L'entreprise CASTELLANE VOYAGES, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 12/02/1987.
En 2021, son résultat net est de 51 323 € pour un chiffre d'affaires de 268 993 €, ce qui représente un taux de marge nette de 19,08 %. D'après son bilan et son compte de résultat, CASTELLANE VOYAGES présente un très faible risque de défaillance.
Siren: 340534932 TVA intracommunautaire: FR32340534932 Activité principale: 7911Z Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL) Date de création: 12/02/1987
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021.
Bonne situation. Très faible risque de défaillance.
Comment est calculé le score de solvabilité?
| Endettement financier net | -5 662 € |
|---|---|
| Ratio d'indépendance financière(1) | -0,37 % |
| Ratio d'autonomie financière(2) | -0,77 % |
| Capacité de remboursement(3) | -0,11 |
| Ratio de liquidité(4) | 2,57 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilité financière(1) | 12,73 % | 11,69 % | 7,95 % | -3,44 % | 7,00 % |
| Taux de profitabilité(2) | 14,49 % | 16,50 % | 14,32 % | -16,86 % | 19,08 % |
| Rentabilité économique(3) | 14,70 % | 12,71 % | 7,76 % | -1,94 % | 5,48 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2018-2021 |
|---|---|---|---|---|
| 706 519 | 778 863 | 881 305 | 883 158 | 25,00 % |
| - | 10,24% | 13,15% | 0,21% |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2018-2021 |
|---|---|---|---|---|
| 656 952 | 698 641 | 849 387 | 630 127 | -4,08% |
| - | 6,35% | 21,58% | -25,81% |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2018-2021 |
|---|---|---|---|---|
| 49 569 | 80 222 | 31 917 | 253 031 | 410,46 % |
| - | 61,84% | -60,21% | 692,78% |
Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2017-2021 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
| Chiffre d'affaires | 503 172 | 459 537 | 391 276 | 138 952 | 268 993 | -46,54 % | |||||
| Marge commerciale | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - |
| Production de l'exercice | 503 172 | 100,00% | 459 537 | 100,00% | 391 276 | 100,00% | 138 952 | 100,00% | 268 993 | 100,00% | -46,54 % |
| Valeur ajoutée | 409 259 | 81,34% | 358 383 | 77,99% | 284 704 | 72,76% | 54 802 | 39,44% | 176 778 | 65,72% | -56,81 % |
| EBE | 244 124 | 48,52% | 248 845 | 54,15% | 177 634 | 45,40% | -7 903 | -5,69% | 103 041 | 38,31% | -57,79 % |
| Résultat d'exploitation | 102 916 | 20,45% | 111 805 | 24,33% | 66 366 | 16,96% | -18 759 | -13,50% | 53 658 | 19,95% | -47,86 % |
| Résultat courant avant impôts | 100 714 | 20,02% | 102 433 | 22,29% | 59 692 | 15,26% | -22 724 | -16,35% | 51 511 | 19,15% | -48,85 % |
| Résultat exceptionnel | -6 108 | -1,21% | -5 007 | -1,09% | 11 535 | 2,95% | -701 | -0,50% | -188 | -0,07% | 96,92 % |
| Résultat de l'exercice | 72 909 | 14,49% | 75 839 | 16,50% | 56 032 | 14,32% | -23 425 | -16,86% | 51 323 | 19,08% | -29,61 % |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2017-2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 74 792 | 78 246 | 58 346 | -21 250 | 52 495 | -29,81 % |
| - | 4,62% | -25,43% | -136,42% | 347,04% |
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- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat
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CASTELLANE VOYAGES
Siret: 34053493200017 - Code APE: 7911ZAgence de voyages tourisme publicitéDate de création: 05/02/1987
4 PL JULES GUESDE 13001 MARSEILLE 1 FRANCE
Siret: 34053493200033 - Code APE: 7911ZActivités des agences de voyageDate de création: 01/07/1987 fermé depuis le 25/12/199327 RUE D AIX 13001 MARSEILLE 1 FRANCE
