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FUTURIBLES

L'entreprise FUTURIBLES, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 12/03/1987.
En 2020, son résultat net est de 45 389 € pour un chiffre d'affaires de 1 338 190 €, ce qui représente un taux de marge nette de 3,39 %. D'après son bilan et son compte de résultat, FUTURIBLES présente un faible risque de défaillance.

Siren: 340541762
TVA intracommunautaire: FR55340541762
Activité principale: 5814Z
Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL)
Date de création: 12/03/1987

Siège social:

47 RUE DE BABYLONE
75007 PARIS 7

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019, 2020.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société FUTURIBLES CA 2020:
1 338 190 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société FUTURIBLES EBE 2020:
59 143 €
Evolution du résultat net de la société FUTURIBLES Résultat net 2020:
45 389 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société FUTURIBLES BFR 2020:
-43 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société FUTURIBLES Trésorerie 2020:
487 475 €
Evolution des créances clients de la société FUTURIBLES Créances clients 2020:
565 249 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société FUTURIBLES Dettes fournisseurs 2020:
213 880 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société FUTURIBLES
Score de solvabilité de la société FUTURIBLES
Score de solvabilité de la société FUTURIBLES

Prudence. Faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2020)

Endettement financier net -487 475 €
Ratio d'indépendance financière(1) -42,82 %
Ratio d'autonomie financière(2) -135,88 %
Capacité de remboursement(3) -9,51
Ratio de liquidité(4) 1,42

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Analyse de la rentabilité

20162017201820192020
Rentabilité financière(1)35,74 %-33,15 %21,26 %14,89 %12,65 %
Taux de profitabilité(2)9,91 %-7,01 %4,72 %3,99 %3,39 %
Rentabilité économique(3)35,85 %-33,09 %21,19 %16,29 %15,72 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2017201820192020Variation 2017-2020
183 614251 888296 301328 42278,87 %
-37,18%17,63%10,84%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2017201820192020Variation 2017-2020
32 915-3 237-14 300-159 054-583,23%
--109,83%-341,77%-1 012,27%

Trésorerie:

2017201820192020Variation 2017-2020
150 698255 125310 601487 475223,48 %
-69,30%21,74%56,95%

Diagnostic: Les ressources induites par le cycle d'exploitation s'ajoutent aux ressources permanentes pour dégager un excédent de liquidités important. Cette situation est exceptionnelle (courante pour les entreprises de grande distribution mais rare pour les entreprises industrielles).
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

20162017201820192020Variation 2016-2020
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires1 008 997993 7411 201 8121 171 0921 338 19032,63 %
Marge commerciale00,00%00,00%00,00%00,00%00,00%-
Production de l'exercice1 008 996100,00%993 742100,00%1 201 812100,00%1 171 093100,00%1 338 190100,00%32,63 %
Valeur ajoutée776 94177,00%771 84977,67%930 90977,46%880 96175,23%960 36171,77%23,61 %
EBE105 79010,48%-64 589-6,50%62 1045,17%51 2504,38%59 1434,42%-44,09 %
Résultat d'exploitation100 2279,93%-69 819-7,03%56 2294,68%50 8134,34%56 4204,22%-43,71 %
Résultat courant avant impôts100 3199,94%-69 560-7,00%56 6104,71%51 1144,36%56 4454,22%-43,73 %
Résultat exceptionnel-334-0,03%-126-0,01%820,01%-1 956-0,17%-287-0,02%14,07 %
Résultat de l'exercice99 9859,91%-69 686-7,01%56 6924,72%46 6743,99%45 3893,39%-54,60 %

Capacité d'autofinancement

20162017201820192020Variation 2016-2020
124 338-53 11765 55052 24251 265-58,77 %
--142,72%223,41%-20,30%-1,87%

Comptes annuels

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Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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Comptes annuels disponibles:

Dirigeants

de Jouvenel des Ursins FRANCOIS Gérant

Etablissements

Siège

Siret: 34054176200043 - Code APE: 5814Z
LA CONCEPTION L'EDITION LA DIFFUSION DE LA REVUE "FUTURIBLES".
Date de création: 01/01/1987
47 RUE DE BABYLONE 75007 PARIS 7 FRANCE

Etablissements fermés

FUTURIBLES
Siret: 34054176200019 - Code APE: 5814Z
Édition de revues et périodiques
Date de création: 01/01/1987 fermé depuis le 03/11/1999
24 RUE DE BOURGOGNE 75007 PARIS 7 FRANCE

Siret: 34054176200027 - Code APE: 5814Z
Édition de revues et périodiques
Date de création: 01/11/1987 fermé depuis le 19/12/2005
55 RUE DE VARENNE 75007 PARIS 7 FRANCE

Siret: 34054176200035 - Code APE: 5814Z
Édition de revues et périodiques
Date de création: 03/11/1999 fermé depuis le 19/12/2005
115 RUE ST DOMINIQUE 75007 PARIS 7 FRANCE