REGIE 1981

L'entreprise REGIE 1981, société par actions simplifiée a été créée le 08/04/1987.
En 2021, son résultat net est de -43 667 € pour un chiffre d'affaires de 17 765 853 €, ce qui représente un taux de marge nette de -0,25 %. D'après son bilan et son compte de résultat, REGIE 1981 présente un risque de défaillance.

Siren: 340537570
TVA intracommunautaire: FR89340537570
Activité principale: 7312Z
Forme juridique: Société par actions simplifiée
Date de création: 08/04/1987

Siège social:

7 RUE DU COLOMBIER
45000 ORLEANS

Voir les autres établissements

Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société REGIE 1981

CA 2021:
17 765 853 €

Evolution de l'excédent brut EBE de la société REGIE 1981

EBE 2021:
-35 577 €

Evolution du résultat net de la société REGIE 1981

Résultat net 2021:
-43 667 €

Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société REGIE 1981

BFR 2021:
70 jours de CA

Evolution de la trésorerie de la société REGIE 1981

Trésorerie 2021:
319 440 €

Evolution des créances clients de la société REGIE 1981

Créances clients 2021:
2 639 991 €

Evolution des dettes fournisseurs de la société REGIE 1981

Dettes fournisseurs 2021:
2 012 653 €

Score de solvabilité

Prudence. Risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2021)

Endettement financier net	3 891 817 €
Ratio d'indépendance financière(1)	53,53 %
Ratio d'autonomie financière(2)	Capitaux propres négatifs
Capacité de remboursement(3)	CAF négative
Ratio de liquidité(4)	2,21

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Analyse de la rentabilité

	2017	2018	2019	2020	2021
Rentabilité financière(1)	66,39 %	13,61 %	55,30 %	34,65 %	-4 009,83 %
Taux de profitabilité(2)	0,55 %	0,04 %	0,34 %	0,34 %	-0,25 %
Rentabilité économique(3)	45,20 %	136,63 %	170,70 %	1,46 %	2,38 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2018	2019	2020	2021	Variation 2018-2021
-307 719	-241 543	3 937 230	3 792 597	-1 332,49 %
-	21,51%	1 730,03%	-3,67%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2018	2019	2020	2021	Variation 2018-2021
-464 263	-587 787	1 524 961	3 473 157	-848,10%
-	-26,61%	359,44%	127,75%

Trésorerie:

2018	2019	2020	2021	Variation 2018-2021
156 543	346 242	2 412 269	319 440	104,06 %
-	121,18%	596,70%	-86,76%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

	2017		2018		2019		2020		2021		Variation 2017-2021
	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Variation 2017-2021
Chiffre d'affaires	14 832 651		15 304 542		17 167 264		16 662 618		17 765 853		19,78 %
Marge commerciale	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	-
Production de l'exercice	14 832 651	100,00%	15 304 542	100,00%	17 167 264	100,00%	16 662 618	100,00%	17 765 853	100,00%	19,78 %
Valeur ajoutée	882 242	5,95%	1 138 694	7,44%	1 256 231	7,32%	1 198 065	7,19%	1 476 579	8,31%	67,37 %
EBE	-18 435	-0,12%	51 097	0,33%	132 976	0,77%	-57 734	-0,35%	-35 577	-0,20%	-92,99 %
Résultat d'exploitation	66 118	0,45%	69 862	0,46%	192 984	1,12%	62 535	0,38%	83 068	0,47%	25,64 %
Résultat courant avant impôts	436	0,00%	7 908	0,05%	127 947	0,75%	13 316	0,08%	20 115	0,11%	4 513,53 %
Résultat exceptionnel	80 861	0,55%	-1 445	-0,01%	-41 128	-0,24%	-1 175	-0,01%	-108 836	-0,61%	-234,60 %
Résultat de l'exercice	81 074	0,55%	6 463	0,04%	58 754	0,34%	56 338	0,34%	-43 667	-0,25%	-153,86 %

Capacité d'autofinancement

2017	2018	2019	2020	2021	Variation 2017-2021
-48 398	41 343	39 809	-101 872	-84 249	-74,08 %
-	185,42%	-3,71%	-355,90%	17,30%

Comptes annuels

Vous pouvez télécharger gratuitement les documents scannés ou les données resaisies par les Greffes.
Les données saisies sont plus rapides à télécharger et plus faciles à réutiliser.
Les documents scannés sont plus complets mais plus difficiles à réutiliser et parfois moins lisibles. En outre, ces documents sont le plus souvent stockés sur les serveurs de tiers et sont donc plus longs à télécharger. Leur disponibilité n'est pas garantie (85% de disponibilité en moyenne, n'hésitez pas à réessayer ultérieurement en cas de problème).

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

Comptes annuels disponibles:

Dirigeants

GROUPE 1981

ANORGA ARMELLE Commissaire aux comptes suppléant

LAGAUCHE BERNARD Commissaire aux comptes titulaire

Etablissements

Siège

Siret: 34053757000046 - Code APE: 7312Z
Toutes activités d'agence conseil en publicité et marketing : Régie de tous supports publicitaires organisation de manifestation promotionnelle : Sponsoring.
Date de création: 28/02/1987
7 RUE DU COLOMBIER 45000 ORLEANS FRANCE

Etablissements fermés

Siret: 34053757000038 - Code APE: 7312Z
Régie publicitaire de médias
Date de création: 01/01/1991 fermé depuis le 01/07/1992
14 RUE DU GRENIER A SEL 45000 ORLEANS FRANCE

Siret: 34053757000053 - Code APE: 7312Z
Régie publicitaire de médias
Date de création: 01/05/2008 fermé depuis le 15/10/2020
167 RUE DU CHEVALERET 75013 PARIS 13 FRANCE