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CASTELLANE VOYAGES

L'entreprise CASTELLANE VOYAGES, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 12/02/1987.
En 2021, son résultat net est de 51 323 € pour un chiffre d'affaires de 268 993 €, ce qui représente un taux de marge nette de 19,08 %. D'après son bilan et son compte de résultat, CASTELLANE VOYAGES présente un très faible risque de défaillance.

Siren: 340534932
TVA intracommunautaire: FR32340534932
Activité principale: 7911Z
Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL)
Date de création: 12/02/1987

Siège social:

4 PL JULES GUESDE
13001 MARSEILLE 1

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société CASTELLANE VOYAGES CA 2021:
268 993 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société CASTELLANE VOYAGES EBE 2021:
103 041 €
Evolution du résultat net de la société CASTELLANE VOYAGES Résultat net 2021:
51 323 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société CASTELLANE VOYAGES BFR 2021:
843 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société CASTELLANE VOYAGES Trésorerie 2021:
253 031 €
Evolution des créances clients de la société CASTELLANE VOYAGES Créances clients 2021:
1 187 508 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société CASTELLANE VOYAGES Dettes fournisseurs 2021:
514 844 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société CASTELLANE VOYAGES
Score de solvabilité de la société CASTELLANE VOYAGES
Score de solvabilité de la société CASTELLANE VOYAGES

Bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2021)

Endettement financier net -5 662 €
Ratio d'indépendance financière(1) -0,37 %
Ratio d'autonomie financière(2) -0,77 %
Capacité de remboursement(3) -0,11
Ratio de liquidité(4) 2,57

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Analyse de la rentabilité

20172018201920202021
Rentabilité financière(1)12,73 %11,69 %7,95 %-3,44 %7,00 %
Taux de profitabilité(2)14,49 %16,50 %14,32 %-16,86 %19,08 %
Rentabilité économique(3)14,70 %12,71 %7,76 %-1,94 %5,48 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2018201920202021Variation 2018-2021
706 519778 863881 305883 15825,00 %
-10,24%13,15%0,21%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2018201920202021Variation 2018-2021
656 952698 641849 387630 127-4,08%
-6,35%21,58%-25,81%

Trésorerie:

2018201920202021Variation 2018-2021
49 56980 22231 917253 031410,46 %
-61,84%-60,21%692,78%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

20172018201920202021Variation 2017-2021
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires503 172459 537391 276138 952268 993-46,54 %
Marge commerciale00,00%00,00%00,00%00,00%00,00%-
Production de l'exercice503 172100,00%459 537100,00%391 276100,00%138 952100,00%268 993100,00%-46,54 %
Valeur ajoutée409 25981,34%358 38377,99%284 70472,76%54 80239,44%176 77865,72%-56,81 %
EBE244 12448,52%248 84554,15%177 63445,40%-7 903-5,69%103 04138,31%-57,79 %
Résultat d'exploitation102 91620,45%111 80524,33%66 36616,96%-18 759-13,50%53 65819,95%-47,86 %
Résultat courant avant impôts100 71420,02%102 43322,29%59 69215,26%-22 724-16,35%51 51119,15%-48,85 %
Résultat exceptionnel-6 108-1,21%-5 007-1,09%11 5352,95%-701-0,50%-188-0,07%96,92 %
Résultat de l'exercice72 90914,49%75 83916,50%56 03214,32%-23 425-16,86%51 32319,08%-29,61 %

Capacité d'autofinancement

20172018201920202021Variation 2017-2021
74 79278 24658 346-21 25052 495-29,81 %
-4,62%-25,43%-136,42%347,04%

Comptes annuels

Vous pouvez télécharger gratuitement les documents scannés ou les données resaisies par les Greffes.
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Les documents scannés sont plus complets mais plus difficiles à réutiliser et parfois moins lisibles. En outre, ces documents sont le plus souvent stockés sur les serveurs de tiers et sont donc plus longs à télécharger. Leur disponibilité n'est pas garantie (85% de disponibilité en moyenne, n'hésitez pas à réessayer ultérieurement en cas de problème).

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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Comptes annuels disponibles:

Dirigeants

WADE MODOU Gérant

Etablissements

Siège

CASTELLANE VOYAGES
Siret: 34053493200017 - Code APE: 7911Z
Agence de voyages tourisme publicité
Date de création: 05/02/1987
4 PL JULES GUESDE 13001 MARSEILLE 1 FRANCE

Etablissements fermés

Siret: 34053493200033 - Code APE: 7911Z
Activités des agences de voyage
Date de création: 01/07/1987 fermé depuis le 25/12/1993
27 RUE D AIX 13001 MARSEILLE 1 FRANCE