L'entreprise CASTELLANE VOYAGES, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 05/02/1987.
En 2020, son résultat net est de -23 425 € pour un chiffre d'affaires de 138 952 €, ce qui représente un taux de marge nette de -16,86 %. D'après son bilan et son compte de résultat, CASTELLANE VOYAGES présente un risque de défaillance élevé.
Siren: 340534932 TVA intracommunautaire: FR32340534932 Activité principale: 79.11Z - Activités des agences de voyage Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL) Date de création: 05/02/1987
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019, 2020.
Danger. Risque de défaillance élevé.
Comment est calculé le score de solvabilité?
| Endettement financier net | 244 689 € |
|---|---|
| Ratio d'indépendance financière(1) | 20,08 % |
| Ratio d'autonomie financière(2) | 35,91 % |
| Capacité de remboursement(3) | CAF négative |
| Ratio de liquidité(4) | 4,38 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Variation 2017-2020 |
|---|---|---|---|---|
| 640 139 | 706 519 | 778 863 | 881 305 | 37,67 % |
| - | 10,37% | 10,24% | 13,15% |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Variation 2017-2020 |
|---|---|---|---|---|
| 473 643 | 656 952 | 698 641 | 849 387 | 79,33% |
| - | 38,70% | 6,35% | 21,58% |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Variation 2017-2020 |
|---|---|---|---|---|
| 166 496 | 49 569 | 80 222 | 31 917 | -80,83 % |
| - | -70,23% | 61,84% | -60,21% |
Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Variation 2016-2020 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
| Chiffre d'affaires | 482 319 | 503 172 | 459 537 | 391 276 | 138 952 | -71,19 % | |||||
| Marge commerciale | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - |
| Production de l'exercice | 482 319 | 100,00% | 503 172 | 100,00% | 459 537 | 100,00% | 391 276 | 100,00% | 138 952 | 100,00% | -71,19 % |
| Valeur ajoutée | 382 660 | 79,34% | 409 259 | 81,34% | 358 383 | 77,99% | 284 704 | 72,76% | 54 802 | 39,44% | -85,68 % |
| EBE | 228 439 | 47,36% | 244 124 | 48,52% | 248 845 | 54,15% | 177 634 | 45,40% | -7 903 | -5,69% | -103,46 % |
| Résultat d'exploitation | 89 120 | 18,48% | 102 916 | 20,45% | 111 805 | 24,33% | 66 366 | 16,96% | -18 759 | -13,50% | -121,05 % |
| Résultat courant avant impôts | 79 363 | 16,45% | 100 714 | 20,02% | 102 433 | 22,29% | 59 692 | 15,26% | -22 724 | -16,35% | -128,63 % |
| Résultat exceptionnel | -16 | 0,00% | -6 108 | -1,21% | -5 007 | -1,09% | 11 535 | 2,95% | -701 | -0,50% | -4 281,25 % |
| Résultat de l'exercice | 60 928 | 12,63% | 72 909 | 14,49% | 75 839 | 16,50% | 56 032 | 14,32% | -23 425 | -16,86% | -138,45 % |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Variation 2016-2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| 62 913 | 74 792 | 78 246 | 58 346 | -21 250 | -133,78 % |
| - | 18,88% | 4,62% | -25,43% | -136,42% |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilité financière(1) | 12,19 % | 12,73 % | 11,69 % | 7,95 % | -3,44 % |
| Taux de profitabilité(2) | 12,63 % | 14,49 % | 16,50 % | 14,32 % | -16,86 % |
| Rentabilité économique(3) | 13,62 % | 14,70 % | 12,71 % | 7,76 % | -1,94 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
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- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
Siret: 34053493200017 - Code APE: 79.11Z Activités des agences de voyage
Date de création: 05/02/1987
4 Place JULES GUESDE 13001 MARSEILLE 1
Siret: 34053493200033 - Code APE: 63.3Z Agences de voyage
27 Rue D AIX 13001 MARSEILLE 1
Retrouvez ici les actes et statuts de l'entreprise CASTELLANE VOYAGES. Fonctionnalité en cours de développement, merci de nous faire remonter tout dysfonctionnement que vous pourriez rencontrer.
| Date de dépôt | Actes: type d'acte et décision |
|---|---|
| 27/06/2018 |
Document relatif au bénéficiaire effectif (26/03/2018) |
| 13/01/2011 |
Acte sous seing privé entre Robert ROSASENTINELLA, Violaine ROSASENTINELLA, et Ndery WADE épouse SEYE cédants au prodit de Modou WADE, Souleye WADE et Ousmane WADE cessionnaires (21/12/2010) Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire Changement(s) de gérant(s) (21/12/2010) Statuts mis à jour (21/12/2010) |
| 03/02/1999 |
Acte sous seing privé PV D'AGE DU 25 JANVIER 1999 MISE A JOUR DES STATUTS (25/01/1999) |
| 18/05/1995 |
Acte modificatif STATUTS MIS A JOUR |
