L'entreprise HOTEL REGYN'S MONTMARTRE, société par actions simplifiée a été créée le 11/03/1987.
En 2017, son résultat net est de -19 457 € pour un chiffre d'affaires de 501 804 €, ce qui représente un taux de marge nette de -3,88 %. D'après son bilan et son compte de résultat, HOTEL REGYN'S MONTMARTRE présente un très faible risque de défaillance.
Siren: 340506369 TVA intracommunautaire: FR91340506369 Activité principale: 5510Z Forme juridique: Société par actions simplifiée Date de création: 11/03/1987
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017.
Bonne situation. Très faible risque de défaillance.
Comment est calculé le score de solvabilité?
| Endettement financier net | 42 213 € |
|---|---|
| Ratio d'indépendance financière(1) | 5,03 % |
| Ratio d'autonomie financière(2) | 6,78 % |
| Capacité de remboursement(3) | 32,45 |
| Ratio de liquidité(4) | 0,71 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| Rentabilité financière(1) | -4,50 % | -3,12 % |
| Taux de profitabilité(2) | -5,83 % | -3,88 % |
| Rentabilité économique(3) | -3,64 % | -1,80 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
| 2016 | 2017 | Variation 2016-2017 |
|---|---|---|
| -17 494 | -33 458 | 91,25 % |
| 2016 | 2017 | Variation 2016-2017 |
|---|---|---|
| -86 694 | -91 954 | 6,07% |
| 2016 | 2017 | Variation 2016-2017 |
|---|---|---|
| 93 458 | 58 494 | -37,41 % |
Diagnostic: Les fournisseurs et les avances de la clientèle financent le cycle d'exploitation mais aussi une partie des immobilisations. Il s'agit du cas typique de la grande distribution.
Préconisations: L'entreprise risque d'être dépendante de ses fournisseurs. Il faut s'interroger sur l'insuffisance du FRNG. Un renforcement des ressources durables est à examiner.
| 2016 | 2017 | Variation 2016-2017 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
| Chiffre d'affaires | 495 241 | 501 804 | 1,33 % | ||
| Marge commerciale | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - |
| Production de l'exercice | 495 241 | 100,00% | 501 804 | 100,00% | 1,33 % |
| Valeur ajoutée | 218 825 | 44,19% | 183 218 | 36,51% | -16,27 % |
| EBE | 7 456 | 1,51% | 8 046 | 1,60% | 7,91 % |
| Résultat d'exploitation | -32 371 | -6,54% | -13 008 | -2,59% | 59,82 % |
| Résultat courant avant impôts | -28 739 | -5,80% | -15 360 | -3,06% | 46,55 % |
| Résultat exceptionnel | -152 | -0,03% | -4 097 | -0,82% | -2 595,39 % |
| Résultat de l'exercice | -28 891 | -5,83% | -19 457 | -3,88% | 32,65 % |
| 2016 | 2017 | Variation 2016-2017 |
|---|---|---|
| 6 810 | 1 301 | -80,90 % |
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- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
Siret: 34050636900016 - Code APE: 5510ZHôtels et hébergement similaire Date de création: 11/02/1987
18 RUE DES ABBESSES 75018 PARIS 18 FRANCE
