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GINA

L'entreprise GINA, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 10/03/1987.
En 2018, son résultat net est de 285 338 € pour un chiffre d'affaires de 3 997 335 €, ce qui représente un taux de marge nette de 7,14 %. D'après son bilan et son compte de résultat, GINA présente un risque de défaillance quasi nul.

Siren: 340485309
TVA intracommunautaire: FR58340485309
Activité principale: 4399C
Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL)
Date de création: 10/03/1987

Siège social:

2 SENTE RURALE N 5
78410 FLINS-SUR-SEINE

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019 (bilan uniquement), 2020 (bilan uniquement), 2021 (bilan uniquement).

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société GINA CA 2018:
3 997 335 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société GINA EBE 2018:
429 936 €
Evolution du résultat net de la société GINA Résultat net 2018:
285 338 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société GINA BFR 2021:
-39 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société GINA Trésorerie 2021:
932 235 €
Evolution des créances clients de la société GINA Créances clients 2021:
201 267 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société GINA Dettes fournisseurs 2021:
606 002 €
Evolution des stocks de la société GINA Stocks 2021:
112 033 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société GINA
Score de solvabilité de la société GINA
Score de solvabilité de la société GINA

Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2018)

Endettement financier net -889 624 €
Ratio d'indépendance financière(1) -63,33 %
Ratio d'autonomie financière(2) -134,59 %
Capacité de remboursement(3) -2,62
Ratio de liquidité(4) 1,86

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Analyse de la rentabilité

201620172018
Rentabilité financière(1)41,66 %47,19 %43,17 %
Taux de profitabilité(2)7,14 %7,40 %7,14 %
Rentabilité économique(3)60,83 %68,46 %58,34 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2018201920202021Variation 2018-2021
738 948646 101433 444496 355-32,83 %
--12,56%-32,91%14,51%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2018201920202021Variation 2018-2021
-150 677-348 151-207 203-435 881189,28%
--131,06%40,48%-110,36%

Trésorerie:

2018201920202021Variation 2018-2021
889 624994 253640 647932 2354,79 %
-11,76%-35,56%45,51%

Diagnostic: Les ressources induites par le cycle d'exploitation s'ajoutent aux ressources permanentes pour dégager un excédent de liquidités important. Cette situation est exceptionnelle (courante pour les entreprises de grande distribution mais rare pour les entreprises industrielles).
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

201620172018Variation 2016-2018
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires2 860 0653 991 1703 997 33539,76 %
Marge commerciale00,00%00,00%3 997 335100,00%-
Production de l'exercice2 884 955100,87%4 042 990101,30%126 5583,17%-95,61 %
Valeur ajoutée646 08622,59%815 26220,43%888 29722,22%37,49 %
EBE322 01411,26%404 46710,13%429 93610,76%33,51 %
Résultat d'exploitation291 11310,18%419 18410,50%376 1769,41%29,22 %
Résultat courant avant impôts298 38210,43%428 28810,73%385 6289,65%29,24 %
Résultat exceptionnel-7 451-0,26%-5 456-0,14%-1 168-0,03%84,32 %
Résultat de l'exercice204 3217,14%295 2287,40%285 3387,14%39,65 %

Capacité d'autofinancement

201620172018Variation 2016-2018
225 983280 466339 10350,06 %
-24,11%20,91%

Comptes annuels

Vous pouvez télécharger gratuitement les documents scannés ou les données resaisies par les Greffes.
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Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Annexes

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- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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Comptes annuels disponibles:

Dirigeants

CUNHA RIBEIRO DINIS Gérant

Etablissements

Siège

SARL GINA
Siret: 34048530900041 - Code APE: 4399C
Maçonnerie installation de charpentes couverture isolation plomberie électricité. Construction de maisons individuelles
Date de création: 09/02/1987
2 SENTE RURALE N 5 78410 FLINS-SUR-SEINE FRANCE

Etablissements actifs

Siret: 34048530900033 - Code APE: 4399C
ACTIVITE DE L ETABLISSEMENT SECONDAIRE GESTION DE L ADMINISTRATIF LIEE A L ACTIVITE PRINCIPALE DE L ENTREPRISE QUI EST M
Date de création: 01/07/2015
2001 RTE DES QUARANTE SOUS 78630 ORGEVAL FRANCE

Etablissements fermés

Siret: 34048530900017 - Code APE: 4399C
Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment
Date de création: 09/02/1987 fermé depuis le 25/12/1996
5 RUE DU LIEUTENANT LECOMTE 78510 TRIEL-SUR-SEINE FRANCE

Siret: 34048530900025 - Code APE: 4399C
Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment
Date de création: 02/01/1996 fermé depuis le 08/07/2019
5 RUE DES RENARDIERES 78670 MEDAN FRANCE