L'entreprise CAPBRETON BRICOLAGE, société par actions simplifiée a été créée le 20/03/1987.
En 2022, son résultat net est de 117 901 € pour un chiffre d'affaires de 2 641 117 €, ce qui représente un taux de marge nette de 4,46 %. D'après son bilan et son compte de résultat, CAPBRETON BRICOLAGE présente un risque de défaillance quasi nul.
Siren: 340541945 TVA intracommunautaire: FR22340541945 Activité principale: 4752B Forme juridique: Société par actions simplifiée Date de création: 20/03/1987
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022.
Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.
Comment est calculé le score de solvabilité?
| Endettement financier net | -1 481 698 € |
|---|---|
| Ratio d'indépendance financière(1) | -49,44 % |
| Ratio d'autonomie financière(2) | -61,94 % |
| Capacité de remboursement(3) | -8,62 |
| Ratio de liquidité(4) | 4,41 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilité financière(1) | 6,95 % | 6,25 % | 4,76 % | 10,80 % | 4,93 % |
| Taux de profitabilité(2) | 5,40 % | 5,13 % | 3,82 % | 8,29 % | 4,46 % |
| Rentabilité économique(3) | 9,94 % | 8,80 % | 6,69 % | 15,57 % | 6,13 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
| 2016 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Variation 2016-2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 464 463 | 1 804 751 | 1 894 827 | 1 922 530 | 2 073 932 | 41,62 % |
| - | 23,24% | 4,99% | 1,46% | 7,88% |
| 2016 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Variation 2016-2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 652 094 | 562 569 | 384 658 | 390 089 | 581 511 | -10,82% |
| - | -13,73% | -31,62% | 1,41% | 49,07% |
| 2016 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Variation 2016-2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 812 369 | 1 242 182 | 1 510 169 | 1 532 441 | 1 492 422 | 83,71 % |
| - | 52,91% | 21,57% | 1,47% | -2,61% |
Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Variation 2018-2022 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
| Chiffre d'affaires | 2 228 414 | 2 250 049 | 2 417 025 | 2 974 054 | 2 641 117 | 18,52 % | |||||
| Marge commerciale | 855 623 | 38,40% | 933 127 | 41,47% | 980 789 | 40,58% | 1 196 412 | 40,23% | 1 102 515 | 41,74% | 28,86 % |
| Production de l'exercice | 15 052 | 0,68% | 2 110 | 0,09% | 3 854 | 0,16% | 41 383 | 1,39% | 4 288 | 0,16% | -71,51 % |
| Valeur ajoutée | 598 400 | 26,85% | 653 288 | 29,03% | 660 875 | 27,34% | 969 215 | 32,59% | 863 502 | 32,69% | 44,30 % |
| EBE | 175 576 | 7,88% | 175 505 | 7,80% | 148 202 | 6,13% | 432 653 | 14,55% | 209 208 | 7,92% | 19,16 % |
| Résultat d'exploitation | 164 689 | 7,39% | 158 025 | 7,02% | 128 197 | 5,30% | 353 104 | 11,87% | 146 476 | 5,55% | -11,06 % |
| Résultat courant avant impôts | 172 127 | 7,72% | 162 446 | 7,22% | 130 903 | 5,42% | 357 575 | 12,02% | 147 267 | 5,58% | -14,44 % |
| Résultat exceptionnel | -3 072 | -0,14% | -2 471 | -0,11% | -2 730 | -0,11% | -15 241 | -0,51% | 8 062 | 0,31% | 362,43 % |
| Résultat de l'exercice | 120 352 | 5,40% | 115 407 | 5,13% | 92 284 | 3,82% | 246 480 | 8,29% | 117 901 | 4,46% | -2,04 % |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Variation 2018-2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 129 804 | 130 691 | 110 536 | 337 575 | 171 847 | 32,39 % |
| - | 0,68% | -15,42% | 205,40% | -49,09% |
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- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
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23 AV VERDUN 40130 CAPBRETON FRANCE
