ILCOTECH

L'entreprise ILCOTECH, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 22/03/1995.
En 2021, son résultat net est de 50 001 € pour un chiffre d'affaires de 117 538 €, ce qui représente un taux de marge nette de 42,54 %. D'après son bilan et son compte de résultat, ILCOTECH présente un risque de défaillance quasi nul.

Siren: 340479278
TVA intracommunautaire: FR7340479278
Activité principale: 7112B
Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL)
Date de création: 22/03/1995

Siège social:

14 ALL DE LA CHARBONNIERE
78430 LOUVECIENNES

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société ILCOTECH

CA 2021:
117 538 €

Evolution de l'excédent brut EBE de la société ILCOTECH

EBE 2021:
51 336 €

Evolution du résultat net de la société ILCOTECH

Résultat net 2021:
50 001 €

Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société ILCOTECH

BFR 2021:
-47 jours de CA

Evolution de la trésorerie de la société ILCOTECH

Trésorerie 2021:
253 473 €

Evolution des créances clients de la société ILCOTECH

Créances clients 2021:
0 €

Evolution des dettes fournisseurs de la société ILCOTECH

Dettes fournisseurs 2021:
915 €

Score de solvabilité

Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2021)

Endettement financier net	-253 473 €
Ratio d'indépendance financière(1)	-99,30 %
Ratio d'autonomie financière(2)	-105,83 %
Capacité de remboursement(3)	-4,93
Ratio de liquidité(4)	16,11

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Analyse de la rentabilité

	2017	2018	2019	2020	2021
Rentabilité financière(1)	-22,84 %	-0,03 %	23,42 %	8,15 %	20,88 %
Taux de profitabilité(2)	-47,60 %	-62,60 %	35,95 %	14,37 %	42,54 %
Rentabilité économique(3)	-5,13 %	-0,03 %	23,42 %	8,15 %	20,95 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2018	2019	2020	2021	Variation 2018-2021
255 091	266 882	236 510	238 183	-6,63 %
-	4,62%	-11,38%	0,71%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2018	2019	2020	2021	Variation 2018-2021
46 170	85 776	-24 753	-15 289	-133,11%
-	85,78%	-128,86%	38,23%

Trésorerie:

2018	2019	2020	2021	Variation 2018-2021
208 920	181 106	261 264	253 473	21,33 %
-	-13,31%	44,26%	-2,98%

Diagnostic: Les ressources induites par le cycle d'exploitation s'ajoutent aux ressources permanentes pour dégager un excédent de liquidités important. Cette situation est exceptionnelle (courante pour les entreprises de grande distribution mais rare pour les entreprises industrielles).
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

	2017		2018		2019		2020		2021		Variation 2017-2021
	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Variation 2017-2021
Chiffre d'affaires	163 403		131		175 913		135 776		117 538		-28,07 %
Marge commerciale	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	3 328	2,83%	-
Production de l'exercice	163 403	100,00%	131	100,00%	175 913	100,00%	135 776	100,00%	114 209	97,17%	-30,11 %
Valeur ajoutée	132 551	81,12%	113	86,26%	158 643	90,18%	124 055	91,37%	95 031	80,85%	-28,31 %
EBE	-14 559	-8,91%	-81	-61,83%	64 048	36,41%	21 540	15,86%	51 336	43,68%	452,61 %
Résultat d'exploitation	-17 920	-10,97%	-82	-62,60%	62 888	35,75%	19 431	14,31%	50 097	42,62%	379,56 %
Résultat courant avant impôts	-83 898	-51,34%	-82	-62,60%	63 232	35,95%	19 512	14,37%	50 178	42,69%	159,81 %
Résultat exceptionnel	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	-177	-0,15%	-
Résultat de l'exercice	-77 786	-47,60%	-82	-62,60%	63 232	35,95%	19 512	14,37%	50 001	42,54%	164,28 %

Capacité d'autofinancement

2017	2018	2019	2020	2021	Variation 2017-2021
-74 432	-81	64 293	21 620	51 413	169,07 %
-	99,89%	79 474,07%	-66,37%	137,80%

Comptes annuels

Vous pouvez télécharger gratuitement les documents scannés ou les données resaisies par les Greffes.
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Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

Comptes annuels disponibles:

Dirigeants

DEGREMONT MATHILDE Gérant

Etablissements

Siège

Siret: 34047927800038 - Code APE: 7112B
Études techniques
Date de création: 15/12/1986
14 ALL DE LA CHARBONNIERE 78430 LOUVECIENNES FRANCE

Etablissements fermés

Siret: 34047927800012 - Code APE: 7112B
Ingénierie études techniques
Date de création: 03/01/1987 fermé depuis le 01/01/1995
26 RUE NICOLAI 75012 PARIS 12 FRANCE

Siret: 34047927800020 - Code APE: 7112B
Ingénierie études techniques
Date de création: 01/01/1995 fermé depuis le 15/01/2000
6 AV REINE ANNE 78490 MONTFORT L'AMAURY FRANCE