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I.C.A.S. * FRANCE

L'entreprise I.C.A.S. * FRANCE, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 11/03/1987.
En 2022, son résultat net est de 547 970 € pour un chiffre d'affaires de 10 747 001 €, ce qui représente un taux de marge nette de 5,10 %. D'après son bilan et son compte de résultat, I.C.A.S. * FRANCE présente un risque de défaillance quasi nul.

Siren: 340479070
TVA intracommunautaire: FR62340479070
Activité principale: 4669C
Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL)
Date de création: 11/03/1987

Siège social:

18 RUE ALEXIS DE TOCQUEVILLE
51100 REIMS

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société I.C.A.S. * FRANCE CA 2022:
10 747 001 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société I.C.A.S. * FRANCE EBE 2022:
790 093 €
Evolution du résultat net de la société I.C.A.S. * FRANCE Résultat net 2022:
547 970 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société I.C.A.S. * FRANCE BFR 2022:
80 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société I.C.A.S. * FRANCE Trésorerie 2022:
1 035 498 €
Evolution des créances clients de la société I.C.A.S. * FRANCE Créances clients 2022:
2 255 075 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société I.C.A.S. * FRANCE Dettes fournisseurs 2022:
1 961 178 €
Evolution des stocks de la société I.C.A.S. * FRANCE Stocks 2022:
2 379 413 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société I.C.A.S. * FRANCE
Score de solvabilité de la société I.C.A.S. * FRANCE
Score de solvabilité de la société I.C.A.S. * FRANCE

Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2022)

Endettement financier net -862 956 €
Ratio d'indépendance financière(1) -13,89 %
Ratio d'autonomie financière(2) -23,29 %
Capacité de remboursement(3) -1,45
Ratio de liquidité(4) 2,46

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Analyse de la rentabilité

20182019202020212022
Rentabilité financière(1)6,30 %6,60 %5,92 %11,97 %14,79 %
Taux de profitabilité(2)2,77 %3,01 %3,45 %5,25 %5,10 %
Rentabilité économique(3)8,19 %8,69 %7,83 %15,63 %19,12 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

20162019202020212022Variation 2016-2022
2 839 2203 005 0513 232 1583 366 4573 420 98520,49 %
-5,84%7,56%4,16%1,62%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

20162019202020212022Variation 2016-2022
2 190 6551 583 8981 634 3292 107 5142 385 4878,89%
--27,70%3,18%28,95%13,19%

Trésorerie:

20162019202020212022Variation 2016-2022
648 5661 421 1531 597 8301 258 9421 035 49859,66 %
-119,12%12,43%-21,21%-17,75%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

20182019202020212022Variation 2018-2022
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires7 408 2567 281 0986 041 1068 341 23110 747 00145,07 %
Marge commerciale1 313 26017,73%1 268 89417,43%1 176 17819,47%1 560 63718,71%1 843 98317,16%40,41 %
Production de l'exercice110 6971,49%128 2901,76%121 7992,02%130 8871,57%150 7861,40%36,22 %
Valeur ajoutée789 22610,65%753 61510,35%695 03911,51%1 038 60712,45%1 243 80711,57%57,60 %
EBE368 4414,97%375 0275,15%343 9405,69%666 4617,99%790 0937,35%114,44 %
Résultat d'exploitation292 0513,94%309 9024,26%294 4174,87%604 3427,25%741 4696,90%153,88 %
Résultat courant avant impôts280 6613,79%300 0194,12%284 8534,72%596 2737,15%731 6876,81%160,70 %
Résultat exceptionnel2 4940,03%6 2460,09%6 9250,11%4 4250,05%2 9860,03%19,73 %
Résultat de l'exercice205 3282,77%219 4633,01%208 6783,45%438 2565,25%547 9705,10%166,88 %

Capacité d'autofinancement

20182019202020212022Variation 2018-2022
266 650277 542252 200465 333593 803122,69 %
-4,08%-9,13%84,51%27,61%

Comptes annuels

Vous pouvez télécharger gratuitement les documents scannés ou les données resaisies par les Greffes.
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Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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Comptes annuels disponibles:

Dirigeants

GETTO PIERO Gérant

TILLIER JEAN-PAUL Commissaire aux comptes suppléant

COFIDAC Commissaire aux comptes titulaire

Etablissements

Siège

Siret: 34047907000021 - Code APE: 4669C
Fabrication achat vente et représentation de matériels vinicole et viticoles et de tous matériels et articles de conditionnement des vins et boisons alcoolisées et non alcoolisées.
Date de création: 24/02/1987
18 RUE ALEXIS DE TOCQUEVILLE 51100 REIMS FRANCE

Etablissements fermés

Siret: 34047907000013 - Code APE: 4669C
Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements divers pour le commerce et les services
Date de création: 20/02/1987 fermé depuis le 22/02/1993
17 RUE DES CRENEAUX 51100 REIMS FRANCE