FUTURIBLES

L'entreprise FUTURIBLES, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 12/03/1987.
En 2020, son résultat net est de 45 389 € pour un chiffre d'affaires de 1 338 190 €, ce qui représente un taux de marge nette de 3,39 %. D'après son bilan et son compte de résultat, FUTURIBLES présente un faible risque de défaillance.

Siren: 340541762
TVA intracommunautaire: FR55340541762
Activité principale: 5814Z
Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL)
Date de création: 12/03/1987

Siège social:

47 RUE DE BABYLONE
75007 PARIS 7

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019, 2020.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société FUTURIBLES

CA 2020:
1 338 190 €

Evolution de l'excédent brut EBE de la société FUTURIBLES

EBE 2020:
59 143 €

Evolution du résultat net de la société FUTURIBLES

Résultat net 2020:
45 389 €

Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société FUTURIBLES

BFR 2020:
-43 jours de CA

Evolution de la trésorerie de la société FUTURIBLES

Trésorerie 2020:
487 475 €

Evolution des créances clients de la société FUTURIBLES

Créances clients 2020:
565 249 €

Evolution des dettes fournisseurs de la société FUTURIBLES

Dettes fournisseurs 2020:
213 880 €

Score de solvabilité

Prudence. Faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2020)

Endettement financier net	-487 475 €
Ratio d'indépendance financière(1)	-42,82 %
Ratio d'autonomie financière(2)	-135,88 %
Capacité de remboursement(3)	-9,51
Ratio de liquidité(4)	1,42

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Analyse de la rentabilité

	2016	2017	2018	2019	2020
Rentabilité financière(1)	35,74 %	-33,15 %	21,26 %	14,89 %	12,65 %
Taux de profitabilité(2)	9,91 %	-7,01 %	4,72 %	3,99 %	3,39 %
Rentabilité économique(3)	35,85 %	-33,09 %	21,19 %	16,29 %	15,72 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2017	2018	2019	2020	Variation 2017-2020
183 614	251 888	296 301	328 422	78,87 %
-	37,18%	17,63%	10,84%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2017	2018	2019	2020	Variation 2017-2020
32 915	-3 237	-14 300	-159 054	-583,23%
-	-109,83%	-341,77%	-1 012,27%

Trésorerie:

2017	2018	2019	2020	Variation 2017-2020
150 698	255 125	310 601	487 475	223,48 %
-	69,30%	21,74%	56,95%

Diagnostic: Les ressources induites par le cycle d'exploitation s'ajoutent aux ressources permanentes pour dégager un excédent de liquidités important. Cette situation est exceptionnelle (courante pour les entreprises de grande distribution mais rare pour les entreprises industrielles).
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

	2016		2017		2018		2019		2020		Variation 2016-2020
	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Variation 2016-2020
Chiffre d'affaires	1 008 997		993 741		1 201 812		1 171 092		1 338 190		32,63 %
Marge commerciale	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	-
Production de l'exercice	1 008 996	100,00%	993 742	100,00%	1 201 812	100,00%	1 171 093	100,00%	1 338 190	100,00%	32,63 %
Valeur ajoutée	776 941	77,00%	771 849	77,67%	930 909	77,46%	880 961	75,23%	960 361	71,77%	23,61 %
EBE	105 790	10,48%	-64 589	-6,50%	62 104	5,17%	51 250	4,38%	59 143	4,42%	-44,09 %
Résultat d'exploitation	100 227	9,93%	-69 819	-7,03%	56 229	4,68%	50 813	4,34%	56 420	4,22%	-43,71 %
Résultat courant avant impôts	100 319	9,94%	-69 560	-7,00%	56 610	4,71%	51 114	4,36%	56 445	4,22%	-43,73 %
Résultat exceptionnel	-334	-0,03%	-126	-0,01%	82	0,01%	-1 956	-0,17%	-287	-0,02%	14,07 %
Résultat de l'exercice	99 985	9,91%	-69 686	-7,01%	56 692	4,72%	46 674	3,99%	45 389	3,39%	-54,60 %

Capacité d'autofinancement

2016	2017	2018	2019	2020	Variation 2016-2020
124 338	-53 117	65 550	52 242	51 265	-58,77 %
-	-142,72%	223,41%	-20,30%	-1,87%

Comptes annuels

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Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

Comptes annuels disponibles:

Etablissements

Siège

Siret: 34054176200043 - Code APE: 5814Z
LA CONCEPTION L'EDITION LA DIFFUSION DE LA REVUE "FUTURIBLES".
Date de création: 01/01/1987
47 RUE DE BABYLONE 75007 PARIS 7 FRANCE

Etablissements fermés

FUTURIBLES
Siret: 34054176200019 - Code APE: 5814Z
Édition de revues et périodiques
Date de création: 01/01/1987 fermé depuis le 03/11/1999
24 RUE DE BOURGOGNE 75007 PARIS 7 FRANCE

Siret: 34054176200027 - Code APE: 5814Z
Édition de revues et périodiques
Date de création: 01/11/1987 fermé depuis le 19/12/2005
55 RUE DE VARENNE 75007 PARIS 7 FRANCE

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Édition de revues et périodiques
Date de création: 03/11/1999 fermé depuis le 19/12/2005
115 RUE ST DOMINIQUE 75007 PARIS 7 FRANCE