logoFrancebilan.fr Accueil Prospection Se connecter S'inscrire Contact

CAPBRETON BRICOLAGE

L'entreprise CAPBRETON BRICOLAGE, société par actions simplifiée a été créée le 20/03/1987.
En 2022, son résultat net est de 117 901 € pour un chiffre d'affaires de 2 641 117 €, ce qui représente un taux de marge nette de 4,46 %. D'après son bilan et son compte de résultat, CAPBRETON BRICOLAGE présente un risque de défaillance quasi nul.

Siren: 340541945
TVA intracommunautaire: FR22340541945
Activité principale: 4752B
Forme juridique: Société par actions simplifiée
Date de création: 20/03/1987

Siège social:

23 AV VERDUN
40130 CAPBRETON

Voir les autres établissements

Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société CAPBRETON BRICOLAGE CA 2022:
2 641 117 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société CAPBRETON BRICOLAGE EBE 2022:
209 208 €
Evolution du résultat net de la société CAPBRETON BRICOLAGE Résultat net 2022:
117 901 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société CAPBRETON BRICOLAGE BFR 2022:
79 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société CAPBRETON BRICOLAGE Trésorerie 2022:
1 492 422 €
Evolution des créances clients de la société CAPBRETON BRICOLAGE Créances clients 2022:
41 725 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société CAPBRETON BRICOLAGE Dettes fournisseurs 2022:
351 313 €
Evolution des stocks de la société CAPBRETON BRICOLAGE Stocks 2022:
828 214 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société CAPBRETON BRICOLAGE
Score de solvabilité de la société CAPBRETON BRICOLAGE
Score de solvabilité de la société CAPBRETON BRICOLAGE

Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2022)

Endettement financier net -1 481 698 €
Ratio d'indépendance financière(1) -49,44 %
Ratio d'autonomie financière(2) -61,94 %
Capacité de remboursement(3) -8,62
Ratio de liquidité(4) 4,41

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Analyse de la rentabilité

20182019202020212022
Rentabilité financière(1)6,95 %6,25 %4,76 %10,80 %4,93 %
Taux de profitabilité(2)5,40 %5,13 %3,82 %8,29 %4,46 %
Rentabilité économique(3)9,94 %8,80 %6,69 %15,57 %6,13 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

20162019202020212022Variation 2016-2022
1 464 4631 804 7511 894 8271 922 5302 073 93241,62 %
-23,24%4,99%1,46%7,88%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

20162019202020212022Variation 2016-2022
652 094562 569384 658390 089581 511-10,82%
--13,73%-31,62%1,41%49,07%

Trésorerie:

20162019202020212022Variation 2016-2022
812 3691 242 1821 510 1691 532 4411 492 42283,71 %
-52,91%21,57%1,47%-2,61%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

20182019202020212022Variation 2018-2022
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires2 228 4142 250 0492 417 0252 974 0542 641 11718,52 %
Marge commerciale855 62338,40%933 12741,47%980 78940,58%1 196 41240,23%1 102 51541,74%28,86 %
Production de l'exercice15 0520,68%2 1100,09%3 8540,16%41 3831,39%4 2880,16%-71,51 %
Valeur ajoutée598 40026,85%653 28829,03%660 87527,34%969 21532,59%863 50232,69%44,30 %
EBE175 5767,88%175 5057,80%148 2026,13%432 65314,55%209 2087,92%19,16 %
Résultat d'exploitation164 6897,39%158 0257,02%128 1975,30%353 10411,87%146 4765,55%-11,06 %
Résultat courant avant impôts172 1277,72%162 4467,22%130 9035,42%357 57512,02%147 2675,58%-14,44 %
Résultat exceptionnel-3 072-0,14%-2 471-0,11%-2 730-0,11%-15 241-0,51%8 0620,31%362,43 %
Résultat de l'exercice120 3525,40%115 4075,13%92 2843,82%246 4808,29%117 9014,46%-2,04 %

Capacité d'autofinancement

20182019202020212022Variation 2018-2022
129 804130 691110 536337 575171 84732,39 %
-0,68%-15,42%205,40%-49,09%

Comptes annuels

Vous pouvez télécharger gratuitement les documents scannés ou les données resaisies par les Greffes.
Les données saisies sont plus rapides à télécharger et plus faciles à réutiliser.
Les documents scannés sont plus complets mais plus difficiles à réutiliser et parfois moins lisibles. En outre, ces documents sont le plus souvent stockés sur les serveurs de tiers et sont donc plus longs à télécharger. Leur disponibilité n'est pas garantie (85% de disponibilité en moyenne, n'hésitez pas à réessayer ultérieurement en cas de problème).

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

Comptes annuels disponibles:

Etablissements

Siège

Siret: 34054194500010 - Code APE: 4752B
Le négoce de tous produits de bricolage quincaillerie outillage électricité plomberie sanitaire bois peinture droguerie jardinage et plein-air matériaux électroménager vaisselle cadeaux et de façon générale tout élément d'équipement et de décoration de la maison et du jardin l'installation l'entretien et la location de tout matériel
Date de création: 01/04/1987
23 AV VERDUN 40130 CAPBRETON FRANCE