L'entreprise SOCIETE EXPLOITATION BATIMENT, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 16/03/1987.
En 2021, son résultat net est de 104 071 € pour un chiffre d'affaires de 659 363 €, ce qui représente un taux de marge nette de 15,78 %. D'après son bilan et son compte de résultat, SOCIETE EXPLOITATION BATIMENT présente un risque de défaillance quasi nul.
Siren: 340497940 TVA intracommunautaire: FR24340497940 Activité principale: 4399C Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL) Date de création: 16/03/1987
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2017, 2018, 2019, 2020, 2021.
Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.
Comment est calculé le score de solvabilité?
| Endettement financier net | -459 264 € |
|---|---|
| Ratio d'indépendance financière(1) | -71,61 % |
| Ratio d'autonomie financière(2) | -95,05 % |
| Capacité de remboursement(3) | -3,49 |
| Ratio de liquidité(4) | 3,81 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilité financière(1) | 12,79 % | 15,96 % | 14,06 % | 12,26 % | 21,54 % |
| Taux de profitabilité(2) | 7,41 % | 8,12 % | 6,02 % | 4,77 % | 15,78 % |
| Rentabilité économique(3) | -8,09 % | 19,04 % | 19,48 % | 15,58 % | 27,37 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2018-2021 |
|---|---|---|---|---|
| 295 084 | 329 791 | 322 416 | 453 276 | 53,61 % |
| - | 11,76% | -2,24% | 40,59% |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2018-2021 |
|---|---|---|---|---|
| -14 884 | -36 132 | -153 389 | -7 414 | -50,19% |
| - | -142,76% | -324,52% | 95,17% |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2018-2021 |
|---|---|---|---|---|
| 309 969 | 365 924 | 475 805 | 460 691 | 48,62 % |
| - | 18,05% | 30,03% | -3,18% |
Diagnostic: Les ressources induites par le cycle d'exploitation s'ajoutent aux ressources permanentes pour dégager un excédent de liquidités important. Cette situation est exceptionnelle (courante pour les entreprises de grande distribution mais rare pour les entreprises industrielles).
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2017-2021 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
| Chiffre d'affaires | 520 391 | 705 751 | 824 066 | 974 031 | 659 363 | 26,71 % | |||||
| Marge commerciale | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - |
| Production de l'exercice | 544 849 | 104,70% | 673 843 | 95,48% | 895 016 | 108,61% | 890 531 | 91,43% | 659 363 | 100,00% | 21,02 % |
| Valeur ajoutée | 131 023 | 25,18% | 233 643 | 33,11% | 297 289 | 36,08% | 230 228 | 23,64% | 327 865 | 49,72% | 150,23 % |
| EBE | -15 512 | -2,98% | 83 523 | 11,83% | 111 420 | 13,52% | 69 919 | 7,18% | 160 029 | 24,27% | 1 131,65 % |
| Résultat d'exploitation | -24 401 | -4,69% | 69 252 | 9,81% | 72 151 | 8,76% | 59 299 | 6,09% | 132 448 | 20,09% | 642,80 % |
| Résultat courant avant impôts | -24 401 | -4,69% | 69 252 | 9,81% | 72 151 | 8,76% | 59 332 | 6,09% | 132 648 | 20,12% | 643,62 % |
| Résultat exceptionnel | 68 421 | 13,15% | 937 | 0,13% | -10 127 | -1,23% | -1 633 | -0,17% | 2 982 | 0,45% | -95,64 % |
| Résultat de l'exercice | 38 582 | 7,41% | 57 293 | 8,12% | 49 586 | 6,02% | 46 498 | 4,77% | 104 071 | 15,78% | 169,74 % |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2017-2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 47 478 | 71 548 | 88 646 | 30 112 | 131 657 | 177,30 % |
| - | 50,70% | 23,90% | -66,03% | 337,22% |
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- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
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Siret: 34049794000023 - Code APE: 4399CENTREPRISE DE CONSTRUCTIION DE BATIMENTS ET TRAVAUX PUBLICS.Date de création: 23/04/1994
VALROSE 20290 BORGO FRANCE
Siret: 34049794000015 - Code APE: 4399CTravaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtimentDate de création: 10/01/1987
LD CASABITA 20620 BIGUGLIA FRANCE
