GINA

L'entreprise GINA, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 10/03/1987.
En 2018, son résultat net est de 285 338 € pour un chiffre d'affaires de 3 997 335 €, ce qui représente un taux de marge nette de 7,14 %. D'après son bilan et son compte de résultat, GINA présente un risque de défaillance quasi nul.

Siren: 340485309
TVA intracommunautaire: FR58340485309
Activité principale: 4399C
Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL)
Date de création: 10/03/1987

Siège social:

2 SENTE RURALE N 5
78410 FLINS-SUR-SEINE

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019 (bilan uniquement), 2020 (bilan uniquement), 2021 (bilan uniquement).

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société GINA

CA 2018:
3 997 335 €

Evolution de l'excédent brut EBE de la société GINA

EBE 2018:
429 936 €

Evolution du résultat net de la société GINA

Résultat net 2018:
285 338 €

Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société GINA

BFR 2021:
-39 jours de CA

Evolution de la trésorerie de la société GINA

Trésorerie 2021:
932 235 €

Evolution des créances clients de la société GINA

Créances clients 2021:
201 267 €

Evolution des dettes fournisseurs de la société GINA

Dettes fournisseurs 2021:
606 002 €

Stocks 2021:
112 033 €

Score de solvabilité

Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2018)

Endettement financier net	-889 624 €
Ratio d'indépendance financière(1)	-63,33 %
Ratio d'autonomie financière(2)	-134,59 %
Capacité de remboursement(3)	-2,62
Ratio de liquidité(4)	1,86

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Analyse de la rentabilité

	2016	2017	2018
Rentabilité financière(1)	41,66 %	47,19 %	43,17 %
Taux de profitabilité(2)	7,14 %	7,40 %	7,14 %
Rentabilité économique(3)	60,83 %	68,46 %	58,34 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2018	2019	2020	2021	Variation 2018-2021
738 948	646 101	433 444	496 355	-32,83 %
-	-12,56%	-32,91%	14,51%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2018	2019	2020	2021	Variation 2018-2021
-150 677	-348 151	-207 203	-435 881	189,28%
-	-131,06%	40,48%	-110,36%

Trésorerie:

2018	2019	2020	2021	Variation 2018-2021
889 624	994 253	640 647	932 235	4,79 %
-	11,76%	-35,56%	45,51%

Diagnostic: Les ressources induites par le cycle d'exploitation s'ajoutent aux ressources permanentes pour dégager un excédent de liquidités important. Cette situation est exceptionnelle (courante pour les entreprises de grande distribution mais rare pour les entreprises industrielles).
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

	2016		2017		2018		Variation 2016-2018
	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Variation 2016-2018
Chiffre d'affaires	2 860 065		3 991 170		3 997 335		39,76 %
Marge commerciale	0	0,00%	0	0,00%	3 997 335	100,00%	-
Production de l'exercice	2 884 955	100,87%	4 042 990	101,30%	126 558	3,17%	-95,61 %
Valeur ajoutée	646 086	22,59%	815 262	20,43%	888 297	22,22%	37,49 %
EBE	322 014	11,26%	404 467	10,13%	429 936	10,76%	33,51 %
Résultat d'exploitation	291 113	10,18%	419 184	10,50%	376 176	9,41%	29,22 %
Résultat courant avant impôts	298 382	10,43%	428 288	10,73%	385 628	9,65%	29,24 %
Résultat exceptionnel	-7 451	-0,26%	-5 456	-0,14%	-1 168	-0,03%	84,32 %
Résultat de l'exercice	204 321	7,14%	295 228	7,40%	285 338	7,14%	39,65 %

Capacité d'autofinancement

2016	2017	2018	Variation 2016-2018
225 983	280 466	339 103	50,06 %
-	24,11%	20,91%

Comptes annuels

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Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

Comptes annuels disponibles:

Etablissements

Siège

SARL GINA
Siret: 34048530900041 - Code APE: 4399C
Maçonnerie installation de charpentes couverture isolation plomberie électricité. Construction de maisons individuelles
Date de création: 09/02/1987
2 SENTE RURALE N 5 78410 FLINS-SUR-SEINE FRANCE

Etablissements actifs

Siret: 34048530900033 - Code APE: 4399C
ACTIVITE DE L ETABLISSEMENT SECONDAIRE GESTION DE L ADMINISTRATIF LIEE A L ACTIVITE PRINCIPALE DE L ENTREPRISE QUI EST M
Date de création: 01/07/2015
2001 RTE DES QUARANTE SOUS 78630 ORGEVAL FRANCE

Etablissements fermés

Siret: 34048530900017 - Code APE: 4399C
Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment
Date de création: 09/02/1987 fermé depuis le 25/12/1996
5 RUE DU LIEUTENANT LECOMTE 78510 TRIEL-SUR-SEINE FRANCE

Siret: 34048530900025 - Code APE: 4399C
Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment
Date de création: 02/01/1996 fermé depuis le 08/07/2019
5 RUE DES RENARDIERES 78670 MEDAN FRANCE