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SOCIETE EXPLOITATION BATIMENT

L'entreprise SOCIETE EXPLOITATION BATIMENT, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 16/03/1987.
En 2021, son résultat net est de 104 071 € pour un chiffre d'affaires de 659 363 €, ce qui représente un taux de marge nette de 15,78 %. D'après son bilan et son compte de résultat, SOCIETE EXPLOITATION BATIMENT présente un risque de défaillance quasi nul.

Siren: 340497940
TVA intracommunautaire: FR24340497940
Activité principale: 4399C
Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL)
Date de création: 16/03/1987

Siège social:

VALROSE
20290 BORGO

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2017, 2018, 2019, 2020, 2021.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société SOCIETE EXPLOITATION BATIMENT CA 2021:
659 363 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société SOCIETE EXPLOITATION BATIMENT EBE 2021:
160 029 €
Evolution du résultat net de la société SOCIETE EXPLOITATION BATIMENT Résultat net 2021:
104 071 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société SOCIETE EXPLOITATION BATIMENT BFR 2021:
-4 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société SOCIETE EXPLOITATION BATIMENT Trésorerie 2021:
460 691 €
Evolution des créances clients de la société SOCIETE EXPLOITATION BATIMENT Créances clients 2021:
119 009 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société SOCIETE EXPLOITATION BATIMENT Dettes fournisseurs 2021:
74 070 €
Evolution des stocks de la société SOCIETE EXPLOITATION BATIMENT Stocks 2021:
2 456 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société SOCIETE EXPLOITATION BATIMENT
Score de solvabilité de la société SOCIETE EXPLOITATION BATIMENT
Score de solvabilité de la société SOCIETE EXPLOITATION BATIMENT

Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2021)

Endettement financier net -459 264 €
Ratio d'indépendance financière(1) -71,61 %
Ratio d'autonomie financière(2) -95,05 %
Capacité de remboursement(3) -3,49
Ratio de liquidité(4) 3,81

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Analyse de la rentabilité

20172018201920202021
Rentabilité financière(1)12,79 %15,96 %14,06 %12,26 %21,54 %
Taux de profitabilité(2)7,41 %8,12 %6,02 %4,77 %15,78 %
Rentabilité économique(3)-8,09 %19,04 %19,48 %15,58 %27,37 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2018201920202021Variation 2018-2021
295 084329 791322 416453 27653,61 %
-11,76%-2,24%40,59%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2018201920202021Variation 2018-2021
-14 884-36 132-153 389-7 414-50,19%
--142,76%-324,52%95,17%

Trésorerie:

2018201920202021Variation 2018-2021
309 969365 924475 805460 69148,62 %
-18,05%30,03%-3,18%

Diagnostic: Les ressources induites par le cycle d'exploitation s'ajoutent aux ressources permanentes pour dégager un excédent de liquidités important. Cette situation est exceptionnelle (courante pour les entreprises de grande distribution mais rare pour les entreprises industrielles).
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

20172018201920202021Variation 2017-2021
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires520 391705 751824 066974 031659 36326,71 %
Marge commerciale00,00%00,00%00,00%00,00%00,00%-
Production de l'exercice544 849104,70%673 84395,48%895 016108,61%890 53191,43%659 363100,00%21,02 %
Valeur ajoutée131 02325,18%233 64333,11%297 28936,08%230 22823,64%327 86549,72%150,23 %
EBE-15 512-2,98%83 52311,83%111 42013,52%69 9197,18%160 02924,27%1 131,65 %
Résultat d'exploitation-24 401-4,69%69 2529,81%72 1518,76%59 2996,09%132 44820,09%642,80 %
Résultat courant avant impôts-24 401-4,69%69 2529,81%72 1518,76%59 3326,09%132 64820,12%643,62 %
Résultat exceptionnel68 42113,15%9370,13%-10 127-1,23%-1 633-0,17%2 9820,45%-95,64 %
Résultat de l'exercice38 5827,41%57 2938,12%49 5866,02%46 4984,77%104 07115,78%169,74 %

Capacité d'autofinancement

20172018201920202021Variation 2017-2021
47 47871 54888 64630 112131 657177,30 %
-50,70%23,90%-66,03%337,22%

Comptes annuels

Vous pouvez télécharger gratuitement les documents scannés ou les données resaisies par les Greffes.
Les données saisies sont plus rapides à télécharger et plus faciles à réutiliser.
Les documents scannés sont plus complets mais plus difficiles à réutiliser et parfois moins lisibles. En outre, ces documents sont le plus souvent stockés sur les serveurs de tiers et sont donc plus longs à télécharger. Leur disponibilité n'est pas garantie (85% de disponibilité en moyenne, n'hésitez pas à réessayer ultérieurement en cas de problème).

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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Comptes annuels disponibles:

Dirigeants

RAMAZZOTTI VINCENT Gérant

Etablissements

Siège

Siret: 34049794000023 - Code APE: 4399C
ENTREPRISE DE CONSTRUCTIION DE BATIMENTS ET TRAVAUX PUBLICS.
Date de création: 23/04/1994
VALROSE 20290 BORGO FRANCE

Etablissements actifs

Siret: 34049794000015 - Code APE: 4399C
Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment
Date de création: 10/01/1987
LD CASABITA 20620 BIGUGLIA FRANCE