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REGIE 1981

L'entreprise REGIE 1981, société par actions simplifiée a été créée le 28/02/1987.
En 2020, son résultat net est de 56 338 € pour un chiffre d'affaires de 16 662 618 €, ce qui représente un taux de marge nette de 0,34 %. D'après son bilan et son compte de résultat, REGIE 1981 présente un faible risque de défaillance.

Siren: 340537570
TVA intracommunautaire: FR89340537570
Activité principale: 73.12Z - Régie publicitaire de médias
Forme juridique: Société par actions simplifiée
Date de création: 28/02/1987

Siège social:

7 Rue DU COLOMBIER
45000 ORLEANS

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019, 2020.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société REGIE 1981 CA 2020:
16 662 618 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société REGIE 1981 EBE 2020:
-57 734 €
Evolution du résultat net de la société REGIE 1981 Résultat net 2020:
56 338 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société REGIE 1981 BFR 2020:
33 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société REGIE 1981 Trésorerie 2020:
2 412 269 €
Evolution des créances clients de la société REGIE 1981 Créances clients 2020:
3 255 658 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société REGIE 1981 Dettes fournisseurs 2020:
2 672 393 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société REGIE 1981
Score de solvabilité de la société REGIE 1981
Score de solvabilité de la société REGIE 1981

Prudence. Faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2020)

Endettement financier net 1 787 731 €
Ratio d'indépendance financière(1) 21,84 %
Ratio d'autonomie financière(2) 1 099,61 %
Capacité de remboursement(3) CAF négative
Ratio de liquidité(4) 2,01

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2017201820192020Variation 2017-2020
-247 683-307 719-241 5433 937 230-1 689,62 %
--24,24%21,51%1 730,03%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2017201820192020Variation 2017-2020
-557 947-464 263-587 7871 524 961-373,32%
-16,79%-26,61%359,44%

Trésorerie:

2017201820192020Variation 2017-2020
310 263156 543346 2422 412 269677,49 %
--49,55%121,18%596,70%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

20162017201820192020Variation 2016-2020
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires15 866 67914 832 65115 304 54217 167 26416 662 6185,02 %
Marge commerciale00,00%00,00%00,00%00,00%00,00%-
Production de l'exercice15 866 679100,00%14 832 651100,00%15 304 542100,00%17 167 264100,00%16 662 618100,00%5,02 %
Valeur ajoutée1 219 5157,69%882 2425,95%1 138 6947,44%1 256 2317,32%1 198 0657,19%-1,76 %
EBE283 2401,79%-18 435-0,12%51 0970,33%132 9760,77%-57 734-0,35%-120,38 %
Résultat d'exploitation398 8092,51%66 1180,45%69 8620,46%192 9841,12%62 5350,38%-84,32 %
Résultat courant avant impôts333 7412,10%4360,00%7 9080,05%127 9470,75%13 3160,08%-96,01 %
Résultat exceptionnel-26 739-0,17%80 8610,55%-1 445-0,01%-41 128-0,24%-1 175-0,01%95,61 %
Résultat de l'exercice230 0261,45%81 0740,55%6 4630,04%58 7540,34%56 3380,34%-75,51 %

Capacité d'autofinancement

20162017201820192020Variation 2016-2020
179 192-48 39841 34339 809-101 872-156,85 %
--127,01%185,42%-3,71%-355,90%

Analyse de la rentabilité

20162017201820192020
Rentabilité financière(1)84,87 %66,39 %13,61 %55,30 %34,65 %
Taux de profitabilité(2)1,45 %0,55 %0,04 %0,34 %0,34 %
Rentabilité économique(3)146,18 %45,20 %136,63 %170,70 %1,46 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels

Vous pouvez télécharger gratuitement les documents scannés ou les données resaisies par les Greffes.
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Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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Dirigeants

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Commissaires aux comptes

Commissaire aux comptes suppléant
ANORGA Armelle

Commissaire aux comptes titulaire
LAGAUCHE Bernard

Etablissements

Siège

SUD RADIO MEDIAS, PUB AUDIO
Siret: 34053757000046 - Code APE: 73.12Z Régie publicitaire de médias
Date de création: 01/07/1992
7 Rue DU COLOMBIER 45000 ORLEANS

Etablissements fermés

Siret: 34053757000038 - Code APE: 74.4B Agences, conseil en publicité
14 Rue DU GRENIER A SEL 45000 ORLEANS

Siret: 34053757000053 - Code APE: 73.12Z Régie publicitaire de médias
167 Rue DU CHEVALERET 75013 PARIS 13

Actes et statuts

Retrouvez ici les actes et statuts de l'entreprise REGIE 1981. Fonctionnalité en cours de développement, merci de nous faire remonter tout dysfonctionnement que vous pourriez rencontrer.

Date de dépôt Actes: type d'acte et décision
05/08/2020 Procès-verbal d'assemblée (21/04/2020)
Statuts mis à jour (21/04/2020)
23/08/2019 Document relatif au bénéficiaire effectif (23/08/2019)
17/07/2018 Document relatif au bénéficiaire effectif (05/07/2018)
31/01/2018 Document relatif au bénéficiaire effectif (09/10/2017)
09/05/2017 Procès-verbal d'assemblée (24/04/2017)
Statuts mis à jour (06/04/2017)
22/05/2014 Extrait de procès-verbal d'assemblée Changement de président (03/04/2014)
17/01/2014 Procès-verbal d'assemblée générale mixte Changement de la dénomination sociale REGIE 1981 (20/12/2013)
Statuts mis à jour (20/12/2013)
03/09/2013 Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire Poursuite d'activité malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social (24/07/2013)
02/09/2009 Procès-verbal d'assemblée Divers Nomination d'un directeur général (16/06/2009)
24/02/2005 Procès-verbal d'assemblée Reconstitution de l'actif net (31/12/2004)
Rapport du commissaire aux comptes
Statuts mis à jour
01/09/2004 Procès-verbal d'assemblée Changement(s) de commissaire(s) aux comptes (24/06/2004)
18/12/2003 Procès-verbal d'assemblée Poursuite d'activité malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social (25/02/2003)
17/12/2003 Procès-verbal d'assemblée Changement relatif à la date de clôture de l'exercice social (08/12/2003)
Statuts mis à jour
29/03/2001 Divers Divers CONVERSION DU CAPITAL EN EUROS
Procès-verbal d'assemblée Augmentation du capital social (27/02/2001)
Statuts mis à jour
06/06/2000 Procès-verbal d'assemblée Changement(s) de commissaire(s) aux comptes (28/07/1999)
03/11/1998 Acte sous seing privé (06/07/1998)
Procès-verbal d'assemblée (06/07/1998)
Statuts mis à jour
12/12/1997 Procès-verbal d'assemblée Changement relatif à la date de clôture de l'exercice social (25/07/1997)
Statuts mis à jour
04/06/1993 Déclaration de conformité
Divers Divers TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL D'ORLEANS, 14 RUE DU GRENIER A SEL (45000)
Procès-verbal d'assemblée (30/06/1992)
Statuts mis à jour
01/02/1991 Déclaration de conformité
Procès-verbal d'assemblée Transfert du siège social Transfert du siège 14 RUE DU GRENIER A SEL 45000 ORLEANS (26/12/1990)
Statuts mis à jour