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OFFICE VAROIS DE TRANSPORT

L'entreprise OFFICE VAROIS DE TRANSPORT, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 12/03/1987.
En 2016, son résultat net est de 101 009 € pour un chiffre d'affaires de 2 181 196 €, ce qui représente un taux de marge nette de 4,63 %. D'après son bilan et son compte de résultat, OFFICE VAROIS DE TRANSPORT présente un risque de défaillance quasi nul.

Siren: 340504521
TVA intracommunautaire: FR76340504521
Activité principale: 4941A
Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL)
Date de création: 12/03/1987

Siège social:

LES BOUSQUETS
83390 CUERS

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017 (bilan uniquement), 2018 (bilan uniquement), 2019 (bilan uniquement), 2020 (bilan uniquement), 2021 (bilan uniquement).

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société OFFICE VAROIS DE TRANSPORT CA 2016:
2 181 196 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société OFFICE VAROIS DE TRANSPORT EBE 2016:
118 160 €
Evolution du résultat net de la société OFFICE VAROIS DE TRANSPORT Résultat net 2016:
101 009 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société OFFICE VAROIS DE TRANSPORT BFR 2021:
-15 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société OFFICE VAROIS DE TRANSPORT Trésorerie 2021:
668 043 €
Evolution des créances clients de la société OFFICE VAROIS DE TRANSPORT Créances clients 2021:
339 174 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société OFFICE VAROIS DE TRANSPORT Dettes fournisseurs 2021:
313 232 €
Evolution des stocks de la société OFFICE VAROIS DE TRANSPORT Stocks 2021:
31 751 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société OFFICE VAROIS DE TRANSPORT
Score de solvabilité de la société OFFICE VAROIS DE TRANSPORT
Score de solvabilité de la société OFFICE VAROIS DE TRANSPORT

Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2016)

Endettement financier net -598 078 €
Ratio d'indépendance financière(1) -46,93 %
Ratio d'autonomie financière(2) -62,70 %
Capacité de remboursement(3) -6,84
Ratio de liquidité(4) 2,96

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Analyse de la rentabilité

2016
Rentabilité financière(1)10,59 %
Taux de profitabilité(2)4,63 %
Rentabilité économique(3)14,03 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2018201920202021Variation 2018-2021
751 812626 115601 569576 214-23,36 %
--16,72%-3,92%-4,21%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2018201920202021Variation 2018-2021
132 201133 522-63 689-91 829-169,46%
-1,00%-147,70%-44,18%

Trésorerie:

2018201920202021Variation 2018-2021
619 611492 593665 258668 0437,82 %
--20,50%35,05%0,42%

Diagnostic: Les ressources induites par le cycle d'exploitation s'ajoutent aux ressources permanentes pour dégager un excédent de liquidités important. Cette situation est exceptionnelle (courante pour les entreprises de grande distribution mais rare pour les entreprises industrielles).
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Etablie à partir du compte de résultat 2016

Chiffre d'affaires: 2 181 196 €

Marge commerciale: 0 €

Production de l'exercice: 2 181 196 €

Valeur ajoutée: 646 490 €

EBE: 118 160 €

Résultat courant avant impôts: 133 792 €

Résultat exceptionnel: 1 250 €

Résultat de l'exercice: 101 009 €

Capacité d'autofinancement: 87 459 €

Comptes annuels

Vous pouvez télécharger gratuitement les documents scannés ou les données resaisies par les Greffes.
Les données saisies sont plus rapides à télécharger et plus faciles à réutiliser.
Les documents scannés sont plus complets mais plus difficiles à réutiliser et parfois moins lisibles. En outre, ces documents sont le plus souvent stockés sur les serveurs de tiers et sont donc plus longs à télécharger. Leur disponibilité n'est pas garantie (85% de disponibilité en moyenne, n'hésitez pas à réessayer ultérieurement en cas de problème).

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Annexes

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- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

Comptes annuels disponibles:

Dirigeants

STEUN PATRICK Gérant

Etablissements

Siège

OFFICE VAROIS DE TRANSPORT
Siret: 34050452100022 - Code APE: 4941A
Transport de marchandises sur plan national et international location de véhicules
Date de création: 01/01/1987
LES BOUSQUETS 83390 CUERS FRANCE