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SAMNA SARL

L'entreprise SAMNA SARL, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 18/03/1987.
En 2021, son résultat net est de 41 291 € pour un chiffre d'affaires de 3 317 565 €, ce qui représente un taux de marge nette de 1,24 %. D'après son bilan et son compte de résultat, SAMNA SARL présente un très faible risque de défaillance.

Siren: 340548007
TVA intracommunautaire: FR69340548007
Activité principale: 4312A
Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL)
Date de création: 18/03/1987

Siège social:

9 CHE RAMASSAMY SAMNA
97490 SAINT-DENIS

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016 (bilan uniquement), 2017, 2018, 2019, 2020, 2021.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société SAMNA SARL CA 2021:
3 317 565 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société SAMNA SARL EBE 2021:
256 912 €
Evolution du résultat net de la société SAMNA SARL Résultat net 2021:
41 291 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société SAMNA SARL BFR 2021:
94 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société SAMNA SARL Trésorerie 2021:
485 450 €
Evolution des créances clients de la société SAMNA SARL Créances clients 2021:
1 230 934 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société SAMNA SARL Dettes fournisseurs 2021:
312 870 €
Evolution des stocks de la société SAMNA SARL Stocks 2021:
873 565 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société SAMNA SARL
Score de solvabilité de la société SAMNA SARL
Score de solvabilité de la société SAMNA SARL

Bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2021)

Endettement financier net 594 018 €
Ratio d'indépendance financière(1) 18,06 %
Ratio d'autonomie financière(2) 71,04 %
Capacité de remboursement(3) 3,12
Ratio de liquidité(4) 2,04

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Analyse de la rentabilité

20172018201920202021
Rentabilité financière(1)17,39 %10,05 %9,22 %5,92 %4,94 %
Taux de profitabilité(2)8,01 %2,87 %1,83 %0,90 %1,24 %
Rentabilité économique(3)9,25 %7,06 %2,70 %1,97 %2,57 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2018201920202021Variation 2018-2021
873 114652 4131 460 6441 350 09854,63 %
--25,28%123,88%-7,57%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2018201920202021Variation 2018-2021
773 1141 808 2841 038 143864 64911,84%
-133,90%-42,59%-16,71%

Trésorerie:

2018201920202021Variation 2018-2021
100 000-1 155 870422 501485 450385,45 %
--1 255,87%136,55%14,90%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

20172018201920202021Variation 2017-2021
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires1 768 0323 174 0925 019 9795 231 3913 317 56587,64 %
Marge commerciale00,00%00,00%00,00%00,00%00,00%-
Production de l'exercice1 919 434108,56%3 207 535101,05%4 785 31995,33%5 568 371106,44%3 467 062104,51%80,63 %
Valeur ajoutée396 36222,42%685 89421,61%979 08019,50%1 100 36721,03%976 87829,45%146,46 %
EBE190 04610,75%202 8366,39%298 2695,94%257 4034,92%256 9127,74%35,18 %
Résultat d'exploitation140 2697,93%95 5803,01%69 4641,38%39 0420,75%50 2921,52%-64,15 %
Résultat courant avant impôts127 1357,19%84 2052,65%61 7761,23%18 3930,35%31 8380,96%-74,96 %
Résultat exceptionnel14 5390,82%2 1680,07%22 1990,44%11 6460,22%7390,02%-94,92 %
Résultat de l'exercice141 6748,01%90 9932,87%92 0031,83%47 0320,90%41 2911,24%-70,85 %

Capacité d'autofinancement

20172018201920202021Variation 2017-2021
192 311198 258316 579265 208190 183-1,11 %
-3,09%59,68%-16,23%-28,29%

Comptes annuels

Vous pouvez télécharger gratuitement les documents scannés ou les données resaisies par les Greffes.
Les données saisies sont plus rapides à télécharger et plus faciles à réutiliser.
Les documents scannés sont plus complets mais plus difficiles à réutiliser et parfois moins lisibles. En outre, ces documents sont le plus souvent stockés sur les serveurs de tiers et sont donc plus longs à télécharger. Leur disponibilité n'est pas garantie (85% de disponibilité en moyenne, n'hésitez pas à réessayer ultérieurement en cas de problème).

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan

Comptes annuels disponibles:

Dirigeants

RAMASSAMY THIERRY ANTOINE Gérant

SULLEMAN-PATEL FAZILA Commissaire aux comptes suppléant

AEGIL Commissaire aux comptes titulaire

Etablissements

Siège

Siret: 34054800700020 - Code APE: 4312A
Travaux publics exécution de fouilles courantes pour constructions diverses. Creusement de tranchées pour Vrd canalisations travaux de démolition de constructions diverses.
Date de création: 03/03/1987
9 CHE RAMASSAMY SAMNA 97490 SAINT-DENIS FRANCE

Etablissements fermés

Siret: 34054800700012 - Code APE: 4312A
Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires
Date de création: 03/03/1987 fermé depuis le 02/11/2017
21 RTE DE MOUFIA 97490 SAINT-DENIS FRANCE