L'entreprise SOCIETE TOURANGELLE RESTAURATION GRILL, société par actions simplifiée a été créée le 23/03/1987.
En 2022, son résultat net est de 233 887 € pour un chiffre d'affaires de 1 922 470 €, ce qui représente un taux de marge nette de 12,17 %. D'après son bilan et son compte de résultat, SOCIETE TOURANGELLE RESTAURATION GRILL présente un risque de défaillance quasi nul.
Siren: 340544352 TVA intracommunautaire: FR65340544352 Activité principale: 5610A Forme juridique: Société par actions simplifiée Date de création: 23/03/1987
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2017, 2018, 2020, 2021, 2022.
Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.
Comment est calculé le score de solvabilité?
| Endettement financier net | -118 038 € |
|---|---|
| Ratio d'indépendance financière(1) | -12,92 % |
| Ratio d'autonomie financière(2) | -35,79 % |
| Capacité de remboursement(3) | -0,38 |
| Ratio de liquidité(4) | 2,87 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
| 2017 | 2018 | 2020 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilité financière(1) | 70,03 % | 44,27 % | 42,51 % | 7,80 % | 70,91 % |
| Taux de profitabilité(2) | 6,36 % | 7,13 % | 4,54 % | 1,34 % | 12,17 % |
| Rentabilité économique(3) | 48,12 % | 56,85 % | 49,88 % | -5,32 % | 36,63 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
| 2018 | 2020 | 2021 | 2022 | Variation 2018-2022 |
|---|---|---|---|---|
| 31 353 | 26 320 | 286 845 | 528 883 | 1 586,87 % |
| - | -16,05% | 989,84% | 84,38% |
| 2018 | 2020 | 2021 | 2022 | Variation 2018-2022 |
|---|---|---|---|---|
| -205 862 | -101 477 | 26 286 | 110 845 | -153,84% |
| - | 50,71% | 125,90% | 321,69% |
| 2018 | 2020 | 2021 | 2022 | Variation 2018-2022 |
|---|---|---|---|---|
| 237 215 | 127 797 | 260 559 | 418 038 | 76,23 % |
| - | -46,13% | 103,89% | 60,44% |
Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.
| 2017 | 2018 | 2020 | 2021 | 2022 | Variation 2017-2022 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
| Chiffre d'affaires | 2 006 096 | 2 028 820 | 2 197 550 | 849 881 | 1 922 470 | -4,17 % | |||||
| Marge commerciale | -505 884 | -25,22% | -512 874 | -25,28% | -557 491 | -25,37% | -211 234 | -24,85% | -475 855 | -24,75% | 5,94 % |
| Production de l'exercice | 2 016 629 | 100,53% | 2 038 070 | 100,46% | 2 207 688 | 100,46% | 853 657 | 100,44% | 1 930 520 | 100,42% | -4,27 % |
| Valeur ajoutée | 1 039 281 | 51,81% | 1 046 682 | 51,59% | 1 084 130 | 49,33% | 181 310 | 21,33% | 926 955 | 48,22% | -10,81 % |
| EBE | 240 160 | 11,97% | 268 733 | 13,25% | 185 772 | 8,45% | 54 128 | 6,37% | 305 040 | 15,87% | 27,02 % |
| Résultat d'exploitation | 166 440 | 8,30% | 184 966 | 9,12% | 115 847 | 5,27% | -24 306 | -2,86% | 229 025 | 11,91% | 37,60 % |
| Résultat courant avant impôts | 166 388 | 8,29% | 185 793 | 9,16% | 117 013 | 5,32% | -24 105 | -2,84% | 228 394 | 11,88% | 37,27 % |
| Résultat exceptionnel | -9 821 | -0,49% | -7 670 | -0,38% | 9 825 | 0,45% | 33 087 | 3,89% | 423 | 0,02% | 104,31 % |
| Résultat de l'exercice | 127 571 | 6,36% | 144 680 | 7,13% | 99 719 | 4,54% | 11 382 | 1,34% | 233 887 | 12,17% | 83,34 % |
| 2017 | 2018 | 2020 | 2021 | 2022 | Variation 2017-2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 191 004 | 211 193 | 168 483 | 94 949 | 308 806 | 61,68 % |
| - | 10,57% | -20,22% | -43,64% | 225,23% |
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- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
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- Comptes non saisis Motif: Illisibles
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
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CABINET FERRE Commissaire aux comptes titulaire
FERRE FRANCOISE Commissaire aux comptes suppléant
LA TAVERNE - TABLE DE CARACTERE
Siret: 34054435200016 - Code APE: 5610ARestauration traditionnelleDate de création: 09/03/1987
151 AV DU GRAND SUD 37170 CHAMBRAY-LES-TOURS FRANCE
