L'entreprise GESTOTEL, société par actions simplifiée a été créée le 19/03/1987.
En 2021, son résultat net est de 158 864 € pour un chiffre d'affaires de 621 990 €, ce qui représente un taux de marge nette de 25,54 %. D'après son bilan et son compte de résultat, GESTOTEL présente un risque de défaillance quasi nul.
Siren: 340508423 TVA intracommunautaire: FR45340508423 Activité principale: 5510Z Forme juridique: Société par actions simplifiée Date de création: 19/03/1987
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021.
Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.
Comment est calculé le score de solvabilité?
| Endettement financier net | -218 877 € |
|---|---|
| Ratio d'indépendance financière(1) | -16,61 % |
| Ratio d'autonomie financière(2) | -27,48 % |
| Capacité de remboursement(3) | -1,36 |
| Ratio de liquidité(4) | 1,52 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilité financière(1) | 26,43 % | 4,30 % | 32,61 % | -4,81 % | 19,94 % |
| Taux de profitabilité(2) | 15,30 % | 2,52 % | 27,56 % | -5,94 % | 25,54 % |
| Rentabilité économique(3) | 35,19 % | 17,85 % | 33,51 % | -0,08 % | 21,70 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2018-2021 |
|---|---|---|---|---|
| 87 898 | 182 352 | 115 713 | 193 906 | 120,60 % |
| - | 107,46% | -36,54% | 67,57% |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2018-2021 |
|---|---|---|---|---|
| -85 198 | -41 283 | -125 604 | -173 711 | 103,89% |
| - | 51,54% | -204,25% | -38,30% |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2018-2021 |
|---|---|---|---|---|
| 173 095 | 223 636 | 241 318 | 367 616 | 112,38 % |
| - | 29,20% | 7,91% | 52,34% |
Diagnostic: Les ressources induites par le cycle d'exploitation s'ajoutent aux ressources permanentes pour dégager un excédent de liquidités important. Cette situation est exceptionnelle (courante pour les entreprises de grande distribution mais rare pour les entreprises industrielles).
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2017-2021 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
| Chiffre d'affaires | 744 455 | 767 281 | 790 847 | 516 130 | 621 990 | -16,45 % | |||||
| Marge commerciale | 0 | 0,00% | 71 555 | 9,33% | 62 992 | 7,97% | 35 833 | 6,94% | 38 294 | 6,16% | - |
| Production de l'exercice | 744 455 | 100,00% | 684 140 | 89,16% | 709 357 | 89,70% | 469 500 | 90,97% | 568 063 | 91,33% | -23,69 % |
| Valeur ajoutée | 180 415 | 24,23% | 228 933 | 29,84% | 249 452 | 31,54% | 47 179 | 9,14% | 123 268 | 19,82% | -31,68 % |
| EBE | 158 191 | 21,25% | 210 515 | 27,44% | 225 121 | 28,47% | 41 219 | 7,99% | 175 884 | 28,28% | 11,18 % |
| Résultat d'exploitation | 76 219 | 10,24% | 89 065 | 11,61% | 89 598 | 11,33% | -57 365 | -11,11% | 81 732 | 13,14% | 7,23 % |
| Résultat courant avant impôts | 166 154 | 22,32% | 92 028 | 11,99% | 261 040 | 33,01% | -799 | -0,15% | 205 046 | 32,97% | 23,41 % |
| Résultat exceptionnel | -1 429 | -0,19% | -140 | -0,02% | -80 | -0,01% | -65 | -0,01% | 0 | 0,00% | 100,00 % |
| Résultat de l'exercice | 113 923 | 15,30% | 19 352 | 2,52% | 217 932 | 27,56% | -30 653 | -5,94% | 158 864 | 25,54% | 39,45 % |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2017-2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 140 273 | 43 100 | 240 315 | -13 360 | 161 335 | 15,02 % |
| - | -69,27% | 457,58% | -105,56% | 1 307,60% |
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- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat
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Siret: 34050842300019 - Code APE: 5510ZAcquisition de tous fonds de commerce d'hôtellerie de restauration ou débit de boissons et exploitation desdits fonds directe ou par prise à bail et généralement toutes opérations mobilières ou immobilières pouvant se rattacher à cet objet ou en favoriser l'exerciceDate de création: 01/07/1987
175 AV DU PONT 84300 CAVAILLON FRANCE
