L'entreprise HERICLEA HOTEL SPORT, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 27/03/1987.
En 2021, son résultat net est de 24 177 € pour un chiffre d'affaires de 230 971 €, ce qui représente un taux de marge nette de 10,47 %. D'après son bilan et son compte de résultat, HERICLEA HOTEL SPORT présente un risque de défaillance quasi nul.
Siren: 340545359 TVA intracommunautaire: FR79340545359 Activité principale: 9311Z Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL) Date de création: 27/03/1987
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021.
Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.
Comment est calculé le score de solvabilité?
| Endettement financier net | 8 585 € |
|---|---|
| Ratio d'indépendance financière(1) | 11,25 % |
| Ratio d'autonomie financière(2) | 25,08 % |
| Capacité de remboursement(3) | 0,36 |
| Ratio de liquidité(4) | 2,67 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilité financière(1) | 3,53 % | 0,66 % | 0,57 % | 59,82 % | 70,62 % |
| Taux de profitabilité(2) | 0,13 % | 0,03 % | 0,02 % | 7,85 % | 10,47 % |
| Rentabilité économique(3) | 5,42 % | -2,82 % | 0,86 % | 26,65 % | 43,23 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2018-2021 |
|---|---|---|---|---|
| 10 750 | 4 032 | 28 636 | 33 741 | 213,87 % |
| - | -62,49% | 610,22% | 17,83% |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2018-2021 |
|---|---|---|---|---|
| 44 571 | 34 023 | 45 671 | 20 482 | -54,05% |
| - | -23,67% | 34,24% | -55,15% |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2018-2021 |
|---|---|---|---|---|
| -33 818 | -29 988 | -17 034 | 13 260 | 139,21 % |
| - | 11,33% | 43,20% | 177,84% |
Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2017-2021 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
| Chiffre d'affaires | 289 173 | 265 483 | 241 811 | 190 772 | 230 971 | -20,13 % | |||||
| Marge commerciale | -9 782 | -3,38% | -9 940 | -3,74% | -9 161 | -3,79% | -5 441 | -2,85% | -7 924 | -3,43% | 18,99 % |
| Production de l'exercice | 287 368 | 99,38% | 263 424 | 99,22% | 240 383 | 99,41% | 190 353 | 99,78% | 229 861 | 99,52% | -20,01 % |
| Valeur ajoutée | 41 941 | 14,50% | 34 838 | 13,12% | 37 541 | 15,52% | 10 247 | 5,37% | -1 779 | -0,77% | -104,24 % |
| EBE | 5 206 | 1,80% | 511 | 0,19% | 1 581 | 0,65% | 16 332 | 8,56% | 23 946 | 10,37% | 359,97 % |
| Résultat d'exploitation | 2 446 | 0,85% | -1 528 | -0,58% | 348 | 0,14% | 15 465 | 8,11% | 24 242 | 10,50% | 891,09 % |
| Résultat courant avant impôts | 1 578 | 0,55% | -2 591 | -0,98% | -1 928 | -0,80% | 13 836 | 7,25% | 23 770 | 10,29% | 1 406,34 % |
| Résultat exceptionnel | -1 210 | -0,42% | 2 658 | 1,00% | 1 986 | 0,82% | 1 145 | 0,60% | 407 | 0,18% | 133,64 % |
| Résultat de l'exercice | 368 | 0,13% | 67 | 0,03% | 58 | 0,02% | 14 981 | 7,85% | 24 177 | 10,47% | 6 469,84 % |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2017-2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 196 | 2 085 | 1 272 | 15 808 | 23 874 | 647,00 % |
| - | -34,76% | -38,99% | 1 142,77% | 51,02% |
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- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
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Siret: 34054535900028 - Code APE: 9311ZRestauration diététique et plats cuisinés à emporter (licence i) l'esthétique corporelle et la pratique de la musculation ; Hôtellerie piscine sous Traitance de petits déjeuners squash Hamman sauna vente de produits et accessoiresDate de création: 13/04/1987
21 AV LOUIS BALSAN 12100 MILLAU FRANCE
SOC HERICLEA
Siret: 34054535900010 - Code APE: 9311ZGestion d'installations sportivesDate de création: 13/04/1987 fermé depuis le 01/05/200521 RUE DU PONT DE FER 12100 MILLAU FRANCE
