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EQUIPMAT

L'entreprise EQUIPMAT, société par actions simplifiée a été créée le 10/03/1987.
En 2022, son résultat net est de 423 760 € pour un chiffre d'affaires de 1 155 270 €, ce qui représente un taux de marge nette de 36,68 %. D'après son bilan et son compte de résultat, EQUIPMAT présente un risque de défaillance quasi nul.

Siren: 340514835
TVA intracommunautaire: FR75340514835
Activité principale: 7739Z
Forme juridique: Société par actions simplifiée
Date de création: 10/03/1987

Siège social:

57 BD DE LA VILLETTE
75010 PARIS 10

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société EQUIPMAT CA 2022:
1 155 270 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société EQUIPMAT EBE 2022:
705 637 €
Evolution du résultat net de la société EQUIPMAT Résultat net 2022:
423 760 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société EQUIPMAT BFR 2022:
-78 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société EQUIPMAT Trésorerie 2022:
2 135 265 €
Evolution des créances clients de la société EQUIPMAT Créances clients 2022:
35 101 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société EQUIPMAT Dettes fournisseurs 2022:
13 074 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société EQUIPMAT
Score de solvabilité de la société EQUIPMAT
Score de solvabilité de la société EQUIPMAT

Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2022)

Endettement financier net -1 876 452 €
Ratio d'indépendance financière(1) -59,99 %
Ratio d'autonomie financière(2) -74,63 %
Capacité de remboursement(3) -3,42
Ratio de liquidité(4) 6,31

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Analyse de la rentabilité

20182019202020212022
Rentabilité financière(1)12,07 %9,56 %19,14 %16,87 %16,85 %
Taux de profitabilité(2)28,55 %23,48 %35,45 %36,22 %36,68 %
Rentabilité économique(3)17,52 %10,92 %24,57 %21,89 %22,04 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2019202020212022Variation 2019-2022
990 8971 385 9661 634 0501 885 55090,29 %
-39,87%17,90%15,39%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2019202020212022Variation 2019-2022
89 055-213 817-145 996-249 715-380,41%
--340,10%31,72%-71,04%

Trésorerie:

2019202020212022Variation 2019-2022
901 8421 599 7821 780 0452 135 265136,77 %
-77,39%11,27%19,96%

Diagnostic: Les ressources induites par le cycle d'exploitation s'ajoutent aux ressources permanentes pour dégager un excédent de liquidités important. Cette situation est exceptionnelle (courante pour les entreprises de grande distribution mais rare pour les entreprises industrielles).
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

20182019202020212022Variation 2018-2022
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires789 152755 6381 158 9531 090 8271 155 27046,39 %
Marge commerciale00,00%00,00%00,00%00,00%00,00%-
Production de l'exercice789 152100,00%755 638100,00%1 158 953100,00%1 090 827100,00%1 155 270100,00%46,39 %
Valeur ajoutée687 87487,17%514 11168,04%1 048 55590,47%958 14487,84%1 035 57089,64%50,55 %
EBE398 06350,44%253 99833,61%698 11560,24%639 38858,61%705 63761,08%77,27 %
Résultat d'exploitation325 21741,21%229 62730,39%586 77650,63%562 60351,58%610 23052,82%87,64 %
Résultat courant avant impôts326 97041,43%230 93230,56%591 00850,99%568 88552,15%611 06852,89%86,89 %
Résultat exceptionnel-857-0,11%-1 216-0,16%1 6800,14%-43 718-4,01%-37 948-3,28%-4 328,00 %
Résultat de l'exercice225 30028,55%177 41523,48%410 84235,45%395 05136,22%423 76036,68%88,09 %

Capacité d'autofinancement

20182019202020212022Variation 2018-2022
297 387200 825521 713515 148549 06884,63 %
--32,47%159,78%-1,26%6,58%

Comptes annuels

Vous pouvez télécharger gratuitement les documents scannés ou les données resaisies par les Greffes.
Les données saisies sont plus rapides à télécharger et plus faciles à réutiliser.
Les documents scannés sont plus complets mais plus difficiles à réutiliser et parfois moins lisibles. En outre, ces documents sont le plus souvent stockés sur les serveurs de tiers et sont donc plus longs à télécharger. Leur disponibilité n'est pas garantie (85% de disponibilité en moyenne, n'hésitez pas à réessayer ultérieurement en cas de problème).

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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Comptes annuels disponibles:

Dirigeants

MOUSCADET PHILIPPE BERNARD

FERCO Commissaire aux comptes suppléant

COLSON FRANCIS Commissaire aux comptes titulaire

Etablissements

Siège

Siret: 34051483500024 - Code APE: 7739Z
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Date de création: 03/02/1987
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