésorerie:

20152018201920202021Variation 2015-2021
52 47612268 159128 893136 517160,15 %
--99,98%2 234 558,33%-51,93%5,91%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

20172018201920202021Variation 2017-2021
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires4 086 2054 186 7844 884 3473 745 4164 051 471-0,85 %
Marge commerciale-4 110-0,10%-52 833-1,26%-7 300-0,15%38 5541,03%111 7812,76%2 819,73 %
Production de l'exercice4 380 774107,21%4 472 076106,81%5 299 843108,51%3 801 760101,50%4 129 440101,92%-5,74 %
Valeur ajoutée1 587 70438,86%1 257 06930,02%1 493 01930,57%1 591 83042,50%1 290 43531,85%-18,72 %
EBE377 0339,23%-111 482-2,66%-67 759-1,39%31 2770,84%-232 242-5,73%-161,60 %
Résultat d'exploitation24 7440,61%-290 259-6,93%-258 076-5,28%-311 255-8,31%-570 785-14,09%-2 406,76 %
Résultat courant avant impôts15 9090,39%-294 563-7,04%-263 816-5,40%-344 506-9,20%-615 730-15,20%-3 970,32 %
Résultat exceptionnel00,00%-1150,00%00,00%00,00%00,00%-
Résultat de l'exercice59 7661,46%-198 693-4,75%-190 099-3,89%-246 645-6,59%-452 561-11,17%-857,22 %

Capacité d'autofinancement

20172018201920202021Variation 2017-2021
412 062-24 085-1 36589 824-123 095-129,87 %
--105,84%94,33%6 680,51%-237,04%

Comptes annuels

Vous pouvez télécharger gratuitement les documents scannés ou les données resaisies par les Greffes.
Les données saisies sont plus rapides à télécharger et plus faciles à réutiliser.
Les documents scannés sont plus complets mais plus difficiles à réutiliser et parfois moins lisibles. En outre, ces documents sont le plus souvent stockés sur les serveurs de tiers et sont donc plus longs à télécharger. Leur disponibilité n'est pas garantie (85% de disponibilité en moyenne, n'hésitez pas à réessayer ultérieurement en cas de problème).

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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Comptes annuels disponibles:

Dirigeants

PINAULT DOMINIQUE

Etablissements

Siège

CERA
Siret: 34047694400053 - Code APE: 2612Z
Commercialisation d'equipements ou matériel electriques et electroniquesmécaniqueshydrauliques
Date de création: 06/11/2014
VOIE DE L'OREE 27100 VAL-DE-REUIL FRANCE

Etablissements actifs

Siret: 34047694400061 - Code APE: 2612Z
Fabrication de cartes électroniques assemblées
Date de création: 01/01/2015
15 RUE DU 1ER MAI 92000 NANTERRE FRANCE

CERA
Siret: 34047694400079 - Code APE: 2612Z
Fabrication de cartes électroniques assemblées
Date de création: 25/03/2015
15 AV JACQUES CARTIER 44800 SAINT-HERBLAIN FRANCE

Siret: 34047694400087 - Code APE: 2612Z
Fabrication de cartes électroniques assemblées
Date de création: 01/03/2019
2 RUE ALESSANDRO VOLTA 33700 MERIGNAC FRANCE

Etablissements fermés

Siret: 34047694400020 - Code APE: 2612Z
Fabrication de cartes électroniques assemblées
Date de création: 01/04/1987 fermé depuis le 31/12/2014
2 PARC D ACTIVITE DES FALAISES 27100 VAL-DE-REUIL FRANCE

Siret: 34047694400038 - Code APE: 2612Z
Fabrication de cartes électroniques assemblées
Date de création: 01/01/1990 fermé depuis le 25/12/1993
49 AV DE L EUROPE 92400 COURBEVOIE FRANCE

Siret: 34047694400046 - Code APE: 2612Z
Fabrication de cartes électroniques assemblées
Date de création: 01/01/2005 fermé depuis le 01/01/2015
47 AV DE L EUROPE 92400 COURBEVOIE FRANCE