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HERICLEA HOTEL SPORT

L'entreprise HERICLEA HOTEL SPORT, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 27/03/1987.
En 2021, son résultat net est de 24 177 € pour un chiffre d'affaires de 230 971 €, ce qui représente un taux de marge nette de 10,47 %. D'après son bilan et son compte de résultat, HERICLEA HOTEL SPORT présente un risque de défaillance quasi nul.

Siren: 340545359
TVA intracommunautaire: FR79340545359
Activité principale: 9311Z
Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL)
Date de création: 27/03/1987

Siège social:

21 AV LOUIS BALSAN
12100 MILLAU

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société HERICLEA HOTEL SPORT CA 2021:
230 971 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société HERICLEA HOTEL SPORT EBE 2021:
23 946 €
Evolution du résultat net de la société HERICLEA HOTEL SPORT Résultat net 2021:
24 177 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société HERICLEA HOTEL SPORT BFR 2021:
32 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société HERICLEA HOTEL SPORT Trésorerie 2021:
13 260 €
Evolution des créances clients de la société HERICLEA HOTEL SPORT Créances clients 2021:
0 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société HERICLEA HOTEL SPORT Dettes fournisseurs 2021:
15 996 €
Evolution des stocks de la société HERICLEA HOTEL SPORT Stocks 2021:
172 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société HERICLEA HOTEL SPORT
Score de solvabilité de la société HERICLEA HOTEL SPORT
Score de solvabilité de la société HERICLEA HOTEL SPORT

Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2021)

Endettement financier net 8 585 €
Ratio d'indépendance financière(1) 11,25 %
Ratio d'autonomie financière(2) 25,08 %
Capacité de remboursement(3) 0,36
Ratio de liquidité(4) 2,67

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Analyse de la rentabilité

20172018201920202021
Rentabilité financière(1)3,53 %0,66 %0,57 %59,82 %70,62 %
Taux de profitabilité(2)0,13 %0,03 %0,02 %7,85 %10,47 %
Rentabilité économique(3)5,42 %-2,82 %0,86 %26,65 %43,23 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2018201920202021Variation 2018-2021
10 7504 03228 63633 741213,87 %
--62,49%610,22%17,83%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2018201920202021Variation 2018-2021
44 57134 02345 67120 482-54,05%
--23,67%34,24%-55,15%

Trésorerie:

2018201920202021Variation 2018-2021
-33 818-29 988-17 03413 260139,21 %
-11,33%43,20%177,84%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

20172018201920202021Variation 2017-2021
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires289 173265 483241 811190 772230 971-20,13 %
Marge commerciale-9 782-3,38%-9 940-3,74%-9 161-3,79%-5 441-2,85%-7 924-3,43%18,99 %
Production de l'exercice287 36899,38%263 42499,22%240 38399,41%190 35399,78%229 86199,52%-20,01 %
Valeur ajoutée41 94114,50%34 83813,12%37 54115,52%10 2475,37%-1 779-0,77%-104,24 %
EBE5 2061,80%5110,19%1 5810,65%16 3328,56%23 94610,37%359,97 %
Résultat d'exploitation2 4460,85%-1 528-0,58%3480,14%15 4658,11%24 24210,50%891,09 %
Résultat courant avant impôts1 5780,55%-2 591-0,98%-1 928-0,80%13 8367,25%23 77010,29%1 406,34 %
Résultat exceptionnel-1 210-0,42%2 6581,00%1 9860,82%1 1450,60%4070,18%133,64 %
Résultat de l'exercice3680,13%670,03%580,02%14 9817,85%24 17710,47%6 469,84 %

Capacité d'autofinancement

20172018201920202021Variation 2017-2021
3 1962 0851 27215 80823 874647,00 %
--34,76%-38,99%1 142,77%51,02%

Comptes annuels

Vous pouvez télécharger gratuitement les documents scannés ou les données resaisies par les Greffes.
Les données saisies sont plus rapides à télécharger et plus faciles à réutiliser.
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Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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Comptes annuels disponibles:

Dirigeants

FABRE VINCENT YVES LOUIS Gérant

Etablissements

Siège

Siret: 34054535900028 - Code APE: 9311Z
Restauration diététique et plats cuisinés à emporter (licence i) l'esthétique corporelle et la pratique de la musculation ; Hôtellerie piscine sous Traitance de petits déjeuners squash Hamman sauna vente de produits et accessoires
Date de création: 13/04/1987
21 AV LOUIS BALSAN 12100 MILLAU FRANCE

Etablissements fermés

SOC HERICLEA
Siret: 34054535900010 - Code APE: 9311Z
Gestion d'installations sportives
Date de création: 13/04/1987 fermé depuis le 01/05/2005
21 RUE DU PONT DE FER 12100 MILLAU FRANCE