SAMNA SARL

L'entreprise SAMNA SARL, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 18/03/1987.
En 2021, son résultat net est de 41 291 € pour un chiffre d'affaires de 3 317 565 €, ce qui représente un taux de marge nette de 1,24 %. D'après son bilan et son compte de résultat, SAMNA SARL présente un très faible risque de défaillance.

Siren: 340548007
TVA intracommunautaire: FR69340548007
Activité principale: 4312A
Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL)
Date de création: 18/03/1987

Siège social:

9 CHE RAMASSAMY SAMNA
97490 SAINT-DENIS

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016 (bilan uniquement), 2017, 2018, 2019, 2020, 2021.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société SAMNA SARL

CA 2021:
3 317 565 €

Evolution de l'excédent brut EBE de la société SAMNA SARL

EBE 2021:
256 912 €

Evolution du résultat net de la société SAMNA SARL

Résultat net 2021:
41 291 €

Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société SAMNA SARL

BFR 2021:
94 jours de CA

Evolution de la trésorerie de la société SAMNA SARL

Trésorerie 2021:
485 450 €

Evolution des créances clients de la société SAMNA SARL

Créances clients 2021:
1 230 934 €

Evolution des dettes fournisseurs de la société SAMNA SARL

Dettes fournisseurs 2021:
312 870 €

Evolution des stocks de la société SAMNA SARL

Stocks 2021:
873 565 €

Score de solvabilité

Bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2021)

Endettement financier net	594 018 €
Ratio d'indépendance financière(1)	18,06 %
Ratio d'autonomie financière(2)	71,04 %
Capacité de remboursement(3)	3,12
Ratio de liquidité(4)	2,04

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Analyse de la rentabilité

	2017	2018	2019	2020	2021
Rentabilité financière(1)	17,39 %	10,05 %	9,22 %	5,92 %	4,94 %
Taux de profitabilité(2)	8,01 %	2,87 %	1,83 %	0,90 %	1,24 %
Rentabilité économique(3)	9,25 %	7,06 %	2,70 %	1,97 %	2,57 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2018	2019	2020	2021	Variation 2018-2021
873 114	652 413	1 460 644	1 350 098	54,63 %
-	-25,28%	123,88%	-7,57%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2018	2019	2020	2021	Variation 2018-2021
773 114	1 808 284	1 038 143	864 649	11,84%
-	133,90%	-42,59%	-16,71%

Trésorerie:

2018	2019	2020	2021	Variation 2018-2021
100 000	-1 155 870	422 501	485 450	385,45 %
-	-1 255,87%	136,55%	14,90%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

	2017		2018		2019		2020		2021		Variation 2017-2021
	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Variation 2017-2021
Chiffre d'affaires	1 768 032		3 174 092		5 019 979		5 231 391		3 317 565		87,64 %
Marge commerciale	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	-
Production de l'exercice	1 919 434	108,56%	3 207 535	101,05%	4 785 319	95,33%	5 568 371	106,44%	3 467 062	104,51%	80,63 %
Valeur ajoutée	396 362	22,42%	685 894	21,61%	979 080	19,50%	1 100 367	21,03%	976 878	29,45%	146,46 %
EBE	190 046	10,75%	202 836	6,39%	298 269	5,94%	257 403	4,92%	256 912	7,74%	35,18 %
Résultat d'exploitation	140 269	7,93%	95 580	3,01%	69 464	1,38%	39 042	0,75%	50 292	1,52%	-64,15 %
Résultat courant avant impôts	127 135	7,19%	84 205	2,65%	61 776	1,23%	18 393	0,35%	31 838	0,96%	-74,96 %
Résultat exceptionnel	14 539	0,82%	2 168	0,07%	22 199	0,44%	11 646	0,22%	739	0,02%	-94,92 %
Résultat de l'exercice	141 674	8,01%	90 993	2,87%	92 003	1,83%	47 032	0,90%	41 291	1,24%	-70,85 %

Capacité d'autofinancement

2017	2018	2019	2020	2021	Variation 2017-2021
192 311	198 258	316 579	265 208	190 183	-1,11 %
-	3,09%	59,68%	-16,23%	-28,29%

Comptes annuels

Vous pouvez télécharger gratuitement les documents scannés ou les données resaisies par les Greffes.
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Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan

Comptes annuels disponibles:

Etablissements

Siège

Siret: 34054800700020 - Code APE: 4312A
Travaux publics exécution de fouilles courantes pour constructions diverses. Creusement de tranchées pour Vrd canalisations travaux de démolition de constructions diverses.
Date de création: 03/03/1987
9 CHE RAMASSAMY SAMNA 97490 SAINT-DENIS FRANCE

Etablissements fermés

Siret: 34054800700012 - Code APE: 4312A
Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires
Date de création: 03/03/1987 fermé depuis le 02/11/2017
21 RTE DE MOUFIA 97490 SAINT-DENIS FRANCE