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HOTEL REGYN'S MONTMARTRE

L'entreprise HOTEL REGYN'S MONTMARTRE, société par actions simplifiée a été créée le 11/03/1987.
En 2017, son résultat net est de -19 457 € pour un chiffre d'affaires de 501 804 €, ce qui représente un taux de marge nette de -3,88 %. D'après son bilan et son compte de résultat, HOTEL REGYN'S MONTMARTRE présente un très faible risque de défaillance.

Siren: 340506369
TVA intracommunautaire: FR91340506369
Activité principale: 5510Z
Forme juridique: Société par actions simplifiée
Date de création: 11/03/1987

Siège social:

18 RUE DES ABBESSES
75018 PARIS 18

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société HOTEL REGYN'S MONTMARTRE CA 2017:
501 804 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société HOTEL REGYN'S MONTMARTRE EBE 2017:
8 046 €
Evolution du résultat net de la société HOTEL REGYN'S MONTMARTRE Résultat net 2017:
-19 457 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société HOTEL REGYN'S MONTMARTRE BFR 2017:
-66 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société HOTEL REGYN'S MONTMARTRE Trésorerie 2017:
58 494 €
Evolution des créances clients de la société HOTEL REGYN'S MONTMARTRE Créances clients 2017:
0 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société HOTEL REGYN'S MONTMARTRE Dettes fournisseurs 2017:
66 875 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société HOTEL REGYN'S MONTMARTRE
Score de solvabilité de la société HOTEL REGYN'S MONTMARTRE
Score de solvabilité de la société HOTEL REGYN'S MONTMARTRE

Bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2017)

Endettement financier net 42 213 €
Ratio d'indépendance financière(1) 5,03 %
Ratio d'autonomie financière(2) 6,78 %
Capacité de remboursement(3) 32,45
Ratio de liquidité(4) 0,71

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Analyse de la rentabilité

20162017
Rentabilité financière(1)-4,50 %-3,12 %
Taux de profitabilité(2)-5,83 %-3,88 %
Rentabilité économique(3)-3,64 %-1,80 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

20162017Variation 2016-2017
-17 494-33 45891,25 %

Besoin en fonds de roulement (BFR):

20162017Variation 2016-2017
-86 694-91 9546,07%

Trésorerie:

20162017Variation 2016-2017
93 45858 494-37,41 %

Diagnostic: Les fournisseurs et les avances de la clientèle financent le cycle d'exploitation mais aussi une partie des immobilisations. Il s'agit du cas typique de la grande distribution.
Préconisations: L'entreprise risque d'être dépendante de ses fournisseurs. Il faut s'interroger sur l'insuffisance du FRNG. Un renforcement des ressources durables est à examiner.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

20162017Variation 2016-2017
Montant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires495 241501 8041,33 %
Marge commerciale00,00%00,00%-
Production de l'exercice495 241100,00%501 804100,00%1,33 %
Valeur ajoutée218 82544,19%183 21836,51%-16,27 %
EBE7 4561,51%8 0461,60%7,91 %
Résultat d'exploitation-32 371-6,54%-13 008-2,59%59,82 %
Résultat courant avant impôts-28 739-5,80%-15 360-3,06%46,55 %
Résultat exceptionnel-152-0,03%-4 097-0,82%-2 595,39 %
Résultat de l'exercice-28 891-5,83%-19 457-3,88%32,65 %

Capacité d'autofinancement

20162017Variation 2016-2017
6 8101 301-80,90 %

Comptes annuels

Vous pouvez télécharger gratuitement les documents scannés ou les données resaisies par les Greffes.
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Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

Comptes annuels disponibles:

Dirigeants

CABINET VIZZAVONA Commissaire aux comptes titulaire

Bellaiche GUILLAUME Commissaire aux comptes suppléant

Etablissements

Siège

Siret: 34050636900016 - Code APE: 5510Z
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Date de création: 11/02/1987
18 RUE DES ABBESSES 75018 PARIS 18 FRANCE