L'entreprise GESTOTEL, société par actions simplifiée a été créée le 06/12/1999.
En 2020, son résultat net est de -30 653 € pour un chiffre d'affaires de 516 130 €, ce qui représente un taux de marge nette de -5,94 %. D'après son bilan et son compte de résultat, GESTOTEL présente un risque de défaillance quasi nul.
Siren: 340508423 TVA intracommunautaire: FR45340508423 Activité principale: 55.10Z - Hôtels et hébergement similaire Forme juridique: Société par actions simplifiée Date de création: 06/12/1999
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019, 2020.
Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.
Comment est calculé le score de solvabilité?
| Endettement financier net | -138 857 € |
|---|---|
| Ratio d'indépendance financière(1) | -14,08 % |
| Ratio d'autonomie financière(2) | -21,77 % |
| Capacité de remboursement(3) | CAF négative |
| Ratio de liquidité(4) | 1,47 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Variation 2017-2020 |
|---|---|---|---|---|
| 26 776 | 87 898 | 182 352 | 115 713 | 332,15 % |
| - | 228,27% | 107,46% | -36,54% |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Variation 2017-2020 |
|---|---|---|---|---|
| -102 409 | -85 198 | -41 283 | -125 604 | 22,65% |
| - | 16,81% | 51,54% | -204,25% |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Variation 2017-2020 |
|---|---|---|---|---|
| 129 187 | 173 095 | 223 636 | 241 318 | 86,80 % |
| - | 33,99% | 29,20% | 7,91% |
Diagnostic: Les ressources induites par le cycle d'exploitation s'ajoutent aux ressources permanentes pour dégager un excédent de liquidités important. Cette situation est exceptionnelle (courante pour les entreprises de grande distribution mais rare pour les entreprises industrielles).
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Variation 2016-2020 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
| Chiffre d'affaires | 748 292 | 744 455 | 767 281 | 790 847 | 516 130 | -31,03 % | |||||
| Marge commerciale | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 71 555 | 9,33% | 62 992 | 7,97% | 35 833 | 6,94% | - |
| Production de l'exercice | 748 292 | 100,00% | 744 455 | 100,00% | 684 140 | 89,16% | 709 357 | 89,70% | 469 500 | 90,97% | -37,26 % |
| Valeur ajoutée | 136 958 | 18,30% | 180 415 | 24,23% | 228 933 | 29,84% | 249 452 | 31,54% | 47 179 | 9,14% | -65,55 % |
| EBE | 119 838 | 16,01% | 158 191 | 21,25% | 210 515 | 27,44% | 225 121 | 28,47% | 41 219 | 7,99% | -65,60 % |
| Résultat d'exploitation | 35 637 | 4,76% | 76 219 | 10,24% | 89 065 | 11,61% | 89 598 | 11,33% | -57 365 | -11,11% | -260,97 % |
| Résultat courant avant impôts | 123 708 | 16,53% | 166 154 | 22,32% | 92 028 | 11,99% | 261 040 | 33,01% | -799 | -0,15% | -100,65 % |
| Résultat exceptionnel | 101 | 0,01% | -1 429 | -0,19% | -140 | -0,02% | -80 | -0,01% | -65 | -0,01% | -164,36 % |
| Résultat de l'exercice | 89 572 | 11,97% | 113 923 | 15,30% | 19 352 | 2,52% | 217 932 | 27,56% | -30 653 | -5,94% | -134,22 % |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Variation 2016-2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| 116 777 | 140 273 | 43 100 | 240 315 | -13 360 | -111,44 % |
| - | 20,12% | -69,27% | 457,58% | -105,56% |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilité financière(1) | 28,24 % | 26,43 % | 4,30 % | 32,61 % | -4,81 % |
| Taux de profitabilité(2) | 11,97 % | 15,30 % | 2,52 % | 27,56 % | -5,94 % |
| Rentabilité économique(3) | 32,78 % | 35,19 % | 17,85 % | 33,51 % | -0,08 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
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- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
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Siret: 34050842300019 - Code APE: 55.10Z Hôtels et hébergement similaire
Date de création: 06/12/1999
175 Avenue DU PONT 84300 CAVAILLON
Retrouvez ici les actes et statuts de l'entreprise GESTOTEL. Fonctionnalité en cours de développement, merci de nous faire remonter tout dysfonctionnement que vous pourriez rencontrer.
| Date de dépôt | Actes: type d'acte et décision |
|---|---|
| 26/01/2021 |
Acte Fin de mission de commissaire(s) aux comptes (27/08/2020) |
| 26/03/2018 |
Document relatif au bénéficiaire effectif (16/03/2018) |
| 23/02/2018 |
Procès-verbal de décision du dirigeant social Changement de président (31/10/2017) |
| 20/10/2015 |
Procès-verbal d'assemblée générale Changement(s) de commissaire(s) aux comptes (31/03/2015) |
| 12/06/2015 |
Rejet par ordonnance du président (11/06/2015) |
| 27/02/2015 |
Procès-verbal d'assemblée générale Nomination du Cac (02/06/2014) |
| 11/10/2010 |
Procès-verbal d'assemblée Modification(s) statutaire(s) (29/06/2010) Statuts mis à jour |
| 23/02/2010 |
Procès-verbal d'assemblée CHANGEMENT DE PRESIDENT (23/12/2009) |
| 24/07/2009 |
Procès-verbal d'assemblée Transformation en SAS (22/06/2009) Rapport du commissaire à la transformation Transformation en SAS Statuts mis à jour |
| 18/12/2001 |
Procès-verbal d'assemblée NOMINATION DU CO GERANT (28/06/2001) |
| 23/09/1999 |
Procès-verbal d'assemblée Reconstitution de l'actif net (31/12/1998) Statuts mis à jour |
| 25/10/1995 |
Acte sous seing privé Cession de parts (08/08/1995) Statuts mis à jour |
| 04/07/1994 |
Procès-verbal d'assemblée Changement(s) de gérant(s) (24/02/1994) |
| 09/04/1992 |
Déclaration de conformité Procès-verbal d'assemblée Augmentation du capital social (13/01/1992) Statuts mis à jour |
| 13/02/1992 |
Procès-verbal d'assemblée Changement(s) de gérant(s) (01/04/1991) |
| 14/01/1992 |
Acte notarié Cession de parts (07/12/1991) Statuts mis à jour |
| 20/09/1989 |
Divers |
| 22/06/1989 |
Divers |
| 06/03/1987 |
Divers |
