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LES CONTES DE LA MER

L'entreprise LES CONTES DE LA MER, société par actions simplifiée a été créée le 23/03/1987.
En 2021, son résultat net est de -73 450 € pour un chiffre d'affaires de 509 571 €, ce qui représente un taux de marge nette de -14,41 %. D'après son bilan et son compte de résultat, LES CONTES DE LA MER présente un faible risque de défaillance.

Siren: 340518554
TVA intracommunautaire: FR77340518554
Activité principale: 4723Z
Forme juridique: Société par actions simplifiée
Date de création: 23/03/1987

Siège social:

38 AV DU PARMELAN
74000 ANNECY

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2018, 2019, 2020, 2021.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société LES CONTES DE LA MER CA 2021:
509 571 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société LES CONTES DE LA MER EBE 2021:
-21 307 €
Evolution du résultat net de la société LES CONTES DE LA MER Résultat net 2021:
-73 450 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société LES CONTES DE LA MER BFR 2021:
-22 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société LES CONTES DE LA MER Trésorerie 2021:
57 721 €
Evolution des créances clients de la société LES CONTES DE LA MER Créances clients 2021:
0 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société LES CONTES DE LA MER Dettes fournisseurs 2021:
52 237 €
Evolution des stocks de la société LES CONTES DE LA MER Stocks 2021:
7 564 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société LES CONTES DE LA MER
Score de solvabilité de la société LES CONTES DE LA MER
Score de solvabilité de la société LES CONTES DE LA MER

Prudence. Faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2021)

Endettement financier net 766 824 €
Ratio d'indépendance financière(1) 89,44 %
Ratio d'autonomie financière(2) Capitaux propres négatifs
Capacité de remboursement(3) CAF négative
Ratio de liquidité(4) 1,42

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Analyse de la rentabilité

2018201920202021
Rentabilité financière(1)0,30 %-54,04 %-86,21 %-255,96 %
Taux de profitabilité(2)0,23 %-24,57 %0,00 %-14,41 %
Rentabilité économique(3)0,44 %-52,94 %-8,85 %-8,21 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2018201920202021Variation 2018-2021
97 4551 724-248 34825 924-73,40 %
--98,23%-14 505,34%110,44%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2018201920202021Variation 2018-2021
37 199-5 658-257 301-31 797-185,48%
--115,21%-4 447,56%87,64%

Trésorerie:

2018201920202021Variation 2018-2021
60 2557 3818 95357 721-4,21 %
--87,75%21,30%544,71%

Diagnostic: Les ressources induites par le cycle d'exploitation s'ajoutent aux ressources permanentes pour dégager un excédent de liquidités important. Cette situation est exceptionnelle (courante pour les entreprises de grande distribution mais rare pour les entreprises industrielles).
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

2018201920202021Variation 2018-2021
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires214 794183 2780509 571137,24 %
Marge commerciale96 73045,03%58 02031,66%661-18 0153,54%-81,38 %
Production de l'exercice13 3116,20%12 3326,73%0-451 69888,64%3 293,42 %
Valeur ajoutée31 24014,54%-5 803-3,17%-33 585-44 2508,68%41,65 %
EBE4 2691,99%-37 357-20,38%-36 611--21 307-4,18%-599,11 %
Résultat d'exploitation8050,37%-45 021-24,56%-37 342--65 365-12,83%-8 219,88 %
Résultat courant avant impôts5000,23%-45 245-24,69%-38 582--73 506-14,43%-14 801,20 %
Résultat exceptionnel00,00%2090,11%0560,01%-
Résultat de l'exercice5000,23%-45 036-24,57%-38 582--73 450-14,41%-14 790,00 %

Capacité d'autofinancement

2018201920202021Variation 2018-2021
-328-44 236-38 125-28 100-8 467,07 %
--13 386,59%13,81%26,30%

Comptes annuels

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Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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Comptes annuels disponibles:

Dirigeants

Etablissements

Siège

LES CONTES DE LA MER
Siret: 34051855400019 - Code APE: 4723Z
Achat vente représentation et commercialisation de fournitures et matériels de bureaux et dessins papeterie toutes activités. Epicerie fine poissonnerie alimentation (sans vente d'alcool).
Date de création: 20/02/1987
38 AV DU PARMELAN 74000 ANNECY FRANCE